Componente Dow The Walt Disney Company (DIS) riporta gli utili martedì sera, con la più alta volatilità in quasi tre anni destinata a influenzare l'azione dei prezzi post-notizie. Il setup può offrire un'eccellente opportunità di acquisto o validi motivi per sederci nelle nostre mani, in attesa che il nastro largo si stabilizzi e trovi una piattaforma di trading. Tuttavia, l'elevata volatilità ha il potere di generare punti di accesso eccezionali, quindi conoscere in anticipo i livelli chiave dei prezzi potrebbe ripagare.
Il gigante dell'intrattenimento è rimasto bloccato in una gamma commerciale per più di due anni, sostenuto da una libreria di film altamente redditizia mentre la divisione di trasmissione ha lottato, minata dall'esodo fuori dalle trasmissioni via cavo e satellitari tradizionali in tutti i tipi di servizi di streaming. La Disney entrerà a far parte di quel club esclusivo nel 2019, aprendo il proprio servizio web per competere con Netflix, Inc. (NFLX), società privata Hulu e Amazon.com, Inc. (AMZN) Prime.
DIS grafico a lungo termine (1985-2018)
Un trend rialzista di lungo periodo si è accelerato nella seconda metà degli anni '80, bloccandosi a $ 11, 34 nel 1989 e allentandosi in un canale in crescita che è persistito per gran parte degli anni '90. Il titolo è salito a $ 42, 75 nel 1998 ed è sceso in un ampio range di trading, trovando supporto a metà $ 20 e testando il massimo del rally nel primo trimestre del 2000. I venditori aggressivi sono tornati a quel livello, completando la fase finale di un doppio ripartizione massima che ha toccato un minimo di sette anni a metà degli adolescenti nell'agosto 2002.
Il titolo ha guadagnato terreno a un ritmo pigro attraverso il mercato toro della metà del decennio, bloccandosi al ritracciamento del mercato orso di Fibonacci. punti sopra il minimo del 2002. Ciò ha segnato un'opportunità di acquisto storica, con la successiva ondata di recupero che ha raggiunto il picco millenario nel 2011, in vista di un breakout del 2012 che ha registrato rendimenti eccellenti nel 2015.
L'avanzamento del trend si è fermato sopra i $ 122 ad agosto 2015, lasciando il posto a un intervallo di trading instabile che ha tracciato il contorno di un modello triangolare simmetrico, con resistenza a $ 114 e supporto a $ 97. Mentre l'ampio consolidamento ha un senso tecnico dopo quasi quattro anni di sano rialzo, gli azionisti sono stati costretti a guardare il Dow Jones Industrial Average raccogliere più di 8000 punti nello stesso periodo.
L'oscillatore stocastico mensile ha terminato un ciclo di vendita di sette mesi a ottobre 2017, mentre il successivo ciclo di acquisto non ha ancora raggiunto il livello di ipercomprato. Ciò fa ben sperare per un eventuale breakout e un rally che potrebbe raggiungere oltre $ 200 come obiettivo di movimento misurato. Tuttavia, ha senso rimanere in disparte per ora perché questo modello triangolare è equamente ponderato tra risultati rialzisti e ribassisti. (Per di più, vedi: Walt Disney: come l'intrattenimento è diventato un impero .)
DIS Grafico a breve termine (2015-2018)
Una griglia di Fibonacci tra il massimo 2015 e il minimo 2016 evidenzia la forte spinta verso il centro, con un'azione sui prezzi che spende mesi alla volta tra i livelli di ritracciamento.382 e.618. Una manifestazione al di sopra del livello di ritracciamento di.786 vicino a $ 115 romperebbe questo stallo, favorendo fortemente un rapido progresso nei $ 120. Al contrario, gli orsi trarranno un grande vantaggio se il titolo scenderà nelle doppie cifre, aumentando le probabilità di una tendenza al ribasso secolare che alla fine potrebbe raggiungere i $ 60.
L'indicatore del volume di bilancio (OBV) offre un vantaggio modesto ai venditori, raggiungendo il 2015 con il prezzo e scendendo al minimo pluriennale nella seconda metà del 2016. L'acquisto di energia da quel momento si è bloccato nella metà inferiore del ampia gamma, indicando che le istituzioni e i cacciatori di valore sono stati riluttanti a creare esposizione durante uno dei mercati tori più forti della storia.
La linea di fondo
Le azioni Walt Disney sono scese attraverso il punto medio di un triangolo simmetrico pluriennale durante il declino del mercato di ampia base e si sono dirette verso utili solo un paio di punti sopra la linea di tendenza del triangolo. Un'interruzione delle doppie cifre potrebbe innescare una forte tendenza al ribasso, dicendo ai tori rimasti che devono intensificare e difendere quella linea di supporto a tutti i costi. (Per ulteriori letture, controlla: Le 5 migliori aziende di proprietà di Disney .)
