Benvenuti nel forex trading - un mercato globale che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo enormi opportunità ai trader pronti a fare il grande passo.
Questo articolo discute le linee guida e lo schema per costruire un modello commerciale per il forex o il trading di valuta. Vengono anche discussi i punti rilevanti su come il trading sul forex è diverso dal trading azionario, nonché i punti specifici da considerare per costruire il modello di trading sul forex.
Il grande vantaggio con i mercati è che si adatta a tutti i tipi di teorie (fondamentali, tecniche, di azione dei prezzi, ecc.), Consentendo agli operatori di mercato enormi opportunità, che seguono modelli e principi diversi per il commercio. È una questione di tempo: uno sta perdendo o vincendo in un determinato momento. Se fatto con cura, la costruzione di un modello di trading basato su una strategia chiaramente concettualizzata consente di ridurre le negoziazioni in perdita e migliorare il numero di operazioni vincenti, consentendo così un approccio sistematico al profitto.
Come pensiero generale e flusso di processo, la costruzione di una strategia di trading può essere catturata nei seguenti passaggi, come dimostrato in questa figura:
Tuttavia, alcuni input specifici potrebbero essere necessari per il trading specifico forex, che sono discussi di seguito.
In che modo il forex trading è diverso
Teoricamente, si dice che i tassi forex si muovano a causa di due concetti fondamentali: parità dei tassi di interesse e parità del potere d'acquisto. Differenze significative tra forex trading e stock trading sono che il mercato forex è di natura globale, si muove su base 24/7 e la regolamentazione rimane limitata. Ciò porta a variazioni altamente sensibili, imprevedibili e sensibili nei movimenti dei prezzi forex. I principali driver dei tassi forex includono notizie quali ad esempio dichiarazioni rilasciate da funzionari governativi, sviluppi geo-politici, inflazione e altri dati macroeconomici, ecc.
Come costruire un modello di trading Forex
Discutiamo i passaggi per costruire un modello di trading forex.
Identificare / concettualizzare una strategia di trading:
Costruire un modello di trading richiede l'identificazione di opportunità adeguate, che a sua volta implica la scelta di strategie definite o la concettualizzazione di nuove come varianti di quelle standard. La strategia di trading rimane il cuore di qualsiasi modello di trading, in quanto stabilisce chiaramente le regole da seguire, i punti di entrata / uscita, il potenziale di profitto, la durata del commercio, i criteri di gestione del rischio, ecc. Ad esempio, ecco due strategie di trading forex popolari:
- Le notizie svaniscono: il mercato forex irrazionale si muove spesso a causa di notizie a seguito del rilascio di numeri ufficiali come (numeri di PIL, cifre sull'occupazione, rilascio di dati sui salari non agricoli, ecc.). Un effetto comunemente osservato immediatamente dopo il rilascio delle notizie è un alto livello di volatilità che porta a significative fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, circa 15 minuti dopo l'interruzione delle notizie, si osserva spesso che i prezzi tornano ai livelli precedenti, mantenuti poco prima del rilascio delle notizie. I modelli possono essere costruiti per sfruttare queste opportunità. Breakout del giorno interno: il modello del giorno interno si applica ai candelabri, dove la gamma alta e bassa di oggi si trova all'interno della gamma alta-bassa del giorno precedente, indicando una volatilità ridotta. Possono esserci più schemi giorno dopo giorno che indicano una riduzione continua della volatilità e quindi un aumento significativo della possibilità di un breakout. I trader Forex costruiscono modelli e strategie basati su questo concetto.
Identificare la sicurezza forex da negoziare:
Le strategie specifiche di trading Forex richiedono un'attenta selezione di quanto segue:
- Attività: il commercio coinvolgerà semplicemente il trading di note in valuta, o la negoziazione di futures sul forex, opzioni forex o derivati esotici forex più avanzati (come le opzioni di barriera)? Coppia di valute che vale la pena negoziare secondo la strategia identificata (come EURUSD, JPYAUD, ecc.) A quale gruppo di valute forex - valute principali, minori ed esotiche - appartiene la coppia forex selezionata, poiché queste categorie dimostrano caratteristiche specifiche
Inserisci i parametri specifici del forex:
Strategia post-negoziazione e identificazione della sicurezza negoziabile, il passo successivo per la creazione di un modello di trading forex è quello di introdurre parametri specifici della strategia forex che possono includere:
- Dipendenza dalle notizie: a meno che uno non sia un investitore a lungo termine, nessun commerciante di forex può permettersi di ignorare le notizie associate specifiche sugli sviluppi geo-politici, lo stato dell'economia, l'annuncio di macro cifre economiche associate, ecc. Il modello di trading dovrebbe prendere in considerazione l'inclusione di impatto sulle notizie - in tutto o in parte, manualmente o automatizzato - nella misura in cui si adatta al modello di trading forex. Timing the trade: il modello di trading forex dovrebbe tenere conto delle dipendenze di timing, se presenti, come segue:
- prendere posizione poco prima che vengano annunciate cifre macroeconomiche che negoziano una coppia di valute forex che ha più volatilità durante le ore non lavorative - come un trader australiano che commercia su una coppia di valute EURUSD durante il trading di valuta timeexotic notturno in Australia, che si svolge solo durante l'orario di lavoro presso le banche designate e i mercati OTC
Imposta obiettivi di trading:
Questo passaggio si concentra principalmente sull'incorporazione delle seguenti funzionalità di base nel modello di trading, con valori variabili per trovare la soluzione migliore:
- Livelli di profitto (come il movimento dei pip) Livelli di stop loss Gestione dei soldi: quanti soldi scommettere su ogni trade, in quale stile (importo fisso per trade o importi variabili con cambiamenti progressivi) Considerazione sulla gestione del rischio e degli scenari, a seconda dei casi
Si può iniziare con alcune ipotesi e perfezionare quelle mentre vengono condotti test più iterativi per trovare la soluzione migliore.
Test retrospettivi sul modello:
Qualsiasi modello commerciale sviluppato da un individuo riflette le caratteristiche, il processo di pensiero, il temperamento e l'esperienza del professionista che lo costruisce. Spesso vincolati dalla conoscenza o persino dalle sfide personali dell'ego o dalla cieca convinzione nei modelli auto-sviluppati, gli aspetti importanti vengono occasionalmente trascurati dai trader. Diventa quindi importante testare il modello su dati storici, identificare gli errori ed evitare tali perdite nel commercio reale. Il backtest consente inoltre la necessaria personalizzazione all'interno degli obiettivi prefissati (obiettivi di profitto, stop-loss, ecc.) Per perfezionare ulteriormente il modello e le strategie sviluppati, garantendo la realizzazione pratica del massimo potenziale di profitto.
Analisi iterativa per modello di trading:
Lo sviluppo di un modello commerciale richiede l'analisi del paziente, che include numerose iterazioni mediante modifiche ripetitive ai parametri matematici, nonché variazioni nei concetti teorici sottostanti. Durante questo ciclo, aiuta a registrare i casi di fallimento e di successo, in modo da tenere traccia di ciò che funziona e di ciò che non funziona, utili durante i lunghi anni di carriera commerciale.
Utilizzo dei computer per l'automazione del commercio e la costruzione di modelli:
Oggi è di tendenza tentare di automatizzare tutto. Ma ricorda: "Il programma è efficiente quanto i concetti sottostanti e l'implementazione pratica in esso incorporata".
I computer possono essere utilizzati per cercare modelli nei dati storici che possono costituire la base per lo sviluppo di nuovi modelli. I test retrospettivi possono anche essere aiutati da programmi informatici eseguiti su dati storici.
È possibile utilizzare le applicazioni disponibili su base di prova o di acquisto o crearne di nuove da sole per le loro esigenze in base alla loro familiarità con la programmazione del computer. Assicurati di utilizzare i programmi per computer con piena comprensione e applicabilità alle tue strategie selezionate, per evitare eventuali insidie in seguito con il trading di denaro reale.
La linea di fondo:
Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dei modelli di trading è che toglie gli attaccamenti emotivi e i blocchi mentali durante il trading, che sono noti per essere i principali motivi di fallimenti e perdite commerciali. Mentre è sempre eccitante negoziare attraverso modelli consolidati in modo definito e sistematico, i commercianti saggi continuano sempre a cercare possibilità di guasti e personalizzazione continua per ulteriore successo, in base agli sviluppi del mercato. Un approccio pragmatico, con monitoraggio e miglioramenti continui, può aiutare opportunità redditizie attraverso modelli di trading.
