Gli ETF inversi si muovono nella direzione opposta rispetto ai principali ETF sugli indici, come l' S & P 500 SPDR (ARCA: SPY) o Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA). Acquistando un ETF inverso, puoi proteggere te stesso e / o trarre profitto da un calo dei principali indici. Con l'S & P 500 SPDR che ha già superato diversi importanti livelli di supporto ed essendo in una tendenza al ribasso a breve termine, è del tutto possibile che i mercati azionari possano vedere un ulteriore ribasso. In tal caso, i seguenti ETF apprezzeranno in termini di valore, fornendo potenziale di copertura e profitto. Ognuno si muove a modo suo, tuttavia, e alcuni sono più volatili di altri - che possono essere sia buoni che cattivi, a seconda del lato del commercio in cui ti trovi.
L' ETN iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures (ARCA: VXX) non è un vero ETF inverso. Piuttosto, è un ETN che misura la volatilità implicita. Quando il mercato azionario diminuisce, la volatilità aumenta e l'iPN a breve termine di iPath S&P 500 VIX Future aumenta. Pertanto, anche se non è esattamente un ETF inverso, si muove di fronte agli indici, aumentando con la caduta degli indici. Attualmente l'ETN viene scambiato a livelli modesti - cosa comune durante e subito dopo che si è verificata una tendenza al rialzo nel mercato azionario - ma se il mercato azionario continua a calare, il panico aumenta, la volatilità aumenta e l'ETN aumenterà rapidamente. Il minimo di 52 settimane a $ 15, 57 è di supporto e può essere utilizzato anche come livello di stop. Se l'SPDR S&P 500 scende a $ 120 dalla chiusura del 25 giugno di $ 131, 32, VXX potrebbe raggiungere $ 45, un grande potenziale ritorno basato sulla chiusura del 25 giugno di $ 17, 14. Se il mercato azionario in effetti cala, questo commercio presenta un ottimo rapporto rischio / rendimento. C'è una resistenza a $ 22, 88 però, questo dovrà essere rotto per raggiungere l'obiettivo di profitto. D'altra parte, se gli indici si stabilizzano o si spostano verso l'alto, è probabile che l'ETN iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures scenda al di sotto.
VEDI: Scambio di note scambiate - Un'alternativa agli ETF
L' ETF ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) si muove al contrario dell'S & P 500 e dovrebbe quindi fare esattamente (o vicino ad esso) il contrario dell'S & P 500 SPDR. Da quando gli indici hanno iniziato a scendere a partire da aprile, l'ETF ProShares Short S&P 500 ha registrato una tendenza al rialzo. Il supporto principale è di $ 35, 37, che è il minimo di 52 settimane. A meno che gli indici non si invertano e inizino a salire di tendenza, è improbabile che questo livello venga toccato in qualsiasi momento presto e quindi può essere utilizzato come livello di arresto per le negoziazioni lunghe. In alternativa, le fermate possono essere posizionate appena sotto il minimo del 16 giugno a $ 36, 48. Con questa fermata è a rischio meno denaro, ma c'è una maggiore possibilità di essere interrotti prematuramente. L'obiettivo di profitto iniziale per il commercio è $ 42. Lungo la strada, la tendenza al rialzo deve essere confermata da una mossa attraverso il massimo del 4 giugno a $ 39, 37.
VEDI: Interpretazione delle zone di supporto e resistenza
L' ETF Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (ARCA: TZA) non è per i deboli di cuore, è necessaria cautela quando si negozia questo ETF. Questo ETF si muove di tre volte al contrario dell'indice Russell 2000. Ciò significa che se Russell 2000 diminuisce dell'1% in un giorno particolare, TZA dovrebbe aumentare del 3%. Con tale leva finanziaria, gli utili e le perdite vengono amplificati. Se sei lungo questo ETF e il mercato si muove in modo aggressivo, si potrebbero sostenere gravi perdite. Da aprile, tuttavia, questo ETF si sta muovendo più in alto. Ancora una volta il 52-basso a $ 16, 60 presenta supporto e una potenziale area di sosta. I livelli di stop alternativi sono appena inferiori a $ 17, 18 e $ 19. Una spinta superiore a $ 25 conferma che questo ETF è ancora in una tendenza rialzista e fornisce un obiettivo iniziale compreso tra $ 30 e $ 31.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) è un ETF che muove il doppio dell'inverso dell'ETF Invesco QQQ (che rappresenta l'indice Nasdaq 100). Invesco QQQ è stato molto forte nel 2012, ma recentemente è caduto in modo piuttosto aggressivo. Questo a sua volta significa che ProSharesUltraShort QQQ si è radunato in modo piuttosto aggressivo. Il minimo di 52 settimane è ormai lontano, ma è il supporto primario. Questo può essere usato come livello di stop su posizioni lunghe, così come $ 30 e $ 32. L'uso di questi ultimi due livelli di stop significa meno rischi, ma una maggiore probabilità di essere fermato. La tendenza è attualmente più elevata ed è confermata se l'ETF può continuare a salire al di sopra del massimo del 4 giugno a $ 37, 59. Se ciò si verifica, gli obiettivi di prezzo iniziali sono $ 42, 50 e, in caso di superamento, $ 47, 50.
VEDI: Nozioni di base su supporto e resistenza
La linea di fondo L' acquisto di un ETF inverso fornisce un modo per proteggere il portafoglio da un declino del mercato o ipotizzare che gli indici principali cadranno. In entrambi i casi, quando gli indici diminuiscono, questi ETF aumentano e possono compensare altre perdite o produrre un profitto. Ognuno ha le sue caratteristiche, tuttavia, e dovrebbe essere scambiato come tale. Prestare particolare attenzione agli ETF con leva finanziaria, come le azioni Direxion Daily Small Cap Bear 3X e ProSharesUltraShort QQQ. I giorni volatili possono produrre oscillazioni molto grandi e, se non preparati, possono causare grandi perdite. Come in ogni trade, il trading con questa tendenza è generalmente la strategia favorevole. In questo momento, questi ETF inversi stanno tendendo verso l'alto e fino a quando qualcosa non cambia (come un ritorno al di sotto del supporto), il percorso verso l'alto è il minimo di resistenza.
Grafici per gentile concessione di stockcharts.com
Al momento della stesura di questo documento, Cory Mitchell non possedeva azioni di nessuna delle società menzionate.
