Casey's General Stores, Inc. (CASY) è una catena di negozi Midwest in 16 stati. Il rivenditore ha battuto le stime degli utili, ma lo stock si è bloccato e è leggermente scivolato. Il titolo negozia al di sopra del suo valore mensile a $ 162, 35 ma al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 173, 31 fissato il 20 agosto.
Il titolo è stato sopra una "croce d'oro" sul suo grafico giornaliero dal 31 agosto 2018 e il suo grafico settimanale è positivo ma ipercomprato. Tuttavia, la sua lettura stocastica lenta settimanale è superiore a 90, 00 su una scala da 00, 00 a 100, 00, rendendo lo stock una "bolla parabolica gonfiante" e le bolle scoppiano sempre.
Lo stock ha chiuso mercoledì, 11 settembre, a $ 166, 58, in crescita del 30% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 43, 3% sopra il minimo dell'11 dicembre di $ 116, 23. Lo stock è solo del 3, 9% al di sotto del suo massimo intraday di tutti i tempi. Lo stock di Casey General Stores non è economico, in quanto il suo rapporto P / E è aumentato a 28, 71 con un rendimento da dividendi di appena lo 0, 75%, secondo Macrotrends.
Questo rivenditore offre sia carburante che servizi di ristorazione. I galloni di carburante nello stesso negozio sono diminuiti del 2%. Le vendite di generi alimentari e di fontane sono aumentate dell'1, 6%, un dato inferiore alle aspettative. Il rivenditore diversificato è in un programma per controllare meglio le spese operative.
Il grafico giornaliero per i negozi generali di Casey
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per i Grandi Magazzini di Casey mostra che lo stock sopra una "croce d'oro" dal 31 agosto 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni, indicando che ci aspettano livelli più elevati. C'è stata un'opportunità di acquisto alla media mobile a 200 giorni a $ 128, 12 il 31 maggio 2019. Il segnale era in gioco quando il titolo ha raggiunto il massimo storico intraday di $ 173, 31 il 20 agosto.
Le linee orizzontali sono livelli mensili, semestrali, annuali e trimestrali rispettivamente a $ 162, 35, $ 156, 50, $ 151, 43 e $ 144, 94. Il livello di rischio di questa settimana è al di sopra del grafico a $ 174, 80.
Il grafico settimanale per i negozi generali di Casey
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per i grandi magazzini di Casey è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della sua media mobile modificata di cinque settimane di $ 165, 36 e al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 120, 62. Il "ritorno alla media" è stato testato l'ultima volta a $ 108, 06 durante la settimana del 27 luglio 2018.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 88, 22 questa settimana, in calo rispetto al 91, 71 del 6 settembre. Al massimo di agosto, questa lettura era 95, 44, ben al di sopra della soglia dei 90, 00 come "bolla parabolica gonfiante", e le bolle scoppiano sempre.
Strategia di trading: acquistare i negozi generali Casey in condizioni di debolezza ai livelli di valore mensili e semestrali rispettivamente a $ 162, 35 e $ 156, 50 e ridurre le partecipazioni in forza al livello rischioso settimanale a $ 174, 80.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile cambia alla fine di ogni mese, più recentemente il 30 agosto. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
