Un guadagno di circa il 60% nel 2019 per le azioni di Lam Research Corporation (LRCX) racconta la storia della grande domanda di azioni. Questa domanda è molto insolita ed è stata molto coerente nel 2019. È un'attività rialzista perché le azioni stanno andando più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente. Ho scritto un articolo sullo stock di Lam Research ad aprile, che puoi vedere qui. Le azioni sono aumentate di quasi il 12% da allora.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di Lam Research ha visto la domanda di mostri.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) che Lam Research ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sui candidati più probabili che vanno più in alto. Vogliamo un vantaggio. Le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
www.mapsignals.com
Finora nel 2019, il titolo Lam Research ha registrato 12 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni (vedi grafico sopra). Questa domanda può tranquillamente sollevare quote. Questo è successo un po 'di recente. Questi punti dati suggeriscono che la grande domanda di moneta per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi acquisti di denaro (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo Lam Research ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 40, 84% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al gruppo di semiconduttori: + 29, 23% vs. VanEck Vectors ETF a semiconduttore (SMH) Recenti segnali di acquisto di denaro
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2015 in cui i titoli Lam Research hanno fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta nella tabella qui sotto è il modo in cui Lam Research è stata costantemente una delle azioni più quotate con grandi acquisti:
www.mapsignals.com
Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Lam Research ha mostrato un miglioramento dei margini da trimestre a trimestre (QoQ):
- Variazione del margine lordo trimestrale Q4 2019: +180 punti base Reddito operativo QoQ 2019 trimestrale in% della variazione delle entrate: +290 punti base
Le azioni di Lam Research stanno raggiungendo i massimi con una grande domanda. La società sta facendo bene tecnicamente e fondamentalmente. Sembra che si stiano accorgendo grandi soldi.
Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa di Lam Research e di altri stock di semiconduttori di alta qualità è che il peggio è probabilmente dietro al settore. Il ritorno alla crescita potrebbe essere dietro l'angolo. Siamo sempre alla ricerca di società che mostrano una grande attività di acquisto nelle azioni. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di Lam Research sta uscendo lentamente. Il nostro grande indicatore di acquisto segnala che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Dato l'aumento dei prezzi, la forte domanda di acquisto e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
