Per dare una lezione a un bambino, mantienila semplice. Digli in parole povere cosa ha fatto di sbagliato e dai una punizione semplice che si adatti all'offesa. Giusto? Lancia la palla in casa e rompi qualcosa, la pulisci e lavori per sostituirla.
Gli adulti lo complicano. Abbiamo un sistema legale contorto con infinite scappatoie e ancora più sfumature di grigio. Quindi è divertente sapere che un adulto riceve la punizione di un bambino. Nel 2012, una donna di Cleveland fece l'ovvia scelta sbagliata di "girare" uno scuolabus fermato. Invece di darle solo un biglietto, il giudice le ordinò di stare sulla scena del crimine con un cartello fatto da sé per due giorni. Diceva: "Solo un idiota avrebbe guidato sul marciapiede per evitare uno scuolabus".
Semplice vero? Quindi, quante volte hai dovuto dire: "lasciami scomporre per te?" Semplice linguaggio diretto fa il trucco. Come scrittore, sono spesso colpevole di "troppe parole". Fa perdere al messaggio il lettore. Per tutto il giorno, ogni giorno, i media finanziari discutono toro o orso. Hanno persone che pensano che il mondo stia finendo o che stiano semplicemente andando avanti. Ma nessuno lo dice così com'è. Ma lo farò:
- I mercati stanno salendo a causa dei grandi acquisti, questo sta accadendo nelle industrie in crescita, continuerà a salire fino a quando i venditori non si faranno vedere. Non sono ancora qui, quindi la festa continuerà.
Ecco i dettagli A partire dall'alto, l'indice Big Money di Mapsignals (BMI) misura l'enorme negoziazione di azioni e fondi negoziati in borsa (ETF). Esamina 5.500 azioni al giorno per acquisti e vendite superiori alla media. I segnali si verificano su circa 100 titoli al giorno - meno del 2%. Ma questo 2% è estremamente potente e guida i mercati. È come se il 2% della popolazione detenesse il 90% della ricchezza. O il 2% degli atleti professionisti domina tutte le statistiche. La verità è: questo è il succo nei valori anomali.
Quindi, quando vedo accadere grandi cose insolite all'interno delle cose insolite, devo prestare attenzione. È come quando LeBron James supera LeBron James! Il BMI è al 72, 5%. Ciò significa che il 72, 5% di tutti i grandi segnali di trading sono acquisti. È misurato su una media mobile di 25 giorni per mantenerlo regolare. Sono molti gli acquisti e ha senso che i mercati si spingano verso l'alto. Quando la domanda supera l'offerta, sappiamo tutti che i prezzi salgono.
Se sei preoccupato che i mercati siano ipercomprati e cadranno, non esserlo ancora. Sulla base di decenni dei nostri dati su migliaia e migliaia di azioni, il 75% è quando iniziamo a surriscaldarci e l'80% è ufficialmente ipercomprato. I venditori vengono in città da allora in poi. Può essere il giorno successivo o settimane dopo, ma arrivano sempre. Non siamo ancora ipercomprati.
Importa anche dove sta avvenendo l'acquisto. Se l'acquisto era costituito da tutti i titoli di utilità, telecomunicazioni e punti base, mostra che gli investitori sono difensivi. Questi sono settori "rifugio" in cui gli investitori cercano una minore volatilità e rendimenti dei dividendi più elevati. È il commercio del bianco e del ciuccio - e di solito è quando arriva l'uomo nero.
Non ci sono uomini boogey in vista perché grandi soldi stanno comprando il succo. L'assistenza sanitaria ha visto acquisti esplosivi la scorsa settimana. Anche i beni di consumo discrezionali sono stati acquistati in grande quantità. Anche la tecnologia e la finanza hanno visto acquisti sani.
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Scaviamo un altro livello e vediamo quali settori stanno spremendo. Abbiamo parlato di software la scorsa settimana. Viene ancora acquistato.
L'assistenza sanitaria ha visto 106 segnali di acquisto. In effetti, è il più grande acquisto di assistenza sanitaria che abbiamo visto dall'estate. Volevo vedere cosa significhi acquistare in questo modo per il settore. Sono tornato indietro di tre anni per vedere casi precedenti. Il grafico a sinistra mostra gli acquisti netti da vendere per l'assistenza sanitaria. Se c'è più acquisto che vendere in un giorno, allora c'è una barra verde. Più vendite significa una barra rossa. Vedi come sta riprendendo di recente?
La tabella a destra mostra cosa succede dopo aver visto l'acquisto in questo modo. C'erano 14 volte precedenti con più giorni di oltre 20 segnali di acquisto di assistenza sanitaria al giorno. Il rendimento medio semestrale a termine per il fondo SPDR Healthcare Select (XLV) è stato del + 4, 3%. Di questi casi, il 78% (11 su 14) è risultato positivo con un guadagno di sei mesi XLV medio del 6, 1%.
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Dovresti sapere che il 40% degli acquisti di assistenza sanitaria della scorsa settimana era biotecnologico. Allo stesso modo, volevo esaminare acquisti insolitamente grandi nel gruppo industriale della biotecnologia. Il grafico a sinistra è leggermente diverso da quello sopra. Le barre verdi mostrano periodi in cui gli acquisti in biotecnologia sono 1, 5 volte più grandi della media. La tabella a destra mostra i rendimenti forward a 12 mesi dell'ETF SPDR S&P Biotech (XBI). Delle sette volte, cinque sono state positive con un rendimento medio del 5, 9%.
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Spesso è meglio ascoltarlo così com'è. Come quando un idiota (giudice confermato) salta il marciapiede per evitare uno scuolabus. Prima di una settimana tranquilla, ci sono cose in corso che dobbiamo sapere. Gli acquirenti sono qui e mi aspetto prezzi più alti. Quando il surriscaldamento sarà il momento di alleggerire il rischio. Mantienilo semplice. Come saggiamente Einstein disse: "Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice".
La linea di fondo
Noi (Mapsignals) continuiamo a essere rialzisti sulle azioni statunitensi a lungo termine e vediamo qualsiasi pullback come un'opportunità di acquisto. I mercati deboli possono offrire vendite su azioni se un investitore è paziente.
