Le azioni delle compagnie aeree hanno avuto un andamento irregolare per tutto il mese di marzo, poiché gli investitori riflettono sull'impatto che il più lungo arresto del governo degli Stati Uniti nella storia e la messa a terra dell'aereo più venduto di The Boeing Company (BA) di sempre, il 737 MAX, avranno sugli utili del settore. L'ETF statunitense Global Jets (JETS), un fondo che monitora le prestazioni delle principali compagnie aeree, è sceso del 9, 71% rispetto al mese scorso dal 28 marzo 2019.
Tra le sfide che affliggono l'industria aeronautica americana, la sua principale organizzazione commerciale Airlines for America prevede una frenetica stagione di viaggi primaverili che vedrà un aumento del 4, 3% dei passeggeri che volano nel periodo rispetto allo scorso anno. In altre buone notizie per le scorte di compagnie aeree merlate, i prezzi del petrolio che si attestano al 20% al di sotto dei massimi di ottobre 2018 dovrebbero ridurre le spese operative.
I commercianti che pensano che le azioni delle compagnie aeree siano atterrate a supporto potrebbero voler esplorare queste tre idee commerciali prima di decollare.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) fornisce servizi di trasporto aereo per passeggeri e merci. Il vettore aereo della rete vola verso oltre 350 destinazioni in 50 paesi. Alcuni dei suoi hub principali includono Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles e New York. American ha 24 aeromobili Boeing 737 Max nella sua flotta e ha recentemente affermato che sta cancellando circa 90 voli al giorno. L'impatto che ciò avrà sui risultati economici del primo trimestre della società deve ancora essere determinato.
In termini di valutazione, la compagnia opera con uno sconto sui suoi concorrenti: ha un rapporto prezzo / utili (rapporto P / E) di 10 rispetto alla media del settore delle 12, 7 compagnie aeree. Al 28 marzo 2019, il titolo American Airlines ha una capitalizzazione di mercato di $ 13, 89 miliardi ed è in calo del 3, 33% per l'anno. Un rendimento da dividendi dell'1, 32% aiuta a compensare parzialmente la perdita di capitale.
Le speranze di una doppia conferma del grafico in basso confermano questo mese mentre il prezzo delle azioni americane è sceso verso il basso per un supporto cruciale a $ 30. I trader che desiderano imbarcare una posizione lunga nel titolo dovrebbero sbarcare a un livello di $ 36, in cui il prezzo potrebbe incontrare una resistenza ambientale dalla media mobile semplice a 200 giorni (SMA) e una linea orizzontale che collega diversi punti di prezzo negli ultimi 12 mesi. Chiudi gli scambi in perdita se il prezzo scende al di sotto di $ 29.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 1, 25 miliardi, Hawaiian Holdings, Inc. (HA) offre un servizio di trasporto aereo di linea completo tra le Isole Hawaii, dalle Hawaii alla terraferma degli Stati Uniti e verso diverse destinazioni del Sud Pacifico. La compagnia aerea opera anche una gamma di voli charter. L'Hawaiian potrebbe subire pressioni per ridurre le tariffe ora che Southwest Airlines Co. (LUV), la più grande compagnia aerea a basso costo del mondo, ha recentemente iniziato i voli per il 50 ° stato - sebbene l'Hawaiian con sede a Honolulu abbia una reputazione per il servizio eccezionale, la ristorazione completa e cancellazioni limitate, che dovrebbero aiutare a differenziare il suo prodotto.
Gli analisti hanno fissato un obiettivo di prezzo di $ 31, 18 sul titolo - il 20% in più rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì. Come l'americano, l'Hawaiian è valutato in modo attraente, scambiando a soli 5, 4 volte i guadagni. Il prezzo delle azioni della società è sceso dell'1, 70% da inizio anno (YTD) al 28 marzo 2019. Gli investitori ricevono un dividendo di quasi il 2%.
Parlando di doppio fondo, uno sembra formarsi sulla carta delle Hawaii. Sebbene il minimo di questo mese abbia registrato un minimo più basso rispetto a fine dicembre, l'indice di forza relativa (RSI) ha registrato un minimo più alto, indicato come divergenza rialzista. Ciò indica un indebolimento della dinamica di vendita e può innescare un'inversione al rialzo. Coloro che acquistano le azioni qui dovrebbero cercare un aumento dell'altitudine a $ 32 - un'area che può colpire la turbolenza dallo swing basso di ottobre e lo swing di febbraio alto. Inserire un ordine stop-loss al di sotto del minimo di questo mese per arrestare le perdite se il prezzo si inverte improvvisamente.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) offre servizi di trasporto aereo e merci verso 115 destinazioni negli Stati Uniti, in Messico, Canada e Costa Rica. Nonostante il suo nome, la compagnia aerea chiama Seattle a casa. La compagnia dovrebbe beneficiare della forte domanda del secondo trimestre in quanto non include alcun aereo 737 Max nella sua flotta che è 298 forte. Inoltre, le recenti iniziative per aumentare le entrate, come l'aumento del costo del check-in in un bagaglio a $ 30 e l'implementazione delle tariffe "Saver" rivolte ai clienti attenti al budget, fanno sì che la compagnia aerea tragga beneficio da un'intensa stagione di viaggi primaverili.
Lo stock di Alaska Air, che ha un rendimento del 2, 61% e un valore di mercato di $ 6, 79 miliardi, è caduto finora dell'8, 89% quest'anno, sottoperformando la media del settore dell'11, 54% rispetto allo stesso periodo del 28 marzo 2019.
Le azioni dell'aereo di linea sono state negoziate all'interno di un ampio modello di cuneo negli ultimi cinque mesi che ha fornito agli operatori diversi punti di ingresso ad alta probabilità. Dopo essere sceso in quota per gran parte di marzo, il titolo ha visto alcuni interessi di acquisto sulla linea di tendenza inferiore del modello a cuneo nella sessione di negoziazione di mercoledì. In un altro segno che suggerisce che è in atto un fondo, una divergenza rialzista si è formata tra il prezzo delle azioni e RSI questo mese. I trader dovrebbero osservare una mossa nell'area di $ 63, dove lo stock potrebbe trovare resistenza dalla linea di tendenza superiore del modello e dalla SMA a 200 giorni. Considera di posizionare gli stop al di sotto del minimo del 25 marzo a $ 53, 39.
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