Sommario
- Geometria e numeri di Fibonacci
- Problemi con le armoniche
- Tipi di schemi armonici
- The Gartley
- La farfalla
- Il pipistrello
- Il granchio
- Ottimizza le voci e blocca le perdite
- La linea di fondo
I modelli di prezzo armonici sono quelli che portano i modelli di prezzo geometrici al livello successivo utilizzando i numeri di Fibonacci per definire punti di svolta precisi. A differenza di altri metodi di trading più comuni, il trading armonico tenta di prevedere i movimenti futuri.
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di come i modelli di prezzo armonici sono usati per scambiare valute nel mercato forex.
Key Takeaways
- Il commercio armonico si riferisce all'idea che le tendenze siano fenomeni armonici, il che significa che possono essere suddivise in onde più o meno grandi che possono prevedere la direzione del prezzo. Il commercio armonico si basa sui numeri di Fibonacci, che vengono utilizzati per creare indicatori tecnici. La sequenza numerica di Fibonacci, che inizia con zero e uno, viene creata aggiungendo i due numeri precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ecc. la sequenza può quindi essere suddivisa in rapporti che alcuni credono forniscano indizi su dove si sposterà un determinato mercato finanziario. Gartley, pipistrello e granchio sono tra i modelli armonici più popolari disponibili per gli operatori tecnici.
Geometria e numeri di Fibonacci
Il trading armonico combina schemi e matematica in un metodo di trading preciso e basato sul presupposto che gli schemi si ripetano. Alla base della metodologia c'è il rapporto primario, o qualche suo derivato (0, 618 o 1, 618). I rapporti complementari includono: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 e 3, 618. Il rapporto primario si trova in quasi tutte le strutture e gli eventi naturali e ambientali; si trova anche in strutture artificiali. Poiché il modello si ripete in tutta la natura e all'interno della società, il rapporto si riscontra anche nei mercati finanziari, che sono influenzati dagli ambienti e dalle società in cui commerciano.
Trovando modelli di lunghezze e magnitudini variabili, il trader può quindi applicare rapporti di Fibonacci ai modelli e provare a prevedere i movimenti futuri. Il metodo di trading è ampiamente attribuito a Scott Carney, sebbene altri abbiano contribuito o trovato modelli e livelli che migliorano le prestazioni.
Problemi con le armoniche
I modelli di prezzo armonici sono precisi e richiedono che il modello mostri movimenti di una grandezza particolare affinché lo sviluppo del modello fornisca un preciso punto di inversione. Un trader può spesso vedere uno schema che assomiglia a uno schema armonico, ma i livelli di Fibonacci non si allineeranno nello schema, rendendo così lo schema inaffidabile in termini di approccio armonico. Questo può essere un vantaggio, in quanto richiede che il trader sia paziente e attenda gli allestimenti ideali.
I modelli armonici possono misurare la durata della mossa della corrente, ma possono anche essere usati per isolare i punti di inversione. Il pericolo si presenta quando un trader prende posizione nell'area di inversione e il modello fallisce. Quando ciò accade, il trader può essere catturato in uno scambio in cui la tendenza si estende rapidamente contro di lui. Pertanto, come per tutte le strategie di trading, il rischio deve essere controllato.
È importante notare che possono esistere schemi all'interno di altri schemi, ed è anche possibile che schemi non armonici possano (e probabilmente esisteranno) nel contesto di schemi armonici. Questi possono essere utilizzati per aiutare l'efficacia del modello armonico e migliorare le prestazioni di entrata e uscita. Diverse ondate di prezzo possono anche esistere all'interno di una singola onda armonica (ad esempio, un'onda CD o un'onda AB). I prezzi sono in costante aumento; pertanto, è importante concentrarsi sul quadro più ampio dell'intervallo di tempo negoziato. La natura frattale dei mercati consente di applicare la teoria dal più piccolo al più grande intervallo di tempo.
Per utilizzare il metodo, un trader beneficerà di una piattaforma cartografica che gli consentirà di tracciare più ritracciamenti di Fibonacci per misurare ogni onda.
Tipi di schemi armonici
C'è un vasto assortimento di schemi armonici, sebbene ce ne siano quattro che sembrano più popolari. Questi sono i motivi di Gartley, farfalla, pipistrello e granchio.
The Gartley
The Gartley è stato originariamente pubblicato da HM Gartley nel suo libro Profits in Stock Market ei livelli di Fibonacci sono stati successivamente aggiunti da Scott Carney nel suo libro The Harmonic Trader . I livelli discussi di seguito sono tratti da quel libro. Nel corso degli anni, alcuni altri trader hanno escogitato altri rapporti comuni. Se pertinente, vengono menzionati anche quelli.
Immagine di Julie Bang © Investopedia 2020
Il modello rialzista è spesso visto all'inizio di una tendenza, ed è un segno che le onde correttive stanno finendo e ne conseguirà una mossa verso l'alto seguendo il punto D. Tutti i modelli possono trovarsi nel contesto di una tendenza o gamma più ampia e gli operatori devono essere consapevoli di quello.
Sono molte le informazioni da assorbire, ma questo è come leggere il grafico. Useremo l'esempio rialzista. Il prezzo sale fino ad A, quindi si corregge e B è un ritracciamento di 0, 618 dell'onda A. Il prezzo sale attraverso BC ed è un ritracciamento da 0, 382 a 0, 886 di AB. La mossa successiva è verso il basso via CD, ed è un'estensione da 1, 13 a 1, 618 di AB. Il punto D è un ritracciamento di 0, 786 di XA. Molti trader cercano CD per estendere da 1, 27 a 1, 618 di AB.
L'area in D è conosciuta come la potenziale zona di inversione. Qui è possibile inserire posizioni lunghe, sebbene sia incoraggiata l'attesa di una conferma del prezzo che inizia a salire. Uno stop-loss è posto non molto al di sotto della voce, sebbene le tattiche di stop loss addizionale siano discusse in una sezione successiva.
Per il modello ribassista, cerca di scambiare vicino a D, con uno stop loss non molto sopra.
La farfalla
Il motivo a farfalla è diverso dal Gartley in quanto la farfalla ha il punto D che si estende oltre il punto X.
Immagine di Julie Bang © Investopedia 2020
Qui vedremo l'esempio ribassista per scomporre i numeri. Il prezzo sta scendendo ad A. L'ondata di AB è un ritracciamento di 0, 786 di XA. BC è un ritracciamento da 0, 382 a 0, 886 di AB. CD è un'estensione da 1.618 a 2.24 di AB. D è ad un'estensione 1, 27 dell'onda XA. D è un settore da considerare a breve termine, sebbene sia incoraggiata l'attesa di una conferma del prezzo che inizia a scendere. Posizionare uno stop loss non molto sopra.
Con tutti questi modelli, alcuni trader cercano qualsiasi rapporto tra i numeri indicati, mentre altri cercano l'uno o l'altro. Ad esempio, sopra è stato menzionato che il CD è un'estensione da 1.618 a 2.24 di AB. Alcuni trader cercheranno solo 1.618 o 2.24 e ignoreranno i numeri tra loro a meno che non siano molto vicini a questi numeri specifici.
Il pipistrello
Il modello di pipistrello è simile a Gartley nell'aspetto, ma non nella misurazione.
Immagine di Julie Bang © Investopedia 2020
Diamo un'occhiata all'esempio rialzista. C'è un aumento tramite XA. B ripercorre da 0, 382 a 0, 5 di XA. BC ripercorre da 0, 382 a 0, 886 di AB. CD è un'estensione da 1.618 a 2.618 di AB. D è a ritracciamento di 0, 886 di XA. D è l'area da cercare a lungo, anche se l'attesa per il prezzo inizia a salire prima di farlo. Uno stop loss può essere posizionato non molto in basso.
Per il modello ribassista, cerca in breve vicino a D, con uno stop loss non molto sopra.
Il granchio
Il granchio è considerato da Carney come uno dei modelli più precisi, fornendo inversioni in prossimità estremamente vicina a ciò che indicano i numeri di Fibonacci.
Questo modello è simile alla farfalla, ma diverso nella misurazione.
Immagine di Julie Bang © Investopedia 2020
In uno schema rialzista, il punto B arretrerà da 0, 382 a 0, 618 di XA. BC ripercorrerà da 0, 382 a 0, 886 di AB. Il CD estende da 2.618 a 3.618 di AB. Il punto D è un'estensione 1.618 di XA. Prenditi molto vicino a D, con uno stop loss non molto al di sotto.
Per il modello ribassista, inserisci un breve D vicino, con uno stop loss non molto sopra.
Ottimizza le voci e blocca le perdite
Ogni modello fornisce una potenziale zona di inversione (PRZ) e non necessariamente un prezzo esatto. Questo perché due diverse proiezioni stanno formando il punto D. Se tutti i livelli proiettati si trovano nelle immediate vicinanze, il trader può inserire una posizione in quella zona. Se la zona di proiezione viene distribuita, ad esempio su grafici a lungo termine in cui i livelli possono essere distinti di almeno 50 pips, cercare qualche altra conferma del prezzo che si muove nella direzione prevista. Questo potrebbe derivare da un indicatore o semplicemente dall'osservazione dell'azione dei prezzi.
Uno stop loss può anche essere posizionato al di fuori della proiezione più lontana. Ciò significa che è improbabile che si raggiunga lo stop loss a meno che il modello non si invalidi spostandosi troppo lontano.
La linea di fondo
Il trading armonico è un modo preciso e matematico di negoziare, ma richiede pazienza, pratica e molti studi per padroneggiare gli schemi. Le misure di base sono solo l'inizio. I movimenti che non si allineano con le misurazioni del modello appropriate invalidano un modello e possono sviare i trader.
Il Gartley, la farfalla, il pipistrello e il granchio sono i modelli più noti che i commercianti cercano. Le immissioni vengono effettuate nella potenziale zona di inversione quando la conferma del prezzo indica un'inversione e le perdite di arresto vengono posizionate appena sotto una voce lunga o sopra una voce breve, o in alternativa al di fuori della proiezione più lontana del modello.
