La Procter & Gamble Company (PG) è un gigante dei beni di consumo e un componente della media industriale di Dow Jones. Vai al supermercato e troverai i prodotti P&G per la bellezza, la cura della persona, l'assistenza sanitaria, l'igiene personale e la cura dei bambini mentre acquisti i corridoi.
La società è la maggiore holding del Consumer SPAPS Select Sector SPDR Fund (XLP) con una ponderazione del 15, 12%. Il titolo ha un rapporto P / E elevato di 24, 61 e un rendimento da dividendo ragionevole del 2, 81%, secondo Macrotrends.
Le azioni Procter & Gamble hanno chiuso giovedì 18 aprile a $ 106, 05, in crescita del 15, 4% finora nel 2019. Il titolo sta stabilendo un nuovo massimo intraday di tutti i giorni quasi ogni giorno, incluso oggi, con un massimo mattutino di $ 107, 20, che è un test del suo livello mensile rischioso di $ 106, 77. Il titolo è nel territorio del mercato rialzista al 49, 9% al di sopra del minimo 2018 di $ 70, 73 fissato il 2 maggio.
Nel frattempo, XLP ha chiuso lo scorso giovedì a $ 56, 87, in crescita del 12% da inizio anno, con l'ETF che ha raggiunto un massimo intraday di tutti i tempi di $ 58, 95 il 29 gennaio 2018. L'ETF ha fissato il suo minimo 2018 di $ 48, 33 il 26 dicembre ed è 17, 7 % al di sopra di questo livello. Chiaramente, le azioni di P&G sono state le migliori.
Gli analisti si aspettano che P&G riporti un utile per azione (EPS) di $ 1, 06 quando pubblicherà i risultati del quarto trimestre prima della campana di apertura di martedì 23 aprile. Wall Street prevede una solida spesa dei consumatori per saponi e materiali per la pulizia e si prevede che la crescita organica delle vendite continuerà ad espandersi al 4%. I caratteri jolly negativi potrebbero provenire dai mercati esteri con economie locali in difficoltà e valute deboli.
Il grafico giornaliero per Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Le azioni Procter & Gamble sono state negoziate al di sopra di una "croce d'oro" dal 12 settembre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti erano in anticipo. L'11 ottobre gli investitori avrebbero potuto acquistare il titolo alla sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 80, 35.
La chiusura di $ 91, 92 il 31 dicembre è stata un input importante nella mia analisi proprietaria e ha portato a un livello di valore semestrale a $ 79, 43 e un perno annuale a $ 101, 52. La chiusura di $ 104, 05 del 29 marzo è stata un altro importante input nella mia analisi e ha portato a un livello di rischio mensile a $ 106, 77 e un livello di valore trimestrale a $ 90, 28.
Il grafico settimanale per Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Procter & Gamble è positivo ma estremamente ipercomprato, con lo stock la sua media mobile modificata di cinque settimane a $ 103, 19. Lo stock è al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 85, 16. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe concludersi questa settimana a 95, 58, ben al di sopra di 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista azioni Procter & Gamble in condizioni di debolezza ai miei livelli di valore annuali e trimestrali rispettivamente a $ 101, 52 e $ 90, 28 e riduci le posizioni in forza al mio livello mensile rischioso a $ 106, 77, che è stato testato oggi.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. I livelli semestrali e annuali originali rimangono in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per lo stock siano già presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare le azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
