Newmont Goldcorp Corporation (NEM) dovrebbe rimanere come una partecipazione centrale in un portafoglio di investimenti diversificato. Anche così, le azioni possono essere scambiate. La mia richiesta è di aumentare le partecipazioni in condizioni di debolezza al suo livello di valore mensile a $ 37, 54 e ridurre le posizioni in forza ai suoi livelli di rischio trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 40, 23 e $ 44, 92. Si consideri che un'allocazione a questo stock di miniere d'oro possa variare tra il 5% e il 15% sulla base di una strategia di controrivoluzione.
Il titolo Newmont non è economico, poiché il suo rapporto P / E è 31, 92 con un rendimento da dividendi dell'1, 49%, secondo Macrotrends. Il minatore d'oro ha mancato le aspettative sugli utili il 25 luglio, interrompendo una serie vincente di sei trimestri consecutivi di utili per azione stimati. Questa è stata la prima versione che includeva Goldcorp, poiché l'accordo è stato chiuso il 18 aprile.
Lo stock ha chiuso giovedì, 15 agosto, a $ 38, 52, in crescita del 13, 9% da inizio anno, ed è sul territorio del mercato rialzista al 35, 8% sopra il 25 ottobre 2018, minimo di $ 28, 36. Lo stock ha fissato il suo massimo del 2019 di $ 40, 33 il 23 luglio.
Il grafico giornaliero per Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Newmont mostra che una "croce d'oro" è stata confermata il 27 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) si è spostata al di sopra della SMA a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista. Il titolo avrebbe potuto essere acquistato al di sotto della sua SMA a 200 giorni tra il 22 aprile e il 30 maggio, quando la media era di $ 32, 02. Questo segnale ha seguito il titolo al massimo del 2019 di $ 40, 33 fissato il 23 luglio. Le SMA a 50 e 200 giorni sono ora a $ 37, 93 e $ 33, 98, rispettivamente. Il titolo è al di sopra del suo livello di valore mensile a $ 37, 54 e al di sotto dei suoi livelli di rischio trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 40, 23 e $ 44, 92.
Il grafico settimanale per Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Newmont è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 37, 67. Lo stock è al di sopra della sua SMA di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 33, 24, e questo livello è stato un magnete e in una tendenza al rialzo dalla settimana del 31 agosto 2018.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 scenderà all'80, 19 di questa settimana, in calo dall'81, 51 del 9 agosto. Prima di toccare il fondo durante la settimana del 25 ottobre, la lettura stocastica era 7, 05 durante la settimana del 14 settembre, 2018. Ciò ha reso lo stock "troppo economico per essere ignorato", poiché la lettura era al di sotto della soglia delle 10.00. Il titolo era un acquisto al suo "ritorno alla media", quindi a $ 30, 12.
Strategia di trading: acquistare azioni Newmont in condizioni di debolezza al suo valore mensile a $ 37, 54 e ridurre le partecipazioni in forza ai suoi livelli di rischio trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 40, 23 e $ 44, 92.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
