L'azione del prezzo descrive le caratteristiche dei movimenti dei prezzi di un titolo. Questo movimento è abbastanza spesso analizzato rispetto alle variazioni dei prezzi nel recente passato. In termini semplici, l'azione dei prezzi è una tecnica di trading che consente a un trader di leggere il mercato e prendere decisioni di trading soggettive basate sui movimenti dei prezzi recenti ed effettivi, piuttosto che basarsi esclusivamente su indicatori tecnici.
Poiché ignora i fattori di analisi fondamentali e si concentra maggiormente sul movimento dei prezzi recente e passato, la strategia di negoziazione dell'azione dei prezzi dipende dagli strumenti di analisi tecnica.
Strumenti utilizzati per il trading di azioni sui prezzi
Poiché il trading di azioni sui prezzi si riferisce a dati storici recenti e movimenti dei prezzi passati, tutti gli strumenti di analisi tecnica come grafici, linee di tendenza, fasce di prezzo, oscillazioni alte e basse, livelli tecnici (di supporto, resistenza e consolidamento), ecc. Sono presi in considerazione come secondo la scelta e la strategia del professionista.
Gli strumenti e i modelli osservati dal trader possono essere semplici barre dei prezzi, fasce di prezzo, break-out, linee di tendenza o combinazioni complesse che coinvolgono candelieri, volatilità, canali, ecc.
Le interpretazioni psicologiche e comportamentali e le azioni successive, come deciso dal professionista, costituiscono anche un aspetto importante delle negoziazioni di azioni sui prezzi. Ad esempio, qualunque cosa accada, se uno stock in bilico a 580 attraversa il livello psicologico di 600 impostato personalmente, il trader può assumere un'ulteriore mossa verso l'alto per assumere una posizione lunga. Altri trader possono avere una visione opposta: una volta che il 600 è colpito, lui o lei assume un'inversione di prezzo e quindi prende una posizione corta.
Nessun operatore può interpretare una determinata azione sui prezzi allo stesso modo, poiché ognuno avrà la propria interpretazione, regole definite e una diversa comprensione comportamentale di essa. D'altra parte, uno scenario di analisi tecnica (come 15 DMA che attraversano 50 DMA) produrrà un comportamento e un'azione simili (posizione lunga) da più trader.
In sostanza, il trading di azioni sui prezzi è una pratica di trading sistematica, aiutata da strumenti di analisi tecnica e storia dei prezzi recenti, in cui i trader sono liberi di prendere le proprie decisioni in un determinato scenario per assumere posizioni di trading, secondo il loro stato soggettivo, comportamentale e psicologico.
Chi utilizza il trading di azioni sui prezzi?
Poiché il trading di azioni sui prezzi è un approccio alle previsioni e alle speculazioni sui prezzi, viene utilizzato da commercianti al dettaglio, speculatori, arbitri e persino società commerciali che impiegano commercianti. Può essere utilizzato su una vasta gamma di titoli tra cui azioni, obbligazioni, forex, materie prime, derivati, ecc.
Passaggi di negoziazione delle azioni sui prezzi
I trader più esperti che seguono il trading di azioni sui prezzi mantengono molteplici opzioni per riconoscere modelli di trading, livelli di entrata e uscita, stop-loss e osservazioni correlate. Avere una sola strategia su uno (o più) titoli potrebbe non offrire sufficienti opportunità di trading. La maggior parte degli scenari prevede un processo in due fasi:
1) Individuare uno scenario: come un prezzo delle azioni che entra in una fase rialzista / ribassista, intervallo di canali, breakout, ecc.
2) Nello scenario, identificare le opportunità di trading: come una volta che un titolo è in corsa rialzista, è probabile che (a) si superi o (b) si ritiri. Questa è una scelta completamente soggettiva e può variare da un operatore all'altro, anche in base allo stesso identico scenario.
Ecco alcuni esempi:
1) Uno stock raggiunge il suo massimo secondo la visione del trader e poi si ritira a un livello leggermente più basso (scenario incontrato). Il trader può quindi decidere se pensa che formerà una doppia cima per andare più in alto, o scendere ulteriormente a seguito di un'inversione media.
2) Il trader stabilisce un massimale e un massimale per un determinato prezzo delle azioni basato sul presupposto di una bassa volatilità e nessuna rottura. Se il prezzo del titolo rientra in questo intervallo (scenario soddisfatto), il trader può assumere posizioni ipotizzando che il pavimento / soffitto impostato funga da livello di supporto / resistenza, oppure una visione alternativa del breakout del titolo in entrambe le direzioni.
3) Uno scenario di breakout definito da soddisfare e quindi opportunità di trading esistenti in termini di continuazione di breakout (andare oltre nella stessa direzione) o pull-back di breakout (tornare al livello passato)
Come si può vedere, il trading di azioni sui prezzi è strettamente assistito da strumenti di analisi tecnica, ma la chiamata di trading finale dipende dal singolo operatore, offrendogli flessibilità invece di applicare un rigido insieme di regole da seguire.
La popolarità del trading di azioni sui prezzi
Il trading di azioni sui prezzi è più adatto per le operazioni a profitto limitato a breve-medio termine, anziché per gli investimenti a lungo termine.
La maggior parte dei trader crede che il mercato segua uno schema casuale e non esiste un modo sistematico chiaro per definire una strategia che funzionerà sempre. Combinando gli strumenti di analisi tecnica con la recente storia dei prezzi per identificare le opportunità commerciali basate sull'interpretazione del trader, il trading di azioni sui prezzi ha molto supporto nella comunità di trading.
I vantaggi includono strategie auto-definite che offrono flessibilità ai trader, applicabilità a più classi di attività, facile utilizzo con qualsiasi software di trading, applicazioni e portali di trading e la possibilità di backtesting di qualsiasi strategia identificata su dati passati. Ancora più importante, i trader si sentono in carica, poiché la strategia consente loro di decidere sulle loro azioni, invece di seguire ciecamente una serie di regole.
La linea di fondo
Molte teorie e strategie sono disponibili sul trading di azioni a prezzi che rivendicano alti tassi di successo, ma i trader dovrebbero essere consapevoli del pregiudizio alla sopravvivenza, poiché solo le storie di successo fanno notizia. Il trading ha il potenziale per realizzare profitti interessanti. Spetta al singolo operatore comprendere, testare, selezionare, decidere e agire chiaramente su ciò che soddisfa i suoi requisiti per le migliori opportunità di profitto possibili.
