Sommario
- Che giorno fanno i commercianti
- Come iniziare
- Potenziale di guadagno
- Esempio di un giorno di negoziazione
- La linea di fondo
È la domanda alla punta della lingua di ogni aspirante day trader: quanti soldi posso davvero guadagnare dal day trading?
Dal momento che la maggior parte dei trader giornalieri non rivelano i loro risultati di trading effettivi a nessuno tranne che all'IRS, una risposta esatta a quanti soldi guadagna un trader giornaliero medio è impossibile rispondere. I risultati, inoltre, varieranno ampiamente a seconda delle varie strategie di trading, delle pratiche di gestione del rischio e della quantità di capitale con cui lavorano i singoli trader.
A dire il vero, è molto facile perdere il trading di day money, motivo per cui ti consigliamo di educarti il più possibile prima ancora di pensare di provarlo. Nel loro documento di ricerca del 2011 "Il comportamento dei singoli investitori", i professori Brad M. Barner e Terrance Odean dell'Università della California, Berkeley hanno rivelato che i singoli investitori che hanno negoziato attivamente e in modo speculativo senza portafogli diversificati in genere hanno perso denaro nel tempo. può anche comportare commissioni elevate dai costi di transazione, quindi è molto importante scegliere il broker giusto e creare una strategia di trading gestibile con un'adeguata gestione del rischio.
Key Takeaways
- Il day trading è un'attività rischiosa ma potenzialmente redditizia, in cui i trader cercano di trarre vantaggio dai movimenti e dalle tendenze dei prezzi infragiornalieri. Alcuni fattori entreranno in gioco nel determinare il tuo potenziale rialzo rispetto al day trading, incluso l'importo del capitale iniziale, le strategie utilizzate, i mercati in cui ti trovi attivi e un po 'di fortuna. I commercianti di giorno reale prendono seriamente il loro lavoro e possono mantenere una vita piacevole se rimangono obiettivi e disciplinati e mantengono la loro strategia.
Che giorno fanno i commercianti
I trader giornalieri guadagnano acquistando azioni, materie prime, valute o altri titoli negoziabili e trattenendoli per un breve periodo di tempo - da pochi minuti a qualche ora - prima di rivenderli. I day trader di solito entrano ed escono dalle posizioni di trading nel corso della giornata e raramente mantengono posizioni durante la notte, tranne che nel mercato Forex. L'attenzione si concentra sul trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. I trader diurni possono anche utilizzare la leva finanziaria per darsi maggiore potere di acquisto e vendita. Questo può essere estremamente rischioso, quindi i principianti non dovrebbero tentare questa strategia.
Una delle componenti chiave per bloccare i tuoi guadagni e minimizzare le tue perdite è stabilire punti stop / loss e di presa di profitto per le tue negoziazioni e non correre troppi rischi per transazione. I trader professionisti come David Green consigliano di non rischiare più dell'1% per operazione in base alle dimensioni del portafoglio. Se il tuo portafoglio è di $ 50.000, il massimo che dovresti rischiare per operazione dovrebbe essere di $ 500. Non lasciare che un cattivo trade ti cancelli è la chiave per gestire il tuo rischio. Se ti attieni alla strategia di rischio dell'1% e imposti i tuoi punti stop / loss e profitti, puoi limitare le tue perdite all'1% e prendere i tuoi guadagni all'1, 5%, ma ci vuole disciplina.
Come iniziare nel day trading
Iniziare nel day trading non è come dilettarsi con gli investimenti. Qualsiasi aspirante investitore con poche centinaia di dollari può acquistare azioni di una società in cui credono e tenerle per mesi o anni. In base alle regole della FINRA, i trader day day nel mercato azionario devono mantenere un minimo di $ 25.000 nei loro conti e verrà loro negato l'accesso ai mercati se il saldo scende al di sotto di tale livello, il che significa che i trader giornalieri devono disporre di un capitale sufficiente in aggiunta a quello per realizzare davvero un profitto. E poiché il day trading richiede molta attenzione, non è compatibile con il mantenimento di un lavoro quotidiano.
La maggior parte dei trader giornalieri deve essere in grado di vivere i propri profitti dalla negoziazione ed essere pronto a rischiare il proprio capitale ogni giorno per realizzare tali profitti. Oltre al saldo minimo richiesto, i futuri day trader devono essere collegati a un broker online o una piattaforma di trading e disporre del software giusto per tracciare le loro posizioni, fare ricerche e registrare le loro operazioni. Le commissioni e le tasse di intermediazione sulle plusvalenze a breve termine possono anche sommarsi, quindi i trader diurni devono considerare tutti i loro costi nelle loro attività di trading per determinare se possono farlo proficuamente.
Guadagnare potenziale e carriera
Un fattore importante che può influenzare il potenziale degli utili e la longevità della carriera è se fai trading in modo indipendente o per un istituto come una banca o un hedge fund. I commercianti che lavorano in un istituto hanno il vantaggio di non rischiare il proprio denaro. Inoltre sono tipicamente molto meglio capitalizzati e hanno accesso a informazioni e strumenti vantaggiosi. Ci sono anche molte società di trading indipendenti che consentono agli operatori giornalieri di accedere alle loro piattaforme e ai loro software, ma richiedono anche agli operatori di rischiare il proprio capitale.
Altri fattori importanti che contribuiscono al potenziale di guadagno di un trader di giorno includono:
- Mercati che commerci: mercati diversi presentano vantaggi diversi. Le azioni sono generalmente la classe di attività ad alta intensità di capitale. Tuttavia, puoi iniziare a fare trading con meno capitale con altre classi di attività, come futures o forex. Quanto capitale hai: se inizi con $ 3.000, il tuo potenziale di guadagno è molto inferiore rispetto a qualcuno che inizia a $ 30.000. Quanto ti dedichi alla formazione: per ottenere entrate costanti, dove hai un solido piano commerciale e sei in grado di implementarlo, probabilmente ci vorrà un anno o più se ti dedichi a tempo pieno. Se pratichi solo part-time, potrebbero essere necessari diversi anni per sviluppare una reale coerenza e ottenere rendimenti soddisfacenti.
Naturalmente, ci sono milioni di day trader indipendenti in tutto il mondo che lavorano per se stessi dai loro uffici domestici e sono in grado di guadagnarsi da vivere. Alcuni sono persino diventati molto ricchi, ma non ci sono garanzie. Esercitati, sviluppa una strategia e gestisci i tuoi rischi può aiutarti a metterti in cammino.
Esempio di una strategia di trading giornaliera in azione
Considera una strategia per il day trading in cui lo stop / loss è $ 0, 04 e l'obiettivo è $ 0, 06. Se il saldo del tuo account è di $ 30.000, il trader decide che il suo rischio massimo per trade è di $ 300. Con uno stop loss di $ 0, 04, puoi prendere 7.500 ($ 300 / $ 0, 04) azioni su ogni operazione e rimanere all'interno del tuo limite di rischio di $ 300 (escluse le commissioni).
Ricorda, per prendere 7.500 azioni, il prezzo delle azioni deve essere inferiore a $ 16 (raggiunto da $ 120.000 in potere d'acquisto diviso per 7.500 azioni). Se il prezzo per azione è superiore a $ 16, dovrai prendere meno azioni. Lo stock deve inoltre disporre di un volume sufficiente per consentirti di assumere tale posizione.
Ecco come potrebbe svolgersi una tale strategia di trading:
- 60 operazioni sono state vincenti / redditizie: 60 x $ 0, 06 x 7.500 azioni = $ 27.000, 45 operazioni sono state perdenti: 45 x $ 0, 04 x 7500 azioni = ($ 13, 500). Il tuo profitto lordo sarebbe di $ 27000 - $ 13, 500 = $ 13, 500. Il tuo profitto netto, che include il costo di commissioni, è $ 13.500 - commissioni ($ 30 x 100 = $ 3.000) = $ 10.500 per il mese.
Certo, questo è tutto teorico. Diversi fattori ridurranno il tuo profitto da portare a casa. Il rapporto rischio / rendimento di 1, 5 viene utilizzato perché è abbastanza conservativo e riflette le opportunità che si verificano tutto il giorno, tutti i giorni in borsa.
Il capitale iniziale di $ 30.000 è anche solo un saldo approssimativo per iniziare a fare trading di azioni; avrai bisogno di più se desideri negoziare azioni più costose.
La linea di fondo
Il day trading non è un hobby o un'attività che puoi fare ogni tanto se sei seriamente intenzionato a farlo per fare soldi. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che tu possa fare trading in giornata o essere in grado di prevedere il tuo tasso medio di rendimento in qualsiasi periodo di tempo, ci sono strategie che puoi padroneggiare che ti aiuteranno a impostare i guadagni mentre minimizzi le perdite.
Ci vuole disciplina, capitale, pazienza, formazione e gestione del rischio per essere un day trader e un successo in questo. Se sei interessato a diventare un day trader, consulta i migliori broker di borsa per i day trader in quanto il primo passo è scegliere il broker giusto per le tue esigenze.
