Le azioni di Intel Corporation (INTC) hanno raggiunto un nuovo massimo oltre $ 56 nella sessione pre-mercato di venerdì dopo che la società ha battuto le stime di profitti e ricavi del primo trimestre con un ampio margine. Il gigante dei chip ha anche aumentato le linee guida del secondo trimestre e dell'anno fiscale, aggiungendo all'euforia che potrebbe attirare un solido interesse all'acquisto nei prossimi giorni. Questa è una buona notizia per PHLX Semiconductor Index (SOX), che ha mostrato segni di ribasso dopo un mercato toro pluriennale.
Lo stock Intel ha aperto la sessione regolare vicino a $ 55, 50, annullando potenzialmente la resistenza armonica di 18 anni al livello di ritracciamento di Fibonacci.618 del trend ribassista 2000-2009 vicino a $ 51, 50. Se confermato, questo aprirà le porte a un sano trend rialzista che potrebbe raggiungere il ritracciamento.786 a $ 62 nei prossimi mesi. Sfortunatamente, è inferiore di oltre il 12% rispetto alla stampa di apertura di questa mattina, offrendo una ricompensa mediocre: il rischio che dice ai giocatori fuori gioco di aspettare un pullback.
Grafico a lungo termine INTC (2000-2018)
Una tendenza al rialzo di 14 anni si è conclusa ad un massimo storico a metà degli anni '70 nel settembre 2000, il settimo mese del mercato delle bolle in internet. Lo stock si è diviso cinque volte durante quel periodo fruttuoso, beneficiando dei rapidi progressi nella potenza di calcolo e dell'introduzione del web mondiale. Nella seconda metà del 2002 è diminuito drasticamente, perdendo oltre l'80% del suo valore prima di arrivare a $ 12, 95.
Un rimbalzo nel dicembre 2003 si è bloccato a metà degli anni '30, scolpendo un livello di resistenza che non è stato montato fino al 2017 e si è spostato lateralmente per abbassarsi nel 2007. Il fondo è poi caduto in un grave declino che ha abbassato il minimo 2002 di 90 centesimi prima di terminare nel marzo 2009. Quella stampa ridotta ha segnato una storica opportunità di acquisto, in vista di un rimbalzo che ha bloccato cinque punti sotto la resistenza del 2003 nel 2012.
Una rottura del 2014 si è conclusa alla barriera del 2003 a metà degli anni '30, lasciando il posto a un ampio consolidamento che ha stabilito una resistenza leggermente più alta vicino a $ 40. Una forte contrazione delle vendite di PC ha innescato un esodo per gli azionisti durante questo periodo, il che ha anche incoraggiato la società a testare nuove iniziative, tra cui l'Internet of Things incentrato sui dispositivi. Tali sforzi sono stati ripagati da un breakout di novembre 2017 che ha generato un significativo rialzo.
Grafico a breve termine INTC (2017-2018)
L'azione dei prezzi dalla rottura dello scorso anno ha scavato una linea di tendenza dei bassi in aumento, con la stampa di apertura di questa mattina che si inverte appena sotto quel livello di resistenza. La mancata installazione rapida di questo ostacolo aumenterà le probabilità di un pullback che colma il divario fino a $ 53, mettendo in discussione la manifestazione. Al contrario, un breakout sopra la linea di tendenza farà scattare segnali di momentum rialzista che favoriscono un rapido avanzamento della tendenza sopra i $ 60.
Lo stock ha anche scolpito un modello a cuneo in aumento di sei mesi, con resistenza alla linea di tendenza e supporto a $ 51, 50. Un'interruzione di quel livello darebbe luogo a importanti segnali di inversione, indicando che la tendenza al rialzo potrebbe finire. Ciò non sembra probabilmente dato buoni risultati nel primo trimestre, ma i titoli delle grandi tecnologie hanno infiammato ogni sorta di divergenze ribassiste da gennaio, quindi non è possibile escludere un'inversione e una recessione.
Il volume di bilancio (OBV) è terminato nel 2014 ed è entrato in una fase di distribuzione che è durata fino al primo trimestre del 2016. L'indicatore è tornato ai massimi precedenti nel terzo trimestre, ma ci sono voluti un altro anno per un breakout che ha attratto una buona salute acquistando interesse nel 2018. Questa struttura di volume ci dice che Intel ha ripreso la sua reputazione di lunga data come holding centrale nei portafogli retail e istituzionali. (Per ulteriori informazioni, consultare: Micron, Intel ha visto il rimbalzo del 10% a breve termine .)
La linea di fondo
Intel ha registrato un picco pluridecennale nella campana di apertura della sessione di venerdì e si è invertita su una linea di tendenza di sei mesi. Un pullback fino a $ 53 dovrebbe essere acquistabile, mentre un calo fino a $ 51, 50 segnalerà un breakout fallito e una potenziale tendenza al ribasso. (Per ulteriori letture, controlla: Il chip lead di Intel è 'Scomparsa' .)
