Un guadagno del 77, 09% nel 2019 per le azioni della Universal Display Corporation (OLED) racconta la storia della grande domanda di acquisto delle azioni. Questo acquisto è molto insolito ed è stato molto coerente nel 2019, fino a poco tempo fa. È probabile che lo stock sia punito ingiustamente a causa di un calo dei titoli tecnologici. Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è cercare grandi titoli in vendita e Universal Display potrebbe essere solo l'occasione.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, il titolo Universal Display ha registrato una forte domanda, ma le ultime settimane mostrano la vendita delle azioni.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, spesso cerchiamo grandi titoli che si tirano indietro ingiustamente. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) segnalati da Universal Display nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Si vedono anche barre rosse che indicano la vendita nelle azioni. Ciò che è interessante ora è che le recenti barre rosse potrebbero indicare che la maggior parte delle vendite viene effettuata nelle azioni. Ci avventureremo a pensare che lo stock è dovuto per un rimbalzo:
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Guardando le ultime due settimane, lo stock di Universal Display ha registrato cinque giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di vendita delle azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che un sacco di offerta può punire le azioni. Sta succedendo un bel po 'di recente. Questi punti dati suggeriscono che la grande offerta di moneta per lo stock è elevata.
Tuttavia, ciò potrebbe rappresentare un'opportunità. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. In base alla storia, le probabilità suggeriscono che lo stock è pronto per guadagni. Il grande denaro è sempre alla ricerca di un'opportunità per acquistare azioni a basso costo.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Universal Display ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 58, 12% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore tecnologico: 47, 09% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Recenti segnali di vendita di denaro elevato
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere i tempi storici da febbraio 2018 quando gli stock di Universal Display hanno fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Vedi molto verde nel 2019:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, i numeri recenti di anno in anno (YoY) di Universal Display sono molto forti:
- Crescita dei ricavi del secondo trimestre 2019: + 110% Crescita dei ricavi netti del secondo trimestre 2019: + 301%
Le condivisioni Universal Display si stanno deteriorando con altre scorte di software. La società sta andando bene fondamentalmente e un pullback rappresenta un'opportunità.
Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per le scorte Universal Display e altre scorte di semiconduttori di alta qualità è in crescita negli anni a venire. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende su un pullback. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di display universale si sta esaurendo con la pressione di vendita. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
