L'espansione economica quest'anno crescerà al suo ritmo più lento dalla crisi finanziaria globale, con il rischio che il rallentamento possa trasformarsi in contrazione nel 2020, secondo la Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (UNCTAD). Molti Chief Financial Officer (CFO) delle società S&P 500 condividono un punto di vista simile. Dei CFO, il 53% si aspetta che gli Stati Uniti entrino in una recessione prima delle elezioni presidenziali del 2020, ha rivelato un sondaggio condotto da Duke University / CFO Global Business Outlook a settembre, per Business Insider.
Se le condizioni economiche peggiorano, gli investitori potrebbero riguadagnare l'appetito per le azioni di fast food mentre cercano rifugio in imprese affidabili che pagano buoni dividendi. Inoltre, mentre le vendite dello stesso negozio sono diminuite dello 0, 4% nel terzo trimestre, sono aumentate dello 0, 1% a settembre, suggerendo che i consumatori più esigenti potrebbero essere alla ricerca di opzioni alimentari più economiche.
Dal punto di vista della creazione di grafici, tre titoli principali di fast food - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) e Restaurant Brands International Inc. (QSR) - tutti commerciano vicino al supporto tecnico e sembrano pronti a guadagnare guadagni in i mesi a venire. Di seguito esaminiamo più da vicino ogni problema ed esploriamo le possibili tattiche di trading.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, probabilmente il marchio di fast food più riconosciuto al mondo, offre un menu dal prezzo uniforme con variazioni regionali minori in 38.000 località in 120 paesi. Il produttore dell'iconico Big Mac ha registrato un profitto del terzo trimestre (Q3) di $ 2, 11 per azione su ricavi di $ 5, 3 miliardi. Nonostante entrambe le cifre siano leggermente al di sotto delle stime di Street, la società ha dichiarato che le vendite globali nello stesso negozio sono aumentate del 5, 9% durante il periodo - il 17 ° trimestre consecutivo di vendite comparabili positive. Il gigante del fast food continua a posizionarsi per il futuro, implementando chioschi per auto-ordini, ritiro dal marciapiede tramite ordinazione mobile e test di prodotti alternativi alla carne. Le azioni di McDonald hanno una capitalizzazione di mercato di $ 147, 80 miliardi, emettono un rendimento da dividendo del 2, 55% e sono aumentate dell'11, 56% da inizio anno (YTD) al 28 ottobre 2019.
Il prezzo delle azioni della società ha registrato un brusco rialzo tra febbraio e luglio prima di chiudere ad agosto. Il prezzo è sceso al di sotto della media mobile semplice a 50 giorni (SMA) a settembre, con cali in accelerazione dopo il rapporto trimestrale sugli utili di McDonald. Il ritracciamento ora trova una zona di supporto da due linee di tendenza orizzontali e la SMA a 200 giorni. Tuttavia, gli operatori dovrebbero considerare di attendere un modello di inversione del candelabro, come un martello, prima di entrare in uno scambio. Coloro che prendono una posizione lunga dovrebbero limitare il rovescio della medaglia usando un ordine stop-loss da $ 5 e puntando a una mossa iniziale alla resistenza aerea a $ 210.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Proprietario dei famosi marchi di ristoranti LongHorn Steakhouse e Olive Garden, Darden Restaurants gestisce ristoranti a servizio completo negli Stati Uniti e in Canada. La società con sede ad Orlando continua anche ad espandere i suoi ristoranti di specialità più piccoli e in più rapida crescita che includono Yard House, The Capital Grille e Bahama Breeze. La società da $ 13, 78 miliardi ha realizzato utili rettificati per il primo trimestre 2020 di $ 1, 38 per azione, superando le previsioni degli analisti di due centesimi e registrando un miglioramento anno su anno (YOY) del 3%. Le vendite nello stesso negozio nei ristoranti dell'azienda hanno registrato un modesto guadagno dello 0, 9%, con LongHorn in testa a questa metrica, con un aumento del 2, 6% rispetto al trimestre dell'anno scorso. A partire dal 28 ottobre 2019, il titolo Darden paga un rendimento da dividendi del 3, 19% e negozia di quasi il 16% in più quest'anno.
Da quando hanno formato un doppio schema tra luglio e settembre, le azioni di Darden sono scese al di sotto della SMA a 200 giorni seguita da vicino ma si sono stabilizzate a $ 110, dove il prezzo incontra un supporto vitale da una linea orizzontale che si estende negli ultimi 12 mesi. Alla fine della scorsa settimana, la linea di divergenza di convergenza media mobile (MACD) ha attraversato la sua linea di segnale per confermare un recente aumento del prezzo del titolo. I trader che entrano qui dovrebbero pensare di impostare un arresto al di sotto del minimo di questo mese a $ 108, 57 e di effettuare un ordine di profitto vicino ai picchi gemelli del doppio modello superiore tra $ 125 e $ 127, 50.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 17, 49 miliardi e offrendo agli investitori un rendimento da dividendi di quasi il 3%, Restaurant Brands International possiede, gestisce e concede in franchising ristoranti a servizio rapido con i marchi Tim Hortons, Burger King e Popeyes. I suoi ristoranti sono famosi per caffè, ciambelle, bagel, hamburger e patatine fritte. Wall Street prevede che l'operatore di ristoranti di 65 anni genererà guadagni di 72 centesimi per azione nel trimestre di settembre, il che indica un'impressionante crescita su base annua del 14, 3%. Nel frattempo, gli analisti prevedono che la linea di punta dell'azienda aumenterà del 6, 3% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Burger King, il principale franchising del fast food, Burger King, ha recentemente stretto una partnership con Uber Eats - parte della società Uber Technologies, Inc. (UBER) per la condivisione di corse - per espandere le sue opzioni di consegna, rendendo il suo sandwich Whopper di punta comodamente disponibile tramite il clic di una app. Per quanto riguarda le prestazioni, Restaurant Brands ha sovraperformato la media YTD del settore della ristorazione al 28 ottobre 2019, con un rendimento del 33, 75% contro il 12, 40%.
Come il grafico Darden, anche Restaurant Brands ha forgiato un doppio massimo nei mesi di fine estate / inizio autunno. Dopo un ritiro del 15% dal suo massimo di 52 settimane, il prezzo delle azioni della società attualmente trova un supporto cruciale da diversi punti di oscillazione reazionari precedenti e la SMA a 200 giorni a $ 67, 50. Coloro che decidono di prendere un boccone dello stock a questi livelli dovrebbero cercare un nuovo test di resistenza ambientale a $ 77, 50. Mantieni il rischio controllato riducendo le perdite se il prezzo non riesce a mantenere al di sopra del minimo del 23 ottobre a $ 66, 82.
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