Square, Inc. (SQ) ha avuto una corsa fantastica nelle ultime 52 settimane con lo stock di oltre il 215%. Ma stanno emergendo segnali nelle classifiche tecniche che nel breve termine la società guidata da Jack Dorsey dovrebbe subire un arretramento del 15%.
La forte performance del processore di pagamento nell'ultimo anno è arrivata sulla scia delle entrate e della crescita degli utili. Ma dall'8 febbraio, il titolo ha subito un rally overdrive di oltre il 34%, un guadagno molto grande in un breve periodo di tempo e battendo facilmente il guadagno dell'S & P 500 di solo il 2, 5%. (Per la lettura correlata, vedere: Come Square Inc. si è trasformata nel 2016. )
Tendenza al rialzo rotta
Lo stock è passato attraverso un trend rialzista tecnico iniziato all'inizio di febbraio. Inoltre, il grafico ha avuto un notevole cambiamento di direzione, che è diventato inclinato negativo. Con i due cambiamenti nel grafico, il titolo potrebbe scendere a circa $ 45, 20 a breve termine, con un calo di circa il 15% rispetto al prezzo di circa $ 53, 35.
L'indice di forza relativa (RSI) ha recentemente raggiunto livelli di ipercomprato con una lettura di oltre 70 il 20 marzo. L'RSI è diminuito un po 'da allora, a 57, ma è ancora lungi dall'essere ipervenduto e richiederebbe un calo inferiore a 30. La tendenza RSI è anche per quanto riguarda il fatto che ora è in calo da fine novembre quando ha toccato 91, nonostante l'aumento dello stock. Un RSI che tende a scendere mentre un titolo è in rialzo può essere visto come una divergenza ribassista.
Guadagni deboli
Un altro aspetto negativo che potrebbe pesare sulle azioni è la prospettiva degli utili dell'azienda. Gli analisti prevedono che gli utili del primo trimestre cresceranno solo del 10, 5% a 0, 05 $ per azione, ma tali stime sono in calo di circa il 37%, da 0, 08 $ per azione, dal 21 febbraio. Ma più sorprendente è che gli analisti stanno cercando una crescita degli utili debole mentre previsione di entrate in crescita del 43, 6% a $ 292, 7 milioni nel trimestre.
Stime EPS SQ per i dati del trimestre corrente di YCharts
Opzioni Attività Raccolta
L'attività delle opzioni ha visto una certa attività nelle posizioni $ 45 scadere il 20 aprile, con quasi 32.500 contratti negoziati il 26 marzo. Potrebbe indicare che un acquirente di quelle posizioni scommette che Square scenderà sotto i $ 45 alla scadenza. Ma è anche possibile che un trader abbia venduto le put e ottenuto il premio. In tal caso, sarebbe una scommessa che lo stock non scendesse sotto i $ 45 alla scadenza, consentendo alle opzioni di scadere a zero e al trader di mantenere il premio.
Lo stock di Square ha avuto una mossa molto più elevata negli ultimi anni e un pullback sarebbe servito come una pausa tanto necessaria.
