Apple Inc. (AAPL) è tenuta a riportare i risultati il 1 ° maggio dopo la chiusura delle negoziazioni e alcuni scommettono che le azioni del calo delle azioni di oltre l'8% entro la metà di maggio. Le azioni di Apple hanno già superato il 10% dei loro massimi fissati a metà marzo di quasi $ 182 e, se le scommesse dei trader si dimostrassero corrette, le azioni potrebbero scendere di oltre il 18% da tali massimi nel giro di poche settimane.
Gli analisti prevedono che le entrate saliranno del 15, 35% a $ 61, 02 miliardi nel secondo trimestre fiscale, mentre i guadagni sono aumentati di quasi il 28% a $ 2, 69 per azione. Le previsioni dei ricavi degli analisti cadono proprio nel mezzo della guida fornita da Apple durante il suo aggiornamento fiscale del primo trimestre, da $ 60 a $ 62 miliardi. Ma c'è stato un crescente nervosismo tra gli investitori dopo che i risultati del chipmaker Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM) hanno indicato una debole domanda di smartphone. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Il declino dello stock Sharp di Apple potrebbe essere una reazione eccessiva .)
Dati AAPL di YCharts
Opzioni ribassiste
Le opzioni che scadranno il 18 maggio non implicano una grande mossa nel prezzo di Apple, circa il 6, 5% dal prezzo d'esercizio di $ 160. Il costo per acquistare una put e una call è di circa $ 10, 35, collocando il titolo in un intervallo di trading tra circa $ 149, 65 e $ 170, 35. Ma l'interesse aperto a quel prezzo d'esercizio è incredibilmente ribassista, con il numero di put che supera le chiamate di quasi 4 a 1, con quasi 17.600 contratti put aperti a soli 4.500 contratti call aperti. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Perché le azioni di Apple potrebbero aver raggiunto il picco .)
Un calo dell'8%
Un altro strato di scommesse ribassiste al prezzo d'esercizio di $ 155, con quasi 15.600 contratti a pronti aperti e un prezzo di pareggio di circa $ 152, 65. Questo prezzo è di circa il 6% inferiore al prezzo di chiusura di Apple di $ 162, 32 il 27 aprile. C'è ancora un'altra serie di contratti open put al prezzo di esercizio di $ 150, con quasi 21.200 contratti open put e un prezzo di pareggio a $ 148, 80, un calo di oltre l'8% dal suo prezzo di chiusura il venerdì.
Entrambe le serie di contratti put, dopo aver visto un costante aumento degli interessi aperti nelle ultime settimane, indicano che i trader stanno diventando più ribassisti su Apple nel breve termine. In totale, i prezzi d'esercizio di $ 160, $ 155 e $ 150 hanno un valore approssimativo in dollari di $ 13, 5 milioni, una scommessa considerevole.
Ci sono anche tori
Anche il numero di contratti a chiamata aperta è aumentato, ma la quantità di denaro scommessa è molto inferiore. Il prezzo di esercizio di $ 170 ha circa 21.900 contratti di chiamata aperta, mentre il prezzo di esercizio di $ 175 ha circa 21.760 contratti di chiamata aperta. In totale, il valore del dollaro rappresenta circa $ 8, 7 milioni, suggerendo che più scommesse sono collocate su azioni in calo dopo i risultati, rispetto alle azioni in aumento.
Sembrerebbe che i trader stiano scommettendo sulle azioni di Apple che cadono dopo il rapporto del 1 maggio, ma Apple ha una storia di sorprese sia per gli investitori che per i trader. Non c'è esempio migliore dell'ultimo round di risultati di Apple del 1 ° febbraio.
