I commercianti di materie prime hanno beneficiato di alcune delle tendenze più forti nei mercati pubblici negli ultimi anni. Come leggerai di seguito, livelli chiaramente identificati di supporto e resistenza combinati con un'azione di prezzo prevedibile vicino a questi livelli hanno reso i segmenti delle materie prime come i servizi petroliferi e i luoghi preferiti dall'agricoltura per il commercio. Per molti, la debolezza delle ultime settimane ha messo in dubbio le possibilità di un aumento continuo e le chiusure al di sotto dei livelli chiave di sostegno suggeriscono che i prezzi potrebbero prepararsi a una mossa verso il basso nel 2019.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Con l'aumento della popolarità dei fondi negoziati in borsa (ETF), gli investitori al dettaglio hanno ora una moltitudine di opzioni per ottenere un'esposizione a quasi tutte le classi di attività. Chi è alla ricerca di movimenti commerciali nel vasto mercato delle materie prime spesso cerca fondi come il Invesco DB Commodity Index Track Fund. È comune per gli operatori utilizzare indicatori tecnici come le linee di tendenza, la divergenza di convergenza media mobile (MACD) e l'indice di forza relativa (RSI) per misurare il sentimento e la tendenza dell'area di interesse. Come puoi vedere dal grafico, nel caso delle materie prime, la recente pressione di vendita ha inviato il prezzo al di sotto di una linea di tendenza punteggiata, il che suggerisce che gli orsi hanno il controllo del momentum a breve termine. Sulla base del grafico, gli operatori probabilmente guarderanno il prezzo per spostarsi verso il minimo di agosto entro la fine dell'anno.
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
Come discusso, la recente debolezza delle principali materie prime ha dominato le tendenze delle classifiche nelle ultime settimane. In questa fase, ciò che è interessante notare è come la debolezza dei grandi mercati abbia anche abbassato i prezzi dei servizi e dei sottosettori del supporto. Dando un'occhiata al grafico dell'ETF VanEck Vectors Oil Services, puoi vedere che gli orsi hanno recentemente inviato il prezzo al di sotto di un livello di supporto estremamente significativo. È ovvio che il livello psicologico di $ 23 ha agito come una guida prevedibile per determinare il posizionamento degli ordini negli ultimi anni, ma il movimento di questa settimana sotto (evidenziato dal cerchio blu) suggerisce che i prezzi potrebbero essere abbassati nel 2019.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Il settore agricolo è un'altra area del mercato delle materie prime che è stata recentemente colpita da una significativa pressione di vendita. Come puoi vedere dalla tabella qui sotto, gli orsi hanno recentemente abbassato il prezzo del Teucrium Wheat Fund dal suo massimo di agosto, che a sua volta ha innescato un crossover ribassista tra le medie mobili sia a 50 che a 200 giorni. Questo crossover ribassista (mostrato dal cerchio blu) è un segnale di vendita tradizionale che viene utilizzato dai trader attivi per segnare l'inizio di una tendenza al ribasso a lungo termine. I trader ribassisti useranno probabilmente il redditizio rapporto rischio-rendimento ai livelli attuali come giustificazione per assumere una posizione corta. Gli stop loss saranno probabilmente collocati sopra $ 6, 49 in caso di un improvviso spostamento dei fondamentali.
La linea di fondo
Le materie prime sono state una delle asset class preferite da molti trader negli ultimi anni a causa delle tendenze definite e del comportamento prevedibile vicino ai principali livelli di supporto. Le recenti analisi al di sotto dei livelli chiave discussi sopra suggeriscono che i prezzi delle principali materie prime potrebbero prepararsi a un movimento verso il basso verso il 2019.
