Con i prezzi del petrolio che sono tornati indietro di quasi il 25% nel primo trimestre del 2019 a causa dei tagli alla produzione da parte dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), non sorprende vedere che anche il prezzo delle azioni delle principali compagnie petrolifere e del gas in rialzo.
Nonostante il tweet del presidente Trump del 28 marzo abbia fatto pressioni sull'OPEC per aumentare l'offerta al fine di proteggere i fragili mercati globali, il gruppo, che è composto da 14 delle principali nazioni esportatrici di petrolio del mondo, sembra non disturbato dalle ultime richieste dei social media del presidente. I paesi produttori si incontreranno a metà aprile per rivedere i tagli alla produzione, che dovrebbero durare per i primi sei mesi del 2019.
Interrogato su uno dei primi tweet di Trump quest'anno che ha convinto l'OPEC a ridurre i tagli alla produzione, il ministro saudita per l'energia Khalid al-Falih ha dichiarato alla CNBC che il gruppo stava già assumendo una posizione rilassata. Il funzionario saudita ha dichiarato di voler estendere i tagli alla produzione di sei mesi nella seconda metà del 2019, ma rivedrà i fondamentali del mercato petrolifero.
Man mano che cresce l'attrito tra Washington e l'OPEC, i trader dovrebbero tenere d'occhio questi tre problemi di petrolio e gas per possibili giochi di breakout prima della riunione di produzione di questo mese e il rapporto settimanale sugli inventari del greggio pubblicato dall'Energy Information Administration (EIA) Mercoledì alle 10:30 EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) si impegna nel esplorazione e produzione di proprietà petrolifere e di gas con operazioni negli Stati Uniti, in America Latina e in Medio Oriente. La società con sede a Houston è stata tra i primi tre esportatori di petrolio greggio degli Stati Uniti nel 2018 e prevede di raddoppiare le esportazioni di greggio a 600.000 barili al giorno entro il 2020. Le negoziazioni occasionali hanno un rispettabile guadagno di 12, 3 volte, inferiore al multiplo medio del settore di 17, 7. A partire dal 1 ° aprile 2019, il titolo ha una capitalizzazione di mercato di $ 49, 62 miliardi, offre un interessante rendimento del dividendo del 4, 69% ed è aumentato del 9, 12% da inizio anno (YTD).
Da quando ha recuperato circa la metà delle perdite di dicembre a gennaio, il prezzo delle azioni di Occidental è stato scambiato in un intervallo ristretto di sei punti. L'indice di forza relativa (RSI) si trova appena sopra 50, 0, dando una lettura neutra. Cerca di acquistare il titolo in una pausa sopra la linea di tendenza superiore della gamma a $ 68, a condizione che il volume superiore alla media accompagni la mossa. Prendi in considerazione la possibilità di prenotare profitti a $ 74, un'area in cui il prezzo potrebbe incontrare resistenza dal ribasso di settembre al rialzo di novembre. Mantieni uno stop ravvicinato appena al di sotto della media mobile semplice di 50 giorni (SMA) per proteggerti da una rottura fasulla della testa.
EOG Resources, Inc. (EOG)
Il componente S&P 500 EOG Resources, Inc. (EOG) esplora, sviluppa e produce petrolio greggio e gas naturale. La società di esplorazione energetica ha riserve nette di 2, 9 miliardi di barili di petrolio equivalente e una produzione media media di oltre 700.000 barili al giorno. Nel quarto trimestre EOG Resources ha registrato un aumento delle entrate del 36, 9% su base annua (YoY), attribuendo maggiori numeri di produzione e maggiori realizzazioni dei prezzi di petrolio e gas. L'obiettivo del prezzo medio della borsa per lo stock è di $ 119, 78, un premio del 26% al prezzo di chiusura di $ 95, 18 di venerdì. Il titolo EOG, con un valore di mercato di $ 55, 21 miliardi e l'84, 08% di proprietà istituzionale, ha guadagnato finora il 9, 39% quest'anno dal 1 ° aprile 2019. Anche gli investitori ricevono un dividendo dello 0, 92%.
Il prezzo delle azioni di EOG ha avuto una volatile marzo, in calo di circa il 10% prima di recuperare le perdite alla fine del mese. Sebbene le azioni siano quotate al di sopra di una linea di tendenza al ribasso che risale ai primi di ottobre, si colloca al di sotto di una linea di tendenza che si estende fino a novembre. Prendi in considerazione l'acquisto dello stock se il prezzo si chiude al di sopra di questa significativa area di resistenza. Pensa a impostare un ordine take-profit al livello di $ 114, in cui il prezzo potrebbe trovare venti contrari dalla linea di tendenza inferiore di un intervallo di trading precedente. Gestisci il rischio posizionando uno stop sotto il minimo del 25 marzo a $ 91, 98.
EQT Corporation (EQT)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 5, 28 miliardi, EQT Corporation (EQT) opera come società di produzione di gas naturale negli Stati Uniti attraverso due filiali: EQT Production e EQT Midstream. A gennaio, la società ha implementato un piano di riduzione dei costi intitolato "Target 10% Initiative", che mira a ridurre i costi in contanti del 10% e realizzare risparmi sui costi di $ 800 milioni nei prossimi cinque anni. EQT prevede che i volumi delle vendite del primo trimestre 2019 entreranno nella fascia alta della gamma di orientamento da 360 a 380 miliardi di piedi cubi equivalenti (BCFE). Il titolo dell'azienda ha un rendimento dello 0, 58% e ha ottenuto un rendimento del 9, 95% a partire dal 1 ° aprile 2019, rendendola la più performante delle tre questioni discusse.
Le azioni EQT sono state scambiate in una tendenza laterale per la maggior parte del primo trimestre, con il prezzo che attualmente sta testando la linea di tendenza superiore dell'intervallo di negoziazione di quest'anno. L'RSI si trova al di sotto del territorio ipercomprato, indicando che lo stock ha molto spazio per ulteriori rialzi. Se si verifica un breakout a livello di $ 21, cercare una corsa fino a $ 24, in cui il prezzo potrebbe trovare resistenza dallo swing di ottobre basso. Per aiutare a gestire il rischio, spostare gli arresti al punto di pareggio se lo stock raggiunge la SMA a 200 giorni. Valuta di effettuare un ordine stop loss appena sotto $ 21 per ridurre le posizioni perdenti.
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