DEFINIZIONE di Spot Date
La data spot si riferisce al giorno in cui una transazione spot è in genere regolata, ovvero quando vengono trasferiti i fondi coinvolti nella transazione. La data spot viene calcolata dall'orizzonte, ovvero la data di inizio della transazione. Nel Forex, la data spot per la maggior parte delle coppie di valute è di solito due giorni lavorativi dopo la data in cui è stato effettuato l'ordine.
RIPARTIZIONE Data Spot
Un'eccezione alla consueta linea guida di due giorni spot-date è la coppia USD / CAD, che si risolve in un giorno lavorativo perché questa coppia di valute viene comunemente scambiata e i suoi centri finanziari sono nello stesso fuso orario. Inoltre, non è necessario che la liquidazione avvenga alla data spot. In una breve data in avanti, ad esempio, la transazione viene regolata in anticipo rispetto alla normale data a pronti.
La data spot è rilevante anche in un contratto forward e in un contratto di swap in valuta estera. Per un contratto forward, la lunghezza dell'inoltro verrà calcolata a partire dalla data spot. Ad esempio, un contratto a termine di un mese verrà regolato un mese dalla data spot, non dalla data della transazione. Allo stesso modo, la parte anteriore di uno swap in valuta estera sarà di solito la data spot.
La data spot è anche la data in cui non vi è alcuna modifica del tasso per i differenziali dei tassi di interesse. Se la data di regolamento è oltre la data spot, sarà richiesto un calcolo per lo sconto o il premio del tasso di interesse. Allo stesso modo, se un contratto è necessario per risolvere prima della data spot, oggi (TOD) o domani (TOM), il tasso verrà modificato in base al rendimento delle due valute.
Valore TOD e TOM sono diventati più diffusi con il miglioramento delle comunicazioni e delle transazioni via filo elettronico.
