Gli investitori sono rimasti riluttanti a impegnarsi eccessivamente in bevande analcoliche e titoli energetici, in attesa di vedere come l'interruzione delle bevande a base di cannabis e il passaggio a opzioni più sane scuotano questo settore "stabile". Gli osservatori del mercato potranno leggere meglio quando il componente Dow The Coca-Cola Company (KO) riporta i risultati del secondo trimestre (Q2) in vista della campana di apertura di oggi. Gli analisti prevedono che la società di 133 anni pubblicherà un utile per azione (EPS) di 62 centesimi su un fatturato di $ 9, 57 miliardi, per Barron.
Quando il principale rivale di Coke PepsiCo, Inc. (PEP) ha riportato utili all'inizio di luglio, ha detto agli investitori di prepararsi per una seconda metà difficile quest'anno, tra rallentamento delle vendite e aumento della spesa. L'aumento dei costi di produzione, principalmente a causa dell'imposizione di una tariffa del 10% sull'alluminio importato utilizzato per la produzione di lattine, rimane una sfida continua per l'industria. Avvertenze simili da parte della Coca-Cola potrebbero portare a un maggiore gorgogliamento delle scorte di bevande a breve termine.
Da un punto di vista tecnico, i grafici di Coke, Pepsi e Monster Beverage Corporation (MNST) sembrano formare modelli di punta che indicano una possibile debolezza. Rivediamo ogni azienda in modo più dettagliato ed esploriamo diverse configurazioni commerciali di vendita allo scoperto.
The Coca-Cola Company (KO)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 218, 51 miliardi, Coca-Cola è la più grande azienda di bevande analcoliche al mondo. La bibita omonima Coca-Cola della società rappresenta il 45% dei volumi globali di casi unitari. Altri marchi nel portafoglio di prodotti di Behemoth includono Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade e Dasani, la risposta dell'azienda all'acqua in bottiglia. Negoziando a $ 51, 22 e offrendo un rendimento da dividendi del 3, 11%, il titolo ha registrato un rendimento del 9, 86% da inizio anno (YTD), sottoperformando la media del settore delle bevande / bevande analcoliche e l'indice S&P 500 del 4, 60% e del 9, 21%, rispettivamente, dal 23 luglio, 2019.
Il 14 febbraio le azioni di coca cola sono state ridotte del 6% dopo che la società ha emesso una previsione deludente di crescita del 4% nel 2019 a causa del rallentamento della crescita economica globale, di un dollaro forte e dell'incertezza politica. Dopo aver trovato supporto a livello di $ 44, il titolo ha invertito la rotta e ora scambia solo il 2, 4% al di sotto del massimo di 52 settimane fissato il 16 luglio. Tuttavia, poiché il prezzo ha raggiunto massimi più alti negli ultimi due mesi, l'indice di forza relativa (RSI) ha raggiunto livelli più bassi per creare divergenze ribassiste. Gli operatori possono decidere di attendere una chiusura sotto una linea di tendenza a cinque mesi e un'area di consolidamento di giugno a $ 50, 50 prima di impegnare capitale. Prevedi uno spostamento verso il basso nella zona di supporto tra $ 48 e $ 47. Impostare un ordine stop loss circa un punto al di sopra del prezzo di entrata per limitare il rischio al ribasso.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Fondata nel 1898, PepsiCo opera come azienda alimentare globale che produce e distribuisce bibite analcoliche, alimenti a base di cereali e una varietà di snack. I suoi marchi noti includono Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos e Cheetos. Nonostante la società con sede a New York abbia superato le stime degli utili del secondo trimestre degli analisti, l'EPS è diminuito del 7, 2% su base annua (YoY). The Street ha un obiettivo di prezzo di 12 mesi sul gigante della soda a $ 133, 85, appena il 2, 7% sopra la chiusura di $ 130, 28 di lunedì. A partire dal 23 luglio 2019, il titolo PepsiCo ha una capitalizzazione di mercato di $ 182, 15 miliardi, emette un rendimento da dividendi di quasi il 3% e mostra un rendimento YTD del 19, 63%.
Le azioni PepsiCo hanno registrato una tendenza nettamente in aumento tra la fine di dicembre e giugno, ma hanno seguito per lo più lateralmente negli ultimi due mesi. È interessante notare che sia il massimo di giugno che quello di luglio hanno raggiunto $ 135, 24, indicando un possibile doppio massimo. Una recente suddivisione sotto la scollatura del motivo e una linea di tendenza di sei mesi supportano anche il caso di vendita. La divergenza ribassista tra l'RSI e il prezzo aggiunge ancora ulteriori segni di sbiadimento del momento dell'acquirente. I trader che eseguono una vendita allo scoperto dovrebbero impostare un ordine take-profit vicino a $ 117, 50, in cui il prezzo trova una confluenza di supporto da una linea orizzontale e la media mobile semplice a 200 giorni (SMA). Prendi in considerazione di piazzare uno stop sopra il massimo del candelabro a $ 133, 19.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster produce e commercializza bevande e concentrati di bevande energetiche negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Non sorprende che il 90% delle vendite dell'azienda provenga dal segmento Monster Energy Drinks. Alcuni dei marchi più famosi dell'azienda Corona, con sede in California, includono Monster Energy, Muscle Monster ed Espresso Monster. Gli analisti si aspettano che il produttore di bevande energetiche pubblichi utili del secondo trimestre di 56 centesimi per azione quando comunica i risultati finanziari il 14 agosto. I mostri vengono scambiati a 34 volte gli utili, ben al di sopra del multiplo medio del settore di 23. La società ha un valore di mercato di $ 34, 53 miliardi e aumenta del 30% circa rispetto al 23 luglio 2019.
Il prezzo delle azioni di Monster ha testato una significativa resistenza al rialzo a $ 66 all'inizio di questo mese, ma non è riuscito a raggiungere un nuovo massimo, indicando che le azioni potrebbero vedere più vendite prima di aggiungere guadagni significativi. Lunedì il prezzo si è rotto sotto una linea di tendenza a breve termine che potrebbe fungere da catalizzatore per un ulteriore ribasso nelle successive sessioni di negoziazione. Inoltre, si è formata una divergenza ribassista tra i picchi di RSI e i tre massimi più recenti, suggerendo un calo dell'interesse dell'acquirente. Coloro che hanno messo in corto il titolo dovrebbero pensare di acquistare per coprire il livello di $ 58, un'area in cui il prezzo trova un supporto cruciale da una linea di tendenza rialzista che si estende fino alla fine di dicembre e alla SMA a 200 giorni.
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