Humana Inc. (HUM) ha riportato i risultati trimestrali il 6 novembre e ha esteso la sua serie di vittorie a 15 trimestri consecutivi di stime dell'utile per azione (EPS). Il titolo ha raggiunto il massimo storico infragiornaliero di $ 355, 88 il 7 novembre 2018, a seguito di un rapporto positivo sugli utili. La forza degli assicuratori sanitari è un segno che gli investitori non sono preoccupati dalla prospettiva che un candidato che chieda "Medical for All" sarà il candidato democratico per le elezioni presidenziali del 2020.
Le azioni Humana hanno fissato un nuovo massimo del 2019 lunedì mattina a $ 341, 99, avvicinandosi al massimo di novembre 2018 come potenziale doppio top. Il titolo ha chiuso la scorsa settimana a $ 335, 55, in crescita del 17, 1% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 48, 7% sopra il minimo del 17 aprile di $ 225, 65.
Il grafico giornaliero per Humana
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Humana mostra che una "croce d'oro" è stata confermata il 27 agosto, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni, indicando che ci aspettano prezzi più alti. Questo segnale non ha funzionato immediatamente, ma gli investitori hanno avuto l'opportunità di acquistare il titolo alla sua media mobile a 200 giorni.
La chiusura di $ 286, 48 del 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria e ha portato il suo livello di rischio annuale a $ 302, 30. Questo livello è stato testato il 31 luglio come un'opportunità per ridurre le partecipazioni. La chiusura di $ 265, 30 del 28 giugno è stata l'aggiornamento di metà anno alla mia analisi. Ciò ha comportato un livello di rischio semestrale a $ 290, 01, che è stato testato per la prima volta il 7 luglio. La chiusura di $ 255, 67 il 30 settembre è stata un altro input per la mia analisi e ha portato al livello di rischio del quarto trimestre a $ 307, 96, che è stato superato al rialzo su 7 novembre. La chiusura di $ 294, 20 del 31 ottobre è stata l'input più recente e il suo valore mensile è di $ 260, 65.
Quando la "croce d'oro" è continuata nonostante il rovescio della medaglia del 1 ° ottobre, lo stock ha iniziato a saltare su tutti i livelli dalla mia analisi fino al suo massimo del 18 novembre di $ 341, 99.
Il grafico settimanale per Humana
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Humana è positivo, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 305, 11. Lo stock è anche al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 248, 21. Questa media mobile chiave si è mantenuta al minimo durante la settimana del 19 aprile. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe salire a 79, 76 questa settimana, rispetto a 72, 39 del 15 novembre.
Strategia di trading: acquista azioni Humana in condizioni di debolezza al livello di valore trimestrale a $ 307, 96 e riduci le partecipazioni in forza al massimo storico di $ 355, 88 fissato il 7 novembre 2018.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 31 ottobre ha stabilito il livello mensile per novembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
