Wall Street è salita avanti nel mese di giugno. L'indice S&P 500 ha registrato il miglior rendimento per il mese dal 1955 - aggiungendo il 6, 9% - mentre la sua controparte industriale, la Dow Jones Industrial Average (DJIA), ha registrato un guadagno del 7, 2% per registrare il suo giugno più impressionante dal 1938.
La prestazione stellare del mese scorso ha persino spinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a prendersi un po 'di credito per la vivace borsa. "Il mercato azionario si sta dirigendo verso uno dei migliori mesi (giugno) della storia del nostro Paese. Grazie, signor Presidente!", Ha twittato.
È interessante notare che giugno è stato il mese con le prestazioni peggiori nel primo semestre per l'S & P 500 tra il 1950 e il 2017, scendendo in media dello 0, 06%, secondo l'Almanacco del commerciante di borsa. Luglio, d'altra parte, è stato uno dei migliori mesi dell'anno dell'indice nel periodo, con una media dell'1%. Ciò pone quindi la domanda: poiché giugno è stato un mese così esagerato per il mercato quest'anno, luglio farà anche un balzo delle statistiche a lungo termine e otterrà un caso di blues estivo?
Da un punto di vista tecnico, i grafici dei tre fondi di scambio negoziati in borsa (ETF) indicizzati di seguito, che si muovono nella direzione opposta al mercato, supportano in qualche modo questa tesi contraria. Ognuno si trova vicino a livelli di supporto significativi, con gli indicatori chiave che mostrano condizioni di ipervenduto che potrebbero anticipare le vendite di questo mese. Diamo un'occhiata alle specifiche di ciascun fondo e discutiamo di diversi giochi di trading.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)
Nato al culmine della crisi finanziaria del 2008, l'ETF Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) cerca di offrire una performance giornaliera inversa tre volte superiore all'indice S&P 500. Il fondo $ 427, 82 milioni utilizza un mix di contratti swap, contratti futures e posizioni corte per fornire la sua esposizione con leva. SPXS si adatta agli operatori a breve termine con uno spread limitato dello 0, 05% e un fatturato giornaliero di oltre 7, 5 milioni di azioni. La sua commissione di gestione dell'1, 08% si colloca appena al di sopra della media della categoria dello 0, 94% ma rimane competitiva per un fondo orientato. L'ETF si ribilancia quotidianamente, il che rende i rendimenti superiori a un giorno soggetti agli effetti del compounding. A partire dal 5 luglio 2019, SPXS emette un rendimento da dividendi dell'1, 56% ed è diminuito del 21% nell'ultimo mese a causa del rally del mercato.
Le azioni dell'ETF hanno formato un ampio modello di cuneo negli ultimi nove mesi per stabilire importanti zone di supporto e resistenza. Più recentemente, il prezzo è diminuito verso la linea di tendenza inferiore del modello, fornendo un punto di ingresso ad alta probabilità per i trader. Considera di aspettare un'inversione di prezzo, come un modello di rialzo rialzista, prima di impegnare capitali. Coloro che prendono una posizione dovrebbero cercare di ottenere profitti vicino alla linea di tendenza superiore del modello a cuneo a $ 20, 50. Gestisci il rischio impostando un ordine stop loss appena sotto il candeliere di entrata e spostandolo in pareggio se il prezzo sale al di sopra della media mobile semplice a 50 giorni (SMA).
ETF ProShares Short Dow30 (DOG)
Con un patrimonio netto di $ 220, 35 milioni, l'ETF ProShares Short Dow30 (DOG) mira a restituire risultati di investimento corrispondenti alla performance giornaliera inversa di DJIA - un indice che traccia 30 grandi società pubbliche quotate alla Borsa di New York (NYSE) e il NASDAQ. Lo spread medio sottile dello 0, 02% del fondo e la liquidità del volume del dollaro di $ 32 milioni lo rendono uno strumento adatto per coloro che desiderano catturare movimenti infragiornalieri o una svendita per diversi giorni in titoli come The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) e The Coca-Cola Company (KO). DOG offre un rendimento da dividendi dell'1, 44% ed è stato all'altezza del suo simbolo ticker dal punto di vista delle prestazioni, tornando a -7, 18% nell'ultimo mese dal 5 luglio 2019.
Come SPXS, le azioni DOG hanno oscillato all'interno di un cuneo in calo che segna le aree di acquisto e vendita adeguate sul grafico. Coloro che desiderano acquistare il fondo dovrebbero cercare un punto di ingresso vicino alla linea di tendenza inferiore del modello che offra un supporto cruciale a $ 52. Le possibilità di un'inversione al rialzo aumentano in modo significativo a questo livello dato che l'indice di forza relativa (RSI) si trova appena sopra la soglia di ipervenduto a 30. Gli operatori dovrebbero piazzare un ordine di profitto vicino a $ 56, dove è probabile che il prezzo incontri resistenza dal calo la migliore linea di tendenza del cuneo e dalla SMA a 200 giorni. Posizionare uno stop entro un punto del prezzo di entrata per limitare le perdite.
ETF ProShares Short QQQ (PSQ)
Creato a metà degli anni 2000, l'ETF ProShares Short QQQ (PSQ) intende offrire rendimenti simili alle prestazioni quotidiane inverse dell'indice NASDAQ 100, un indice di riferimento non finanziario che include aziende di vari settori tra cui tecnologia, biotecnologia, vendita al dettaglio, industriale e sanitario, tra gli altri. L'ETF mantiene bassi i costi di negoziazione con oltre 2 milioni di azioni scambiate quotidianamente e uno spread medio di appena lo 0, 03%. Il suo rapporto di spesa dello 0, 95% non è esattamente basso ma non dovrebbe influire eccessivamente sui soggiorni di breve durata. A partire dal 5 luglio 2019, PSQ ha prodotto l'1, 57% e ha perso l'8, 60% nell'ultimo mese.
Il prezzo delle azioni PSQ è salito fino alla SMA a 200 giorni a maggio, in seguito all'ampio sell-off del mercato. Tuttavia, da allora, il fondo è crollato verso il minimo di fine aprile, che ora costituisce un'area cruciale di supporto a livello di $ 27, 50. I commercianti che acquistano qui dovrebbero anticipare un ritorno al massimo di inizio giugno a $ 31, 17. Può essere prudente attendere un'inversione infragiornaliera per evitare di afferrare un coltello che cade e confermare il cambio di sentimento. Stai alla larga dall'impostazione se il prezzo del fondo si chiude più di un dollaro al di sotto del minimo del precedente YTD a $ 27, 58.
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