Un guadagno del 40% negli ultimi due mesi (dal 30 settembre al 29 novembre) per le azioni di The Trade Desk, Inc. (TTD) probabilmente è stato il risultato di un eccesso di vendite pesanti. In realtà ho scritto dell'enorme vendita di due mesi fa e ho suggerito che le azioni fossero pronte a rimbalzare. Puoi vederlo qui.
Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è quello di cercare grandi azioni vendute ingiustamente e The Trade Desk è stato probabilmente spazzato via dal pullback del software. Ora, le azioni stanno iniziando a vedere segnali di acquisto.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, The Trade Desk è aumentato in misura crescente all'aumentare dei volumi. Di volta in volta, tutti i titoli sono soggetti a contrazioni, ma i vincitori a lungo termine tendono a riprendersi… e rapidamente.
Per i segnali stradali, quando cerchiamo una voce su uno stock di punta, cerchiamo segnali di grande denaro. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di denaro grande, date un'occhiata a tutti i segnali di denaro grande (insolito istituzionale) che lo stock di Trade Desk ha fatto nell'ultimo anno. Il grafico è semplice: pensiamo che meno indicatori siano, meglio è. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verde) tutto l'anno fino alla vendita del grande software. Quello che sta succedendo ora è che i grandi acquisti si stanno precipitando:
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Nel 2019, il titolo The Trade Desk ha registrato 14 segnali di acquisto di denaro elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che gli operatori stanno probabilmente pensando che le azioni siano destinate a salire. Questi punti di dati suggeriscono che un grande appetito di denaro per lo stock è elevato.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Trade Desk ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance di due mesi rispetto al mercato: + 34, 50% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance di due mesi rispetto all'ETF software: + 30, 91% rispetto a ETF settoriale Tech-Software ampliato iShares
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere che The Trade Desk ha mostrato i segnali di acquisto più votati per Mapsignals dal 2017. L'aspetto principale è come i segnali di acquisto tendono ad arrivare a gruppi. Riteniamo che, con un piccolo pullback, una voce potrebbe essere interessante prima che le azioni si spostino più in alto:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, i numeri di The Trade Desk sono molto forti:
- Tasso di crescita delle entrate annue: + 54, 86% Tasso di crescita delle entrate annue: + 10%
Le quote di Trade Desk stanno emergendo mentre il mercato è ai massimi. La società sta guadagnando tranquillamente con la domanda per le sue azioni. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa di The Trade Desk e di altri titoli software di alta qualità è in crescita negli anni a venire.
Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che spingono più in alto anno dopo anno. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Gli stock tecnologici sono stati uno dei settori più forti negli ultimi mesi. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di Trade Desk sta esplodendo con la pressione degli acquisti. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e i fondamentali in crescita, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
