Mosse principali
Il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha continuato a circolare le notizie economiche positive oggi quando ha annunciato che l'economia americana ha creato 263.000 nuovi posti di lavoro durante il mese di aprile, portando il tasso di disoccupazione al 3, 6%, il livello più basso dal dicembre 1969. Questo numero era ben al di sopra del consenso degli analisti di 190.000 ed è un'ulteriore prova che la stampa disastrosa di soli 56.000 nuovi posti di lavoro creati a febbraio è stata solo una fortuna.
I commercianti cercano una crescita dell'occupazione superiore a 200.000 per segnalare la forza nell'economia degli Stati Uniti. I commercianti in genere iniziano o continuano ad acquistare azioni quando vedono numeri rialzisti come questi perché sanno che più posti di lavoro portano a più soldi nelle tasche dei consumatori, il che porta a una maggiore spesa dei consumatori e maggiori entrate e guadagni aziendali.
Tuttavia, i commercianti sanno anche che una maggiore quantità di denaro e una maggiore spesa per i consumatori possono anche portare a una maggiore inflazione, cosa che il Federal Open Market Committee (FOMC) ha dichiarato che è stato più debole del previsto nella sua dichiarazione di politica monetaria mercoledì. I trader hanno seguito attentamente l'inflazione per determinare se il FOMC probabilmente aumenterà o taglierà i tassi di interesse entro la fine dell'anno. Un aumento dei tassi di interesse potrebbe frenare la crescita economica e il sentimento rialzista a Wall Street. Al contrario, un taglio dei tassi di interesse potrebbe stimolare un'ulteriore crescita economica e il continuo sentimento rialzista a Wall Street.
È interessante notare che, anche se il numero di nuovi posti di lavoro creati è stato superiore alle aspettative, l'aumento delle entrate orarie medie è stato ridotto. I dipendenti hanno visto i loro guadagni aumentare solo dello 0, 2% il mese scorso, un numero che è probabilmente troppo piccolo per applicare una pressione al rialzo sull'inflazione. Ciò lascia il FOMC libero di perseguire la sua politica monetaria accomodante con bassi tassi di interesse.
Questo mix di forte crescita dell'occupazione unito a una crescita oraria media degli utili mantiene l'economia degli Stati Uniti in una zona di Goldilocks dove tutto è giusto. I commercianti possono continuare ad acquistare azioni senza doversi preoccupare dell'aumento dei tassi del FOMC.
Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti
S&P 500
Dopo essere sceso al supporto rialzista a lungo termine ieri, l'S & P 500 è rimbalzato per chiudere al suo secondo livello più alto di sempre: 2.945, 64. Questo mi dice che, dopo che alcuni profitti iniziali sono avvenuti sulla scia della dichiarazione di politica monetaria del FOMC di mercoledì, i commercianti stanno riconsiderando di staccare il piede dall'acceleratore rialzista.
Il rimbalzo odierno è stato trainato dalla maggior parte delle azioni dell'S & P 500 - con 422 componenti dell'indice che chiudono più in alto nel giorno - ma Amazon.com, Inc. (AMZN) ha svolto un ruolo importante aumentando del 3, 24% dopo che gli investitori hanno appreso che Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) sta acquistando il titolo. Sebbene ciò possa non sembrare molto, la capitalizzazione di mercato di 912 miliardi di dollari di Amazon la rende un driver importante dell'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato.
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Indicatori di rischio - Russell 2000
S&P 500 e Nasdaq Composite sono entrambi saliti a nuovi massimi storici nella scorsa settimana, ma Russell 2000 è stato più lento a rispondere. Si è consolidato appena sotto la resistenza a 1.600. Oggi è cambiato tutto.
Il Russell 2000 - l'indice di piccola capitalizzazione di scelta a Wall Street - ha superato oggi i 1.600 per la prima volta dal 10 ottobre 2018, completando un modello inverso di inversione rialzista testa e spalle. Il livello di resistenza a 1.600 serviva da scollo per il modello, con la spalla sinistra che si formava a fine ottobre e inizio novembre 2018, la testa che si formava intorno a Natale 2018 e la spalla destra che si formava a marzo.
Sulla base del completamento di questo modello, Russell 2000 è ora pronto a correre per il suo massimo storico di 1.742.089, stabilito il 31 agosto 2018. Vedendo le azioni a piccola capitalizzazione che si uniscono al recente raduno a Wall Street è destinato a dare ai commercianti una maggiore fiducia nella forza della tendenza rialzista sottostante.
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Bottom Line - Condizioni mature per più acquisti
Sia che tu stia guardando il prodotto interno lordo (PIL), l'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board o i numeri delle buste paga non agricoli che sono usciti nella scorsa settimana, la storia è la stessa. L'economia degli Stati Uniti sta andando bene.
Quando combini questo con i forti numeri di utili che stiamo vedendo finora in questa stagione degli utili del 1 ° trimestre 2019, hai gli stadi di un ambiente di mercato che è eccezionalmente vantaggioso per i tori di Wall Street. A questo punto, gli orsi del mercato si trovano di fronte a questo toro in carica a loro rischio e pericolo.
