Un guadagno del 46, 25% da inizio anno (YTD) per le azioni di SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) è dovuto in parte all'accumulo istituzionale. SolarEdge è stato uno dei titoli con le migliori performance nell'ultimo anno e, osservando come le azioni sono state negoziate (con il prezzo delle azioni in aumento all'aumentare del volume), non dovrebbe sorprendere. Con l'utilizzo dell'energia solare in crescita anno dopo anno, SolarEdge è in una posizione privilegiata per beneficiare di gran parte di tale crescita. Non solo, uno dei maggiori fattori utilizzati per identificare titoli forti a lungo termine è guardare semplicemente alla domanda e all'offerta - e il titolo SolarEdge è stato senza dubbio richiesto. Scommettere su titoli in crescita con grandi fondamentali e una crescente attività istituzionale può essere utile per gli azionisti a lungo termine.
Nella prospettiva della società di ricerca Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicatore più forte del momentum positivo dei prezzi si ottiene misurando il potenziale accumulo istituzionale. Nel 2017, SolarEdge ha registrato 30 di questi segnali rari. Dal primo segnale rialzista del 2017 (14 febbraio), il titolo ha registrato un rendimento superiore al 285%. Inoltre, nel 2018, SolarEdge ha visto sei segnali rialzisti aggiuntivi. Vogliamo vedere un'attività rialzista nelle azioni del titolo accanto a solidi fondamentali. Ciò indica che la domanda per lo stock dovrebbe aumentare.
Nella tabella seguente, gli aumenti di prezzo di SolarEdge sono accompagnati da un aumento dell'accumulazione. Non c'è resistenza al di sopra del livello di circa $ 57 e lo stock ha spazio per correre al rialzo:
Il processo di MAP si concentra sull'identificazione di società con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività istituzionali per cercare di misurare il potenziale accumulo / distribuzione a livello di singolo titolo. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per SolarEdge sono i seguenti:
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 45, 58% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 39, 21% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali rialzisti di potenziale rialzista
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, SolarEdge ha solidi guadagni e tassi di crescita delle vendite:
- Tasso di crescita delle vendite di un anno: + 26, 47% Tasso di crescita di EPS di un anno: + 12% Tasso di crescita di EPS di tre anni: + 194, 56%
SolarEdge spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali, mentre recentemente ha mostrato slancio istituzionale rialzista. Riteniamo che la recente relazione sugli utili della società del 9 maggio 2018 supporti la narrativa fondamentale per una potenziale posizione a lungo termine. Le azioni SolarEdge sono state in modalità di crescita elevata nell'ultimo anno e, con segnali di attività istituzionale insoliti e multipli, potrebbe essere pronta per passare al rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Il titolo SolarEdge rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato il recente breakout a nuovi massimi, i solidi battiti e orientamento dei guadagni e molteplici segnali rialzisti recenti di accumulo istituzionale, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio in crescita.
