Lo stock di Facebook, Inc. (FB) è salito a un massimo di tre mesi giovedì dopo che la società ha battuto le stime di profitti e ricavi del terzo trimestre. Tuttavia, è stata una sessione mista perché il gigante dei social media è rimasto a bocca aperta e ha pubblicato il massimo della giornata pochi minuti dopo la campana di apertura prima di ritirarsi per tutto il giorno e chiudere vicino al minimo infragiornaliero. L'inversione ha messo in luce le nascoste pressioni di vendita mentre avvertiva i nuovi investitori che i guadagni potrebbero essere limitati nelle prossime settimane.
È probabile che i venti tecnici e politici spingano all'azione dei prezzi fino al 2020, con una massiccia offerta aerea di circa $ 200 ancora in atto dopo il divario di vendita di 41 punti di luglio 2018 e la giornata negativa. Lo stock ha registrato il più alto volume di vendite negli ultimi sei anni in quella sessione, con gli azionisti che hanno toccato il bordo dopo che la società aveva avvertito che i problemi di privacy a seguito dello scandalo di Cambridge Analytica stavano mettendo a dura prova l'interazione dell'utente.
Quella perdita di fiducia si è trasformata in una serie di accuse internazionali e audizioni del Congresso nell'ultimo anno. Ha chiaramente influenzato iniziative promettenti come il lancio della criptovaluta Bilancia, con le autorità di regolamentazione federali che difficilmente consentiranno al programma di andare avanti. Ancora più importante, ci stiamo dirigendo verso un anno elettorale presidenziale, con entrambe le parti che propongono un'azione antitrust di ampia portata contro giganti tecnologici "troppo grandi per fallire".
Grafico a lungo termine FB (2012-2019)
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La società è stata resa pubblica in un'offerta ampiamente attesa a maggio 2012, aprendo nei minimi $ 40 e vendendo nei primi $ 30 nella prima sessione, il titolo coniato di recente ha registrato un minimo storico nei ragazzi superiori a settembre e ha girato più in alto, ma ci è voluto un altro anno perché l'ondata di recupero raggiungesse la stampa di apertura IPO. Un breakout immediato ha raccolto una trazione, raggiungendo i bassi $ 70 nei prossimi sei mesi.
La tendenza rialzista si è poi spostata in un canale in crescita che ha contenuto l'azione sui prezzi per oltre cinque anni. Il raduno ha registrato un massimo storico di alcuni punti sotto la resistenza del canale a luglio 2018 e si è drasticamente ridotto in un enorme divario di vendita ad alto volume che ha scaricato il titolo nel supporto del canale. Un debole rimbalzo è fallito ad agosto, lasciando il posto a una caduta che ha interrotto il supporto a settembre, innescando un forte declino al minimo di due anni a $ 123 a dicembre. Il grande divario rimane libero, nonostante un forte rimbalzo nell'estate del 2019.
L'oscillatore mensile di stocastici ha attraversato un ciclo di vendita a lungo termine dalla zona di ipercomprato nel giugno 2019, prevedendo una debolezza relativa alla fine dell'anno e non ha ancora raggiunto la zona di ipervenduto. Nel frattempo, sette mesi di test nella parte inferiore del canale interrotto non sono riusciti a generare un breakout. Nel loro insieme, i venditori sono in una posizione vantaggiosa per progettare un'inversione e un declino che mette alla prova i minimi del 2019.
Grafico a breve termine FB (2017-2019)
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L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume a saldo (OBV) ha pubblicato una lunga serie di nuovi massimi a luglio 2018 e si è ribaltato con il prezzo, entrando in una fase di distribuzione che si è conclusa a novembre, un mese prima che il fondo avesse toccato il fondo. L'interesse all'acquisto successivo è svanito nell'aprile 2019, ben al di sotto del picco precedente, lasciando il posto a un'azione laterale che riflette la crescente cautela. L'OBV si è mosso appena dal rapporto sui guadagni, indicando che il catalizzatore positivo non è stato sufficiente a rompere il modello di tenuta.
Una griglia di Fibonacci si è estesa attraverso i punti di svendita del 2018 al massimo di aprile 2019 al ritracciamento.786, mentre il raduno verso luglio ha montato la resistenza armonica. Ha fallito il breakout poche settimane dopo, rafforzando una forte resistenza perfettamente allineata al livello psicologico di $ 200. È improbabile che questa barriera si rompa nelle prossime settimane, con cicli di forza relativa avversi e il gap non riempito che genera un flusso costante di pressione di vendita.
La linea di fondo
Sembra che il rialzo a breve termine sia limitato, nonostante la reazione positiva al rapporto sugli utili del terzo trimestre di Facebook.
