Un guadagno del 47, 56% nel 2018 per le azioni di Align Technology, Inc. (ALGN) probabilmente si è verificato accanto a un forte sostegno istituzionale. Quest'anno le azioni di Align Technology si sono comportate molto bene anche dopo un rendimento del 2017 molto solido (+ 241, 84%), che a nostro avviso supporta un sottotono rialzista per il titolo. Osservando come le azioni sono state negoziate nell'ultimo anno, gli aumenti del prezzo delle azioni di Align Technology hanno coinciso con aumenti di volume. Con attività del genere, non dovrebbe sorprendere il fatto che lo stock abbia registrato una tendenza al rialzo in quel periodo.
Man mano che il sistema Invisalign per raddrizzare i denti aumenta di popolarità, Align Technology dovrebbe continuare a crescere come azienda per gli anni a venire. Non solo, uno dei maggiori fattori utilizzati per identificare titoli forti a lungo termine è guardare semplicemente alla domanda e all'offerta - e le azioni Align Technology sono state chiaramente richieste. Scommettere su titoli in crescita con grandi fondamentali e una crescente attività istituzionale può essere un'ottima ricetta per gli azionisti a lungo termine.
Dal punto di vista di Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando il potenziale accumulo istituzionale. Nel 2018, lo stock di Align Technology ha registrato sette di questi rari segnali, con il primo segnale rialzista che si è verificato il 17 gennaio. Questo è in cima ai 27 segnali istituzionali che Align Technology ha sparato nel 2017. Vogliamo vedere l'attività rialzista nelle azioni accanto a solidi fondamentali, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare. (Per ulteriori informazioni, vedere: 9 Stock pick per guadagni fuori misura: Goldman .)
Nel grafico seguente, gli aumenti di prezzo delle azioni Align Technology quest'anno sono accompagnati da un aumento dell'accumulazione. Le azioni vengono scambiate ai massimi di 52 settimane:
Il processo di MAP si concentra sull'identificazione di società con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività istituzionali per cercare di misurare il potenziale accumulo / distribuzione a livello di singolo titolo. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per Align Technology sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 45, 73% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 47, 56% rispetto al settore sanitario Seleziona settore SPDR ETF (XLV) Segnali di accumulo potenziale rialzista
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Align Technology ha solidi guadagni e tassi di crescita delle vendite:
- Tasso di crescita delle vendite annuale: + 36, 44% Tasso di crescita delle vendite triennale: + 25, 03% Tasso di crescita EPS annuale: + 26%
Align Technology spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali, mentre recentemente ha mostrato slancio istituzionale rialzista. Riteniamo che la recente forte performance dei prezzi delle scorte di dispositivi medici supporti la narrativa per una potenziale posizione a lungo termine. Le azioni di Align Technology sono aumentate notevolmente nell'ultimo anno e, con diversi segnali di attività istituzionale insoliti, il titolo potrebbe essere pronto per un rialzo più elevato al rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Align Technology rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato il recente breakout ai nuovi massimi di 52 settimane, una solida crescita degli utili e numerosi segnali rialzisti recenti di accumulo istituzionale, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio di crescita. (Per ulteriori letture, controlla: una lista di controllo per gli investimenti in tecnologie mediche .)
