Signet Jewelers Ltd. (SIG) ha battuto le stime degli utili degli analisti per l'ottavo trimestre consecutivo il 5 dicembre. Le azioni sono apparse sul rapporto e, se i guadagni rimangono, il grafico giornaliero potrebbe presto confermare una formazione di "croce d'oro". Il titolo è stato scambiato fino a $ 22, 33 il 13 dicembre e poi ha aperto lunedì sotto un livello di rischio settimanale a $ 20, 95.
Lo stock è fondamentalmente "troppo economico per essere ignorato", in quanto il suo rapporto P / E è 5, 30 con un generoso rendimento da dividendi del 7, 37%, secondo Macrotrends. Signet è il più grande rivenditore al mondo di gioielli con diamanti. La società ha sede ad Akron, Ohio, ma ha sede a Bermuda.
Il titolo ha chiuso la scorsa settimana a $ 20, 09, in calo del 36, 8% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 46% al di sotto del massimo del 2019 di $ 37, 21 fissato il 9 gennaio. a partire da $ 10, 40 il 4 settembre.
A lungo termine, il titolo Signet Jewellers ha avuto un giro estremamente volatile. Da un minimo di $ 5, 91 durante la settimana del 6 febbraio 2019, al massimo di $ 152, 27 durante la settimana del 30 ottobre 2015, lo stock è balzato di 25 volte. Quindi, da quel massimo al minimo di $ 10, 40 pubblicato il 4 settembre 2019, lo stock si è schiantato del 93%.
Il grafico giornaliero per Signet
Refinitiv XENITH
Lo stock di sigilli è stato al di sotto di un "punto morto" dal 19 dicembre 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) è scesa al di sotto della SMA a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista. Velocemente avanti fino ad ora, e il titolo potrebbe formare una "croce d'oro" se la debolezza mantiene la sua SMA di 200 settimane, ora a $ 18, 99. Ciò è confermato se la SMA a 50 giorni sale al di sopra della SMA a 200 giorni per segnalare che seguiranno prezzi più alti. Lo stock inizia questa settimana sotto un perno mensile a $ 20, 95.
Il grafico settimanale per Signet
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Signet è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane a $ 18, 53. Lo stock è ben al di sotto della sua SMA di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 56, 48. Lo stock è stato al di sotto di questa media dalla settimana del 17 giugno 2016, quando la media era di $ 97, 65. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe salire a 83, 03, che è al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00.
Strategia di trading: acquista titoli Signet Jewellers con debolezza nella sua SMA a 200 giorni a $ 18, 99. Non ho livelli rischiosi a cui vendere in forza. La chiusura del 31 dicembre comporterà nuovi livelli mensili, trimestrali, semestrali e annuali dai miei algoritmi.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 29 novembre ha stabilito il livello mensile per dicembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra 00, 00 e 100, 00 con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
