L'indice di forza relativa (RSI) è un indicatore di momentum tecnico che confronta i recenti aumenti di prezzo con le recenti perdite di prezzo. Viene utilizzato principalmente da trader e analisti per indicare possibili condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato.
Come funziona la RSI?
Le letture RSI vanno da zero a 100, con letture superiori a 70 generalmente interpretate come indicanti condizioni di ipercomprato e letture inferiori a 30 che indicano condizioni di ipervenduto. Poiché l'RSI misura l'entità dei recenti movimenti di prezzo, è più incline a generare falsi segnali a seguito di improvvise e considerevoli variazioni di prezzo.
In generale, quando il prezzo di un'attività aumenta, anche l'RSI aumenterà, poiché i guadagni medi supereranno le perdite medie. Quando il prezzo delle attività scende, le perdite superano in genere gli utili, causando la caduta dell'indicatore.
Quali indicatori possono essere utilizzati insieme a RSI?
Alcuni dei migliori indicatori tecnici da integrare utilizzando l'indice di forza relativa (RSI) sono altri indicatori di momentum, come la divergenza della convergenza della media mobile (MACD) e le medie mobili.
Divergenza della convergenza media mobile (MACD)
Un indicatore tecnico che può essere utilizzato insieme all'RSI e aiuta a confermare la validità delle indicazioni dell'RSI è un altro indicatore del momento ampiamente utilizzato, il MACD. Questo indicatore calcola la quantità di moto in modo diverso rispetto all'RSI, confrontando le posizioni relative di una media mobile a breve e lungo termine.
Gli operatori monitorano principalmente il MACD alla ricerca di segnali di momentum diversi dal prezzo. Mentre il prezzo può continuare a salire, con l'RSI che mantiene le letture di ipercomprato per un po 'di tempo, il MACD mostra divergenze iniziando a diminuire mentre il prezzo continua ad avanzare. Ciò fornisce un'ulteriore indicazione a conferma del fatto che un mercato potrebbe raggiungere un livello in cui è eccessivamente esteso e quindi probabilmente ripercorrere in un prossimo futuro.
Media mobile crossover
I crossover medi mobili possono anche essere utilizzati per fornire conferma delle indicazioni RSI che un mercato è ipercomprato o ipervenduto. Poiché l'RSI viene spesso utilizzato per ottenere un'indicazione precoce di possibili variazioni di tendenza, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) che rispondono più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo e crossover di media mobile a breve termine, come il 5 EMA che attraversa il 10 EMA, è più adatto per integrare l'uso dell'RSI. Il passaggio di 5 EMA dall'alto verso il basso rispetto al 10 EMA è un'indicazione di conferma delle condizioni di ipercomprato e possibile inversione di tendenza, mentre un crossover al rialzo fornisce un'ulteriore indicazione che un mercato può essere ipervenduto.
