Whirlpool Corporation (WHR) ha registrato solidi guadagni del terzo trimestre il 22 ottobre dopo che il titolo ha fissato il massimo intraday del 2019 di $ 161, 87 il 21 ottobre. Il titolo si è concluso la scorsa settimana al di sopra della sua "inversione della media" a $ 156, 65. Questa società di beni durevoli di consumo produce elettrodomestici tra cui frigoriferi e lavatrici venduti in tutto il mondo con diversi marchi tra cui Maytag e KitchenAid.
Il titolo ha chiuso venerdì 25 ottobre a $ 159, 36, in crescita del 49, 1% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 60, 3% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 99, 40. A più lungo termine, il titolo ha fissato il massimo storico infragiornaliero di $ 217, 11 durante la settimana del 6 febbraio 2015. Pertanto, il titolo si trova anche sul territorio del mercato al ribasso del 26% al di sotto di questo massimo. Whirlpool è relativamente economico con un rapporto P / E di 10, 13 e un rendimento da dividendi del 2, 99%, secondo Macrotrends.
La reazione originale agli utili è stata negativa poiché Whirlpool ha mancato le entrate. Sul lato positivo, la società ha citato miglioramenti di bilancio. Le entrate sono migliorate in Asia e in America Latina e il carico del debito si è stabilizzato.
Il grafico giornaliero per Whirlpool
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Whirlpool mostra la formazione di una "croce d'oro" il 7 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista. Quando il titolo è stato scambiato al minimo del 26 dicembre di $ 99, 40 e ha chiuso quel giorno a $ 106, 01, si è verificata una "inversione chiave" positiva, poiché questa chiusura era al di sopra del suo massimo del 24 dicembre di $ 104, 85.
Lo stock è ben al di sotto del suo livello di rischio annuale a $ 180, 24. La chiusura di $ 142, 36 del 28 giugno è stata inserita nella mia analisi proprietaria. Il secondo livello di valore della metà è di $ 136, 59, che è stato un magnete tra il 2 agosto e il 4 settembre. La chiusura di $ 158, 36 il 30 settembre è stata un input per la mia analisi, e il livello di valore del quarto trimestre di Whirlpool è in ritardo a $ 101, 24. Il livello di valore per ottobre è $ 149, 60.
Il grafico settimanale per Whirlpool
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Whirlpool è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 156, 31. Lo stock è anche al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 156, 65.
La lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 è salita a 87, 11, in rialzo da 84, 50 del 18 ottobre. Se questa lettura sale sopra 90, 00, lo stock diventerebbe una "bolla parabolica gonfiante". Quando si guarda indietro al suo minimo di ottobre di $ 102, 13, questa lettura era di 4, 85, ben al di sotto della soglia delle 10.00, indicando che lo stock era "troppo economico per essere ignorato".
Nota la tendenza al ribasso che collega i massimi di febbraio 2015 e giugno 2017, che è superiore al livello di rischio annuale a $ 180, 24.
Strategia di trading: acquistare azioni Whirlpool in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e semestrali rispettivamente a $ 149, 60 e $ 136, 59 e ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio annuale a $ 180, 24.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 30 settembre ha anche stabilito il livello mensile per ottobre, poiché i livelli mensili cambiano alla fine di ogni mese.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture sopra 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
