Nordstrom, Inc (JWN) è un'ancora di lusso nel centro commerciale che è andata molto male nel 2019. Lo stock è scivolato verso il minimo di cinque anni di $ 35, 01 fissato a luglio 2016. Il rivenditore dovrebbe riportare i risultati dopo la campana di chiusura martedì 21 maggio.
Lo stock di Nordstrom ha chiuso lunedì 20 maggio a $ 37, 46, in calo del 19, 6% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 44, 7% al di sotto del suo massimo intraday 2018 di $ 67, 74 fissato il 6 novembre. Lo stock ha fissato il suo minimo 2019 di $ 36, 37 il 17 maggio, avvicinandosi al suo valore mensile a $ 36, 08.
Gli analisti prevedono che Nordstrom pubblicherà utili per azione di 44 centesimi quando riferirà i risultati martedì pomeriggio. Il titolo è fondamentalmente economico con un rapporto P / E di 10, 27 e un rendimento da dividendi del 3, 99%, secondo Macrotrends.
Il rivenditore deve offrire una solida guida per mantenere il suo livello di valore semestrale a $ 36, 79, o lo stock subirà probabilmente un minimo di cinque anni inferiore. All'inizio del trimestre, Nordstrom ha avvertito che un rapido rimbalzo delle prestazioni non è nelle carte. Lo stato dell'inventario in eccesso sarà una metrica chiave da osservare.
Il grafico giornaliero per Nordstom
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Nordstrom mostra che lo stock è stato al di sotto di un "punto morto" dal 9 gennaio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista.
Lo stock ha chiuso il 2018 a 46, 61 dollari, un contributo importante per la mia analisi proprietaria. Il suo livello di valore semestrale è al di sotto del grafico a $ 24, 88 e il suo livello di rischio annuale è in cima al grafico a $ 64, 11. La chiusura di $ 44, 38 del 29 marzo è stata anche un contributo a maggio analytics, risultando in un livello di rischio trimestrale a $ 50, 70. La chiusura del 30 aprile di $ 41, 02 è stata l'input più recente alla mia analisi e il livello di valore mensile per maggio è di $ 36, 08.
Il grafico settimanale per Nordstrom
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Nordstrom è negativo ma ipervenduto, con il titolo al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 40, 57. Lo stock è al di sotto della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 50, 19. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe scendere a 10, 47 questa settimana, in calo rispetto alle 12, 23 del 17 maggio, ben al di sotto della soglia di ipervenduto di 20, 00. Se questa lettura scende al di sotto delle 10.00, lo stock diventerà "troppo economico per essere ignorato".
Strategia di trading: acquistare le azioni Nordstrom sulla debolezza al livello di valore mensile a $ 36, 08 e ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 50, 70.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
