Il gigante dei contenuti Internet Alphabet Inc. (GOOGL) è al di sopra di una "croce d'oro" sul suo grafico giornaliero con un grafico settimanale che potrebbe finire questa settimana come una "bolla parabolica gonfiante". Il titolo è scambiato tra il suo pivot semestrale a $ 1.250, 72 e il suo livello di rischio trimestrale a 1.314, 19, che è al di sopra del massimo intraday di tutti i tempi a $ 1.291, 44 fissato il 27 luglio 2018.
Lo stock ha chiuso giovedì 25 aprile a $ 1.267, 34, in rialzo del 21, 3% finora nel 2019 e solo dell'1, 9% al di sotto del massimo intraday di tutti i tempi di $ 1.291, 44 fissato il 27 luglio. Lo stock ha fissato il suo minimo 2018 di $ 977, 66 il 24 dicembre ed è nel territorio del mercato rialzista da allora in crescita del 29, 6%.
Alphabet dovrebbe riportare gli utili dopo la chiusura di lunedì 29 aprile e gli analisti prevedono che la società pubblicherà utili per azione di $ 10, 37. Il titolo ha un elevato rapporto P / E di 26, 53 e non paga un dividendo, secondo Macrotrends. Questo è uno stock di slancio e la sua lettura stocastica settimanale è in aumento dall'inizio dell'anno.
La maggior parte degli analisti di Wall Street afferma che Alphabet continuerà a mostrare una solida crescita delle entrate pubblicitarie. La crescita dovrebbe continuare da YouTube e cercare. Alphabet è in concorrenza con Amazon.com, Inc. (AMZN) nelle crescenti attività di pubblicità e cloud. L'azienda offre interessanti offerte hardware come lo smartphone Google Pixel 3.
Il grafico giornaliero per Alphabet
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Alphabet mostra un calo del mercato al ribasso del 24% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 1.291, 44 fissato il 27 luglio al minimo del 24 dicembre di $ 977, 66. Il giorno del massimo è stato un "inversione chiave" negativa che ha messo in guardia dal rischio di ribasso.
Lo stock ha chiuso il 2018 a $ 1.044, 96, che era l'input di fine anno per la mia analisi proprietaria. Sono ancora in gioco un perno semestrale a $ 1.250, 72 e un perno annuale a $ 1.143, 31. La chiusura di $ 1.176, 89 del 29 marzo è stata anche un input per la mia analisi e ha portato a un livello di valore mensile a $ 1.059, 51 e livello di rischio trimestrale a $ 1.314, 19, che sarebbe un nuovo massimo storico.
Il grafico settimanale per Alphabet
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Alphabet è positivo ma ipercomprato, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 1.205, 00. La media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" è di $ 925, 82. La lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 è salita a 89, 20 questa settimana, rispetto all'86, 05 del 18 aprile. Una mossa sopra 90, 00 renderebbe lo stock una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni Alphabet sulla debolezza al livello di valore annuale a $ 1.143, 31 e riduci le partecipazioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 1.314, 29. Una chiusura settimanale al di sotto del suo perno semestrale a $ 1.250, 72 sarebbe un avvertimento ribassista.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
