Un fondo quotato in borsa (ETF) offre un modo efficiente per investire in un'ampia selezione di società elettriche, idriche e di gas naturale e altre società che operano nel settore delle utilities dell'economia. I primi cinque ETF sulle utility offrono agli investitori opzioni uniche per ottenere esposizione alle azioni di utility che soddisfano al meglio le loro esigenze di investimento. Questi includono ETF incentrati su utility americane in generale, su utility americane a piccola o grande capitalizzazione o su utility internazionali.
1. Utilità Seleziona ETF SPector settore
L'ETF SPDR del settore di selezione delle utility (NYSEARCA: XLU) cerca di tracciare la performance di investimento dell'indice settoriale di selezione delle utility Standard e Poor's. Questo indice è un sottoinsieme settoriale dell'indice S&P 500, che si concentra su società a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. L'Indice Sector Utilities Select comprende le principali utility elettriche americane, utility del gas, utility dell'acqua, produttori di energia e commercianti di energia. XLU tenta di replicare la performance dell'indice sottostante investendo nelle stesse azioni nelle stesse proporzioni dell'indice quando possibile. In condizioni normali, non meno del 95% delle attività del fondo corrisponde a quelle detenute nell'indice.
A novembre 2015, XLU ha un patrimonio netto di quasi $ 6, 7 miliardi in 31 titoli. Le prime cinque partecipazioni del fondo sono Duke Energy Corporation all'8, 6% circa, NextEra Energy all'8, 4%, Dominion Resources al 7, 9%, Southern Company al 7, 6% e American Electric Power Company al 5, 3%. Le prime 10 partecipazioni rappresentano insieme il 60% delle attività del fondo. Le utility elettriche rappresentano circa il 56, 5% del fondo, mentre le utility multiple rappresentano il 39, 8%. Le multiutility sono aziende che operano in più settori all'interno del settore. XLU ha un rapporto di spesa molto basso dello 0, 14%.
2. ETF IShares US Utilities
L'ETF iShares US Utilities (NYSEARCA: IDU) è una buona opzione per gli investitori in cerca di una più ampia esposizione al settore delle utility statunitensi. Mentre XLU si concentra solo su utility a grande capitalizzazione, IDU offre anche una certa esposizione alle utility a piccola e media capitalizzazione. IDU tenta di abbinare i risultati di investimento del Dow Jones US Utilities Index. Questo indice è un sottoinsieme dell'indice di mercato americano Dow Jones, che include il 95% delle azioni statunitensi in base alla capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante. IDU utilizza una strategia di campionamento rappresentativa per approssimare il profilo di investimento dell'indice sottostante anziché tentare di replicare completamente l'indice.
A novembre 2015, IDU ha un patrimonio netto di circa $ 571 milioni in 60 titoli. Poiché l'indice sottostante di IDU è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, le prime 10 partecipazioni del fondo sono tutte società a grande capitalizzazione. Tra le prime cinque partecipazioni, Duke Energy Corporation ha un'allocazione di circa il 7, 7%, mentre NextEra Energy è allocata al 7%, Dominion Resources al 6, 5%, Southern Company al 6, 3% e American Electric Power Company al 4, 3%. Le prime 10 partecipazioni rappresentano insieme circa il 50% delle attività del fondo. Il settore delle utility elettriche rappresenta il 52, 8% del fondo, mentre le multiutility rappresentano il 35, 2% e le utility del gas naturale rappresentano il 6, 6%. IDU ha un rapporto di spesa dello 0, 43%.
3. ETF IShares Global Utilities
L'ETF iShares Global Utilities (NYSEARCA: JXI) fornisce esposizione a società di servizi di gas, acqua ed elettricità in tutto il mondo. Il fondo è progettato per tracciare la performance di investimento dell'indice settoriale S&P Global 1200 Utilities. Questo indice è composto da società di servizi ritenute importanti per i mercati azionari globali. È un sottoinsieme settoriale dell'indice S&P Global 1200. JXI utilizza una strategia di campionamento rappresentativa per abbinare il profilo di investimento dell'indice sottostante e produrre risultati di investimento corrispondenti.
A novembre 2015, JXI ha un patrimonio netto di quasi $ 163 milioni in 67 titoli. Le maggiori partecipazioni del fondo includono la Griglia nazionale del Regno Unito al 5, 6%, Duke Energy al 5, 2%, NextEra Energy al 4, 6%, Dominion Resources al 4, 3% e Southern Company al 4, 2%. In termini geografici, il 54, 7% del fondo è destinato alle società statunitensi, l'11, 7% al Regno Unito, il 6, 5% alla Spagna e circa il 5% sia all'Italia che al Giappone. Le utility elettriche rappresentano il 52, 5% del fondo, mentre le utility multi-gas e gas rappresentano rispettivamente il 36, 6% e il 7, 2% del fondo. JXI ha un rapporto di spesa dello 0, 47%.
4. ETF Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services
L'ETF Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services (NASDAQ: PSCU) fornisce agli investitori un'esposizione a società a piccola capitalizzazione elettrica, acqua e gas naturale e società di servizi di telecomunicazione con sede nella PSCU statunitense monitora i risultati di investimento di S&P SmallCap 600 Capped Utilities e Telecom Services Index, che comprende società con una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 400 milioni e $ 1, 8 miliardi. Le società nell'indice sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato secondo una metodologia fluttuante per tenere conto delle azioni non disponibili sul mercato aperto. PSCU cerca di produrre risultati di investimento corrispondenti all'indice sottostante investendo nelle stesse azioni nelle stesse proporzioni di quelle trovate nell'indice.
A partire da novembre 2015, PSCU ha un patrimonio netto di circa $ 40 milioni in 20 titoli. La principale partecipazione del fondo è il Piemonte Natural Gas con un'allocazione del 10, 2%. UIL Holdings, un'utility elettrica, è allocata al 9, 2%; Southwest Gas è all'8, 8%; e New Jersey Resources, una società di gas naturale, è all'8, 3%. La PSCU si differenzia dagli altri fondi in questo elenco assegnando una parte sostanziale delle attività al settore del gas naturale, che domina il settore delle utilities a piccola capitalizzazione. Il gas naturale costituisce il 41, 1% delle attività del fondo, mentre i servizi di telecomunicazione rappresentano il 21, 6% e l'elettricità il 18, 2%. Il PSCU ha un coefficiente di spesa dello 0, 29%.
5. ETF sulla setta SPDR S&P International Utls
L'ETF SPDR S&P International Utls Sect (NYSEARCA: IPU) tenta di fornire risultati di investimento corrispondenti alle prestazioni dell'indice S&P sviluppato dagli Stati Uniti BMI Utilities. Questo indice traccia le società di servizi pubblici nelle economie sviluppate, esclusi gli Stati Uniti. È un sottoinsieme dell'indice S&P Global BMI, che comprende solo società con almeno 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato rettificata in base al galleggiante. L'IPU utilizza una strategia di campionamento per approssimare il profilo di investimento dell'indice sottostante.
A novembre 2015, IPU ha un patrimonio netto di circa $ 29 milioni attraverso 138 titoli. Le sue maggiori partecipazioni includono la rete nazionale al 9, 9%, la spagnola Iberdrola al 7, 1%, l'Italia Enel al 5, 7% e la Francia Engie al 4, 7%. In termini geografici, il Regno Unito ha una dotazione del 21, 8%, il Giappone è al 14, 3%, la Spagna è al 12, 8% e l'Italia al 10, 5%. Le utility elettriche dominano il fondo con una quota del 47, 2% degli attivi. Le utenze multiple rappresentano il 29, 3% e le utenze di gas naturale rappresentano il 14%. L'IPU ha un rapporto di spesa dello 0, 4%.
