Dai un'occhiata: i ricercatori hanno insegnato ai ratti come giocare. Questi ratti hanno imparato a "giocare sul sicuro" e hanno massimizzato le loro vincite. Erano focalizzati su topi vincitori. Indovina cosa è successo quando i ricercatori hanno introdotto luci e suoni lampeggianti? I topi sono cambiati. Abbandonarono la loro logica conservatrice e optarono invece per un rischio elevato e un premio elevato. Puoi leggerlo qui.
Il primo pensiero che mi venne in mente non era Vegas, era il mercato. Sai che cado abitualmente nella CNBC e lo farò di nuovo ora. Anni fa, le notizie finanziarie sembravano insignificanti e soffocanti, con vecchi tizi che a volte sfoggiavano cravatte a farfalla. Bene al giorno d'oggi, sembra più un casinò: luci lampeggianti, pulsanti, rumori forti e talvolta assurdità.
Investire è come il topo strategico . Ma i media, i broker e gli informatori lo preferiscono come un casinò. Vogliono che tutti abbandonino la logica e "provaci!" È meglio per gli affari. La TV ha bisogno che gli spettatori vedano i loro annunci. Gli inserzionisti pagano le reti in base agli spettatori e noioso non lo taglia. I broker hanno bisogno che tu faccia trading. Hanno bisogno delle tue commissioni. Anche i broker gratuiti devono farti negoziare per vendere il tuo flusso di ordini al miglior offerente. Più commerci, meglio si sentono. Hanno bisogno di topi commercianti a rischio .
So di essere un record rotto, ma credo che la verità risieda nei dati. Misuro il mercato basandomi sul fatto che grandi soldi si muovono dentro e fuori. I maggiori investitori che acquistano e vendono enormi quantità di azioni non solo dettano dove si trova il mercato, ma dove è diretto. Ecco perché la mia giornata non è piena di TV, nastri ticker, luci lampeggianti e cicalini. L'ho rinunciato anni fa. E da allora sono stato molto più concentrato.
Ciò che i dati dicono ora è che gli acquirenti stanno correndo il rischio. Stanno acquistando azioni a un ritmo eccitante. La settimana scorsa è stata una settimana di vacanza generalmente lenta - beh, in superficie lo era. Ma la realtà ha visto enormi acquisti. Abbiamo visto un grande accumulo di assistenza sanitaria, finanziaria, immobiliare e beni di prima necessità. Anche la tecnologia ha visto un buon acquisto insieme agli industriali.
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L'assistenza sanitaria continua ad essere il settore più caldo in questo momento. Ho notato questo aumento negli acquisti di assistenza sanitaria a fine ottobre, e da allora si è strappato. Guarda questo grafico che mostra il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) mappato rispetto ai segnali di acquisto e vendita netti di Mapsignals. Più acquisti in un giorno significa barre verdi. Più vendita significa barre rosse. XLV ha registrato un rialzo di oltre l'8% da quando è stato notato il rialzo.
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La scorsa settimana, gli acquisti di assistenza sanitaria hanno continuato a essere trasportati su camion. Abbiamo visto 118 segnali di acquisto. La cosa interessante è che la maggior parte di questo acquisto, 89 segnali, è arrivato in biotecnologia. Questo è stato il tema dell'assistenza sanitaria nell'ultimo mese: i grandi soldi adorano la biotecnologia.
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Anche la tecnologia e la finanza hanno visto grandi acquisti la scorsa settimana. Quei settori continuano a correre più in alto:
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Ma la vera storia è nascosta. Come vedi nella tabella sopra, il software ha visto 55 segnali di acquisto. Quell'acquisto è stato davvero diviso tra tecnologia e finanziari. Le scorte di software sono state acquistate con stile dalla fine di settembre. Il prossimo grafico mostra quando vediamo periodi prolungati di acquisto di software. Il verde è quando l'acquisto è più di 1, 5 volte livelli normali. Di solito significa prezzi più alti in anticipo. Questo è mappato rispetto all'ETF (IGV) del settore Tech-Software esteso iShares.
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Così, mentre gli esperti in TV discutono dell'impeachment, dei lanci di missili nordcoreani, dell'Ebola e della lista infinita di candidati democratici, dipingono un sottotono di paura. Alimentano la visione ribassista del mercato. I dati sono abbastanza diversi: dicono che gli investitori vogliono azioni. Li vogliono male.
Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che acquisti come questo non possono accadere per sempre. L'indice Big Money di Mapsignals (BMI) è salito al 74, 6%. Ciò significa che, negli ultimi 25 giorni, il 74, 6% di tutti i segnali è stato acquistato. È un bacio lontano dall'essere "surriscaldato" al 75%. Questo è quando l'ago è in giallo. Un livello di BMI dell'80% è ipercomprato e ha una lunga storia di previsione di pullback sul mercato.
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Tutto ciò significa davvero che procedere con cautela. Questo non è il momento di lasciarsi prendere dal fervore e saltare dentro. Significa: non diventare il ratto ubriaco di rumore e luci. Questa diventa una proposta ad alto rischio. Il tempo di acquistare è stato settimane fa.
Detto questo, se sei lungo, rimani così e forse cerca le aree per ridurre il rischio nelle prossime settimane. Potresti avere un profitto che stai prendendo di mira o un trade tornato piatto. Quando il mercato diventa ipercomprato, è il momento di ridurre il rischio in quel modo, ma proprio ora non aggiungerei nuovi rischi. Il mercato probabilmente si ritirerà e offrirà un ingresso migliore.
Non commettere errori: sono ancora rialzista sugli stock. Le tariffe sono basse, i guadagni sono ottimi, i profitti sono alti e ci sono ancora carichi di denaro in circolazione.
Sii un topo intelligente: massimizza le tue vincite. Perché come dice WC Fields: "Il gatto intelligente mangia formaggio e respira buche di topo con respiro esca."
La linea di fondo
Noi (Mapsignals) continuiamo a essere rialzisti sulle azioni statunitensi a lungo termine e vediamo qualsiasi pullback come un'opportunità di acquisto. I mercati deboli possono offrire vendite su azioni se un investitore è paziente.
