Il rivenditore di sconti Ross Stores, Inc. (ROST) ha esteso la sua serie di guadagni battendo le stime degli utili per azione degli analisti a 20 trimestri consecutivi quando ha pubblicato i risultati dopo la chiusura dei mercati giovedì 23 maggio. Tuttavia, la reazione agli utili è stata negativa, poiché il miglioramento dei margini delle merci è stato compensato dall'aumento dei costi di trasporto e salari.
Il titolo Ross Stores ha chiuso la sessione di giovedì in vista del rapporto sugli utili a $ 94, 51, in crescita del 13, 6% da inizio anno e nel mercato del toro al 24, 5% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 75, 91. Questo è un consolidamento del calo del mercato al ribasso del 27% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 104, 35 fissato l'8 novembre al minimo del 24 dicembre. L'apertura di venerdì non è riuscita a mantenere la media mobile semplice di 200 giorni a $ 93, 05, il che indica un rischio per i suoi livelli di valore mensile e semestrale rispettivamente a $ 91, 84 e $ 89, 28.
Il titolo non è economico, poiché il suo rapporto P / E è 22, 19 e il suo rendimento da dividendi è dell'1, 08%, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Ross Stores
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Ross Stores mostra chiaramente il declino del mercato al ribasso che si è concluso il 24 dicembre. La chiusura del 31 dicembre di $ 83, 20 è stata un input importante nella mia analisi proprietaria e il livello di valore semestrale rimane a $ 89, 28, con un perno annuale a $ 95, 62. La chiusura di $ 93, 10 il 29 marzo è stata anche un contributo per la mia analisi e il livello di rischio per il secondo trimestre è di $ 97, 19. La chiusura del 30 aprile di $ 97, 66 è stata l'input più recente e il perno di maggio è stato di $ 91, 84, che è stato testato venerdì.
Il grafico settimanale per Ross Stores
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Ross Stores è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 95, 59. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 70, 24. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 71, 63 questa settimana, in calo rispetto a 77, 53 del 17 maggio.
Strategia di trading: acquistare titoli Ross Stores in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e semestrali rispettivamente a $ 91, 84 e $ 89, 28 e ridurre le partecipazioni in forza ai suoi perni annuali e trimestrali a $ 95, 62 e $ 97, 19, rispettivamente.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
