Storicamente segnali di trading insoliti nei singoli titoli sono stati in grado di prevedere che un mercato sta per cadere. Questi avvertimenti forniscono anche un avvertimento per i punti di ingresso opportunistici. Alla fine della giornata, avere un piano di gioco per sfruttare la volatilità rende la corsa molto più semplice. Roku, ad esempio, ha mostrato questi segnali in passato.
Quello che stiamo vedendo ora è simile ad altre svendite guidate da insolite negoziazioni di azioni. In effetti, ho scritto delle grandi vendite lo scorso ottobre. L'installazione ora è simile a quella di allora. Leggi quel pezzo qui.
Attualmente prevediamo una vendita più a breve termine delle scorte. I mercati in media cadono all'incirca del 5% dopo che si è verificato un trigger (più su quello sotto). Ma ricorda, i cali presentano opportunità per i pazienti investitori a lungo termine. Poiché i segnali sono così rari, prestiamo molta attenzione quando accadono.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Poiché misuriamo questa attività su migliaia di azioni ogni giorno, abbiamo appreso che le azioni possono spostarsi all'unisono al ribasso. Quando ciò accade, come ora, possiamo misurare periodi precedenti simili a oggi. Di seguito è riportato un breve riepilogo seguito da alcune statistiche rispetto alle nostre aspettative:
SINTESI: il 30 maggio 2019, il nostro rapporto acquisti / vendite in borsa ci sta preparando per un calo medio del mercato del 5, 45% e una media di 13 giorni di negoziazione per arrivarci.
Alcune osservazioni su precedenti casi simili a quelli attuali: 1) il mercato è stato scambiato in ribasso, come previsto; 2) i giorni medi di negoziazione fino a raggiungere storicamente il fondo locale sono 13; e 3) il rendimento medio dell'ETF iShares Russell 2000 (IWM) fino a quando il fondo locale ha registrato una media media di -5, 45%.
Di seguito puoi vedere come appare questo rapporto sovrapposto su IWM. Sono andato avanti e ho cerchiato periodi precedenti in cui il rapporto stava diminuendo in linea retta, come ora. Tendiamo a raggiungere un punto di capitolazione nei prossimi giorni o settimane.
Nota: un rapporto in calo significa che la vendita è in aumento rispetto all'acquisto. Le aree rosse indicano un mercato ipercomprato e le aree verdi sono ipervendute.
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Di seguito puoi vedere i tempi precedenti in cui il nostro rapporto era sceso sotto il livello chiave del 45%. Vedrai che c'è molto rosso fino al fondo locale (trogolo). Tuttavia, questa mi sembra un'opportunità. Dato che quasi tutte le azioni rientrano in una correzione, è probabile che vengano trascinati grandi titoli che sono diamanti grezzi. Come disse una volta un saggio, "I grandi titoli rimbalzano come palle da tennis fresche". Questo è ciò che ho imparato anche durante i miei molti anni nei mercati.
La linea di fondo
Segnali commerciali insoliti possono fornire opportunità. Gli investitori a lungo termine possono utilizzare la storia in modo impassibile come un playbook per il successo. I pullback e i mercati ipervenduti hanno avuto grandi possibilità di raccogliere grandi azioni. La nostra visione a lungo termine è rialzista sul mercato e riteniamo che estremi pullback offrano opportunità di acquisto a lungo termine.
