Dollar Tree, Inc. (DLTR) ha riportato un'enorme perdita di guadagni quando ha pubblicato risultati trimestrali prima dell'apertura il 26 novembre. Lo stock ha chiuso a $ 112, 39 il 25 novembre e poi è rimasto più basso al 26 novembre con $ 95 76 per un divario di prezzo di quasi il 15%. Il titolo ha testato il suo livello di rischio trimestrale a $ 113, 14 il 25 novembre in vista degli utili e poi è rimasto sotto il suo livello di valore semestrale a $ 102, 34.
Gli investitori che seguono i grafici sono stati in grado di vendere le azioni prima che le azioni si schiantassero. Il grafico settimanale ha inoltre fornito un avviso con un profilo negativo. Il titolo è stato negoziato al di sotto della sua "conversione alla media" o media mobile semplice di 200 settimane a $ 90, 58 e si è concluso la scorsa settimana al di sopra di questo livello chiave.
Dollar Tree ha mancato le stime di utili per azione (EPS) di un nichel e la sua guida è stata deludente. Gli investitori che cercano di catturare questo coltello in caduta potrebbero averlo fatto al suo "ritorno alla media" a $ 90, 58. Lo stock ha chiuso la scorsa settimana a $ 92, 24, in aumento del 2, 1% da inizio anno e in aumento del 12, 9% dal suo minimo di $ 81, 71 pubblicato il 10 dicembre 2018. Le azioni hanno fissato un massimo intraday di tutti i tempi di $ 119, 71 il 22 ottobre e si sono concluse la scorsa settimana in ridurre il 22, 9% del territorio di mercato. Questa non è una sorpresa, poiché il titolo ha mostrato una formazione di "gonfia bolla parabolica" sul suo grafico settimanale in alto.
Il grafico giornaliero per Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Dollar Tree mostra uno stock con estrema volatilità nel 2019. Lo stock ha chiuso il 2018 a $ 90, 32, che è stato un input chiave per la mia analisi proprietaria. Il livello di rischio annuale di $ 116, 69 non è stato testato fino al 16 ottobre ed è stato un livello al quale prenotare i profitti. La chiusura di $ 107, 39 del 28 giugno è stata un altro contributo importante. Il pivot semestrale della seconda metà del 2019 è stato una calamita tra il 30 luglio e il 4 settembre, quindi è sceso il divario di prezzo al di sotto di esso a seguito del rapporto sugli utili del 26 novembre.
La chiusura di $ 114, 16 il 30 settembre è stata un altro input per la mia analisi e il quarto perno trimestrale di Dollar Tree è $ 113, 14. Questo livello è stato un magnete tra il 1 ° ottobre e il 25 novembre, quando era un livello rischioso in vista dei guadagni. La chiusura di $ 91, 46 il 29 novembre è stata un altro input che ha portato a livelli rischiosi mensili e settimanali a $ 101, 85 e $ 99, 75.
Il grafico settimanale per Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Dollar Tree è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 103, 95. Il titolo è stato scambiato al di sotto della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 90, 58 la scorsa settimana e poi ha chiuso la settimana sopra di essa. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana in calo a 45, 51, in calo dalle 58, 30 del 29 novembre. Al massimo del 22 ottobre, questa lettura era superiore a 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante", che ha preceduto il 22, 9% declino.
Strategia di trading: acquista le azioni Dollar Tree in condizioni di debolezza alla media mobile semplice di 200 settimane a $ 90, 58 e riduci le partecipazioni in forza ai livelli rischiosi mensili, semestrali, trimestrali e annuali a $ 101, 25, $ 102, 34, $ 113, 14 e $ 116, 69, rispettivamente.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 29 novembre ha stabilito il livello mensile per dicembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra 00, 00 e 100, 00 con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
