Un guadagno di circa il 45% nel 2018 per le azioni di Mastercard Incorporated (MA) è stato probabilmente dovuto in parte all'insolita attività di trading rialzista che accompagna il passaggio verso l'alto. Mastercard è stata chiaramente in una delle aree più in crescita del mercato negli ultimi due anni: i pagamenti digitali. Detto questo, un ottimo modo per scoprire aree calde di crescita è prestare attenzione a insolite attività commerciali. Crediamo fermamente che la vera verità sulla traiettoria a breve termine del titolo risieda nell'attività di negoziazione.
In molti punti del 2018, le azioni Mastercard sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare solo i dati finanziari di un'azienda.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali. Nel 2018, il titolo Mastercard ha registrato 17 di questi segnali rari. Ci piace vedere l'attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo, aumentando così il suo prezzo. (Per ulteriori informazioni, vedi: Le azioni di Mastercard potrebbero avere grandi guadagni in vista .)
Nella tabella seguente, Mastercard ha raggiunto i massimi di 52 settimane su grandi volumi. Le azioni dovrebbero continuare lo slancio verso l'alto:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi fattori per Mastercard sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 36, 32% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 29, 68% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali di accumulo potenziale rialzista
Nella tabella seguente puoi vedere tutti i segnali di attività insoliti emessi dalle azioni Mastercard nelle ultime 52 settimane:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Mastercard ha solidi guadagni e tassi di crescita delle entrate:
- Tasso di crescita dell'EPS nel secondo trimestre 2018: + 36% Tasso di crescita dei ricavi nel secondo trimestre 2018: + 20% Tasso di crescita del dividendo a tre anni: + 10, 4%
Mastercard spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia posizionato per un ulteriore rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Le azioni Mastercard rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita degli utili, la crescita dei ricavi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
