United Parcel Service, Inc. (UPS) è una società di consegna di pacchi globale che si prepara a riportare i guadagni prima dell'apertura mercoledì 24 luglio, con la negoziazione di azioni appena al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 135, 54 fissato a gennaio 2018.
Le azioni UPS hanno chiuso la prima metà del 2019 il 28 giugno a $ 103, 27, il che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. Rimasto dalla prima metà dell'anno è il livello di rischio annuale a $ 124, 81. Il livello di rischio per la seconda metà del 2019 è di $ 116, 12. Il perno di luglio è di $ 103, 65. Il perno del terzo trimestre è $ 123, 20.
Il grafico giornaliero mostra un "punto morto" e il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 21 giugno, quando il titolo si è chiuso a $ 102, 17. Fondamentalmente, UPS è abbastanza valutato con un rapporto P / E di 14, 57 e un rendimento da dividendo favorevole del 3, 72%, secondo Macrotrends.
Gli analisti prevedono che UPS pubblicherà un utile per azione di 1, 93 dollari quando pubblicherà i risultati prima della campana di apertura di mercoledì 24 luglio. Alcuni a Wall Street prevedono risultati deludenti sulla crescita dei ricavi lenta e sui costi più elevati. Ciò include una crescita globale più lenta, in particolare a causa dell'esposizione in Cina. Altri dicono che il titolo ha un valore e dovrebbe essere acquistato per il dividendo solido.
Il grafico giornaliero per UPS
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per UPS mostra la formazione di una "croce della morte" il 28 novembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista. Ciò ha seguito lo stock al minimo del 24 dicembre di $ 88, 89.
C'è stato un divario di prezzo più basso su una reazione negativa agli utili il 24 ottobre. C'è stato un divario di prezzo più alto il 31 gennaio su una reazione positiva agli utili. C'è stato un enorme divario di prezzo inferiore sulla perdita di guadagni segnalata il 25 aprile che ha rapidamente impedito la potenziale "croce d'oro". Ciò ha portato alla fissazione del minimo 2019 di $ 92, 65 il 31 maggio.
La chiusura di $ 103, 27 del 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Lo stock è compreso tra il suo perno mensile per luglio a $ 103, 65 e il suo perno trimestrale a $ 107, 79. Livelli di rischio semestrali e annuali rispettivamente a $ 116, 12 e $ 124, 81. Lo stock è tra le sue medie mobili semplici a 50 e 200 giorni rispettivamente a $ 100, 37 e $ 105, 83.
Il grafico settimanale per UPS
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per UPS è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 103, 04. Lo stock è al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 108, 91. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 53, 93 questa settimana, rispetto alle 46, 34 del 19 luglio.
Strategia di trading: acquistare azioni UPS in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 50 giorni a $ 100, 37 e ridurre le partecipazioni in forza a livelli rischiosi trimestrali, semestrali e annuali rispettivamente a $ 107, 79, $ 116, 12 e $ 124, 81.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
