I dati rilasciati mercoledì che mostrano un calo degli inventari del greggio hanno dato alle scorte di attrezzature per petrolio e gas una spinta energetica tanto necessaria. Il rapporto sulle forniture settimanali dell'EIA Information Energy Administration (EIA) ha rivelato che le scorte di greggio statunitensi si riducono di 8, 5 milioni di barili, molto più della diminuzione di 2, 6 milioni di barili che gli analisti si aspettavano. Segna la settima settimana consecutiva di inventari in declino. L'offerta in aumento arriva anche quando i produttori offshore nel Golfo del Messico hanno ripreso le operazioni dopo importanti sconvolgimenti dell'uragano Barry.
"Questi sono numeri rialzisti su tutta la linea. La rinnovata grande estrazione di greggio è notevole poiché la produzione di petrolio degli Stati Uniti è rimbalzata in modo significativo dopo (uragano Barry)", ha dichiarato Carsten Fritsch, analista del petrolio Commerzbank, per CNBC.
Le scorte di petrolio e gas potrebbero anche trovare interesse all'acquisto di notizie secondo cui la produzione dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) è scesa al minimo di otto anni il mese scorso a causa di un taglio dell'Arabia Saudita, il secondo produttore mondiale di petrolio. Inoltre, le tensioni delle sanzioni statunitensi sull'Iran hanno aggravato i recenti problemi di approvvigionamento.
Esploriamo due attori principali nel settore delle apparecchiature petrolifere e del gas, insieme a un fondo negoziato in borsa (ETF) che fornisce esposizione allo spazio. Coloro che vogliono giocare all'aumento del prezzo del petrolio guidato dalle riserve in diminuzione potrebbero voler prendere in considerazione queste tattiche di trading.
Baker Hughes, una società GE (BHGE)
Baker Hughes, una società GE (BHGE) formata nel 2017 dalla fusione del segmento di petrolio e gas di Baker Hughes e General Electric Company (GE). La società con sede a Houston fornisce prodotti petroliferi integrati, servizi e soluzioni digitali associate a livello globale. Baker Hughes ha riportato utili per azione (EPS) del secondo trimestre (2 ° trimestre) di 20 centesimi, battendo le stime di Street di un centesimo per offrire una sorpresa degli utili del 5, 26%. Anche le entrate del periodo hanno superato le aspettative, attestandosi a $ 5, 99 miliardi contro un consenso di $ 5, 55 miliardi. Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo di 12 mesi sul titolo a $ 29, 86 - che rappresenta un premio del 17, 61% al prezzo di chiusura di $ 25, 39 di mercoledì. Le azioni Baker Hughes hanno una capitalizzazione di mercato di $ 26, 33 miliardi, emettono un rendimento da dividendo del 2, 94% e sono in rialzo del 19, 77% a partire dal 1 agosto 2019.
Il prezzo delle azioni del fornitore di servizi petroliferi è stato pari a circa il 50% della sua ripida perdita del quarto trimestre 2018 nei primi tre mesi dell'anno. Tuttavia, da quel momento, il titolo si è scambiato per lo più su timori di rallentamento della crescita economica globale. Un breakout rialzista al di sopra di una linea di tendenza al ribasso di 10 mesi nella sessione di trading di mercoledì può fungere da catalizzatore per un passaggio alla resistenza generale chiave a $ 30. L'indice di forza relativa (RSI) fornisce una lettura ben al di sotto dei livelli di ipercomprato, offrendo ampio spazio per ulteriori rialzi prima di un consolidamento. Coloro che prendono una posizione lunga dovrebbero proteggere il rovescio della medaglia con un arresto al di sotto della media mobile semplice a 50 giorni (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 9, 19 miliardi, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) produce e commercializza sistemi, componenti e prodotti per la perforazione e la produzione di petrolio e gas. Sebbene la compagnia petrolifera abbia registrato una perdita rettificata nel secondo trimestre di quattro centesimi per azione, è stata più stretta della perdita di sette centesimi per azione che gli analisti si aspettavano. Il management ha ottenuto una solida performance dai segmenti Rig Technologies e Wellbore Technologies per il risultato migliore del previsto. Le entrate di $ 2, 1 miliardi hanno superato le proiezioni del 2, 4% e sono cresciute dell'1, 2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. A partire dal 1 agosto 2019, il titolo National Oilwell paga un rendimento da dividendi di quasi l'1% ed è diminuito del 6, 93% a / a.
A parte un lieve rimbalzo in controtendenza a gennaio, le azioni National Oilwell Varco hanno registrato un ribasso, trovando un fondo YTD a $ 19, 57 il 14 giugno. Lo stock ha testato quel livello martedì 30 luglio, quando la società ha pubblicato i suoi risultati finanziari trimestrali, ma è andata per mettere in scena una brusca inversione intraday per chiudere la giornata in rialzo dell'11, 32%. Il prezzo delle azioni del produttore di apparecchiature petrolifere è ora scambiato al di sopra di una linea di tendenza risalente a ottobre 2018 e alla SMA a 50 giorni. I trader che acquistano ai livelli attuali dovrebbero puntare a prenotare profitti tra $ 28 e $ 30 - un'area di significativa resistenza. Pensa a impostare un ordine stop loss appena sotto la linea di tendenza al ribasso per proteggerti da un possibile commercio fasullo.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
Lanciato nel 2006, l'ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (XES) cerca di restituire risultati di investimento che corrispondono all'indice S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry. Come suggerisce il nome, il benchmark del fondo comprende società del settore delle apparecchiature petrolifere e del gas. L'ETF distribuisce la sua base patrimoniale di $ 186, 7 milioni in modo relativamente uniforme su un portafoglio di circa 40 partecipazioni - nessuna allocazione impone una ponderazione superiore al 5%. Poco più di 1, 1 milioni di azioni cambiano di mano al giorno sulla liquidità in dollari del volume di $ 10 milioni. Uno spread medio dello 0, 11% potrebbe essere troppo ampio per andare dopo il cuoio capelluto intraday, ma è adatto agli operatori swing che possono far correre profitti per coprire i costi di trading. XES produce lo 0, 98% e è crollato del 5, 29% dall'inizio dell'anno dal 1 agosto 2019.
Il prezzo delle azioni XES è precipitato al di sotto dell'oscillazione di giugno di martedì 30 luglio, prima di mettere in scena un'impressionante inversione di tendenza infragiornaliera per creare un possibile modello a doppio fondo. Si è inoltre formata una divergenza rialzista tra il prezzo e l'RSI, il che significa che, quando lo stock ha segnato un nuovo minimo, l'indicatore ha fatto un minimo più basso, suggerendo un calo del momentum del venditore. Coloro che entrano dovrebbero impostare un ordine di profitto tra $ 10, 50 e $ 11, in cui il prezzo incontra una confluenza di resistenza da una linea discendente principale e dalla SMA a 200 giorni. Prendi in considerazione la possibilità di porre fine al punto intermedio della giornata di inversione ad ampio raggio di martedì per proteggere il capitale commerciale.
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