I prezzi dell'argento sono diminuiti di pari passo con il prezzo dell'oro cugino più glamour del metallo prezioso durante la scorsa settimana per raggiungere il minimo di nove settimane lunedì 5 marzo. I futures d'argento COMEX per maggio (QI = F) sono stati scambiati a $ 15, 06 alla chiusura ieri, in calo di oltre il 7% rispetto al massimo dell'anno 2019 (YTD) di $ 16, 21 fissato il 30 gennaio.
Dopo aver resistito al ritorno della propensione al rischio e al successivo rimbalzo dei mercati azionari globali per gran parte di gennaio e febbraio, i prezzi dei metalli preziosi hanno finalmente ceduto terreno alla fine del mese scorso e all'inizio di questo mese. Anche se è vero che gli orsi hanno il controllo dell'azione dei prezzi a breve termine dell'argento, ciò potrebbe cambiare rapidamente se il rapporto sui lavori negli Stati Uniti, programmato per il rilascio venerdì, delude o se un accordo sulla Brexit non può essere portato a termine prima del congedo del 29 marzo " Data.
Il recente declino del gray metal colloca il prezzo di questi tre fondi negoziati in argento (ETF) in una zona di supporto che offre un'opportunità di trading allettante in vista di un prossimo mese di incertezza sui mercati finanziari. Diamo un'occhiata a ciascun fondo più da vicino.
iShares Silver Trust (SLV)
Lanciato nel 2006, iShares Silver Trust (SLV) a gestione passiva mira a monitorare il prezzo dell'argento. Il fondo fornisce un'esposizione diretta al metallo prezioso attraverso la sua detenzione di lingotti d'argento immagazzinati in un caveau di Londra. I commercianti che cercano un fondo d'argento alla vaniglia non dovrebbero cercare oltre SLV. Ha una vasta base di attività di quasi $ 5 miliardi, spread stretti e liquidità profonda. La commissione di gestione del fondo dello 0, 50% è leggermente superiore alla media della categoria dello 0, 34%. A partire dal 6 marzo, SLV è in calo del 2, 55% rispetto all'anno precedente.
La media mobile semplice a 50 giorni (SMA) ha attraversato sopra la SMA a 200 giorni, indicata come croce d'oro, a metà febbraio, indicando un cambiamento nella direzione del trend verso l'alto. Da allora, il prezzo è tornato indietro verso un'area di supporto cruciale intorno ai $ 14. I trader che vanno a lungo qui dovrebbero effettuare un ordine stop loss appena sotto il supporto della trendline e cercare di prenotare i profitti vicino ai massimi di gennaio e febbraio oscillando al livello di $ 15, 25, offrendo un eccellente rapporto rischio / rendimento di circa 1: 4. ($ 0, 25 stop / $ 1, 05 obiettivo di profitto = 1: 4, 2).
ETF ProShares Ultra Silver (AGQ)
L'ETF ProShares Ultra Silver (AGQ) tenta di offrire una performance doppia rispetto al Bloomberg Silver Subindex. Lo fa investendo in strumenti finanziari come accordi di swap, contratti a termine e contratti a termine. Uno spread stretto dello 0, 07% e un volume medio di azioni di oltre 150.000 rendono questo fondo uno dei preferiti dagli operatori. Il rapporto di spesa dell'ETF dello 0, 95% è costoso ma non dovrebbe influire eccessivamente sulle posizioni a breve termine. AGQ ha asset under management (AUM) di $ 211, 34 milioni ed è in calo di quasi il 7% rispetto al 6 marzo 2019.
Dopo essere uscito da un modello a doppio fondo nell'ambiente di mercato "risk off" di fine dicembre, il prezzo delle azioni di AGQ è stato scambiato lateralmente per gran parte del 2019 fino ad oggi. Il recente pullback nel supporto chiave tra $ 24 e $ 25 offre un interessante punto di ingresso per i trader swing. Una lettura dell'indice di forza relativa (RSI) quasi ipervenduto dà ulteriore convinzione di un'inversione al rialzo nelle prossime sessioni di trading. Prendi in considerazione la possibilità di impostare un ordine di take profit in prossimità del massimo del mese scorso a $ 28, 59, in cui il prezzo potrebbe incorrere in una resistenza generale. Proteggi il capitale di trading posizionando uno stop leggermente sotto la scollatura del doppio fondo.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Costituito nel 2011, VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) cerca di fornire risultati di investimento che corrispondono a tre volte il rendimento giornaliero dell'indice S&P GSCI Silver ER. La leva del fondo lo rende adatto ai trader che desiderano una scommessa aggressiva a breve termine sull'aumento dei prezzi dell'argento. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che l'ETF si reimposta ogni giorno, il che può comportare che i rendimenti a più lungo termine si discostino dalla leva pubblicizzata a causa dell'effetto del compounding. Più di 180.000 azioni cambiano di mano al giorno, il che fornisce ampia liquidità per entrare e uscire dalle posizioni quando richiesto. Al 6 marzo 2019, USLV ha un patrimonio netto di $ 271, 31 milioni e presenta una perdita YTD del 10, 73%.
Come gli altri ETF sull'argento analizzati, USLV è recentemente tornata in una zona di acquisto creata dall'azione dei prezzi dello scorso anno e ha attirato l'attenzione dei tori con un segnale a croce dorata sul suo grafico. I trader che acquistano "nella zona" tra $ 65 e $ 70 dovrebbero cercare di tornare al livello di $ 84, dove il prezzo può incontrare resistenza da una linea orizzontale che collega diversi punti di oscillazione. Taglia le negoziazioni perdenti se il fondo si chiude al di sotto della linea di tendenza inferiore della zona, poiché ciò invalida l'impostazione.
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