Il 13 settembre il titolo Darden Restaurants, Inc. (DRI) è stato scambiato al massimo storico intraday di $ 128, 41. Il genitore di Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen e Bahama Breeze è stato istituito per un nuovo alto quando la società ha riportato utili prima della campana di apertura di giovedì, 19 settembre. Darden ha battuto le stime degli utili per azione (EPS) ma è crollato sulla guida.
Lo stock ha chiuso venerdì 20 settembre a $ 119, 80, in crescita del 20% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 25% al di sopra del minimo del 27 dicembre a $ 95, 83. Lo stock è inferiore del 6, 7% al massimo storico. Le azioni di Darden sono leggermente sopravvalutate con un rapporto P / E di 20, 44 e un rendimento da dividendi del 2, 94%, secondo Macrotrends.
Darden è il più grande operatore di ristorazione a servizio completo del mondo con 1.500 sedi e 150.000 dipendenti. La causa del calo delle scorte è stata la debolezza delle vendite nello stesso negozio. Sembra che Olive Garden e LongHorn Steakhouse abbiano mostrato guadagni, ma la maggior parte degli altri nomi no.
Il grafico giornaliero per i ristoranti Darden
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Darden mostra la formazione di una "croce d'oro" l'11 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Il titolo è stato un acquisto quel giorno a $ 107, 41, che ha coinciso con la media mobile semplice a 200 giorni.
La chiusura di $ 99, 86 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Ciò ha comportato un livello di valore annuale di $ 94, 96, che è al di sotto del grafico. La chiusura di $ 121, 73 del 28 giugno è stata un altro contributo alla mia analisi. Il pivot semestrale della seconda metà a $ 122, 25 è stato un magnete dal 1 ° luglio. Il pivot trimestrale a $ 119, 14 è stato un magnete dal 5 agosto. Lo stock ha raggiunto il picco a $ 128, 41 il 13 settembre, e il suo perno mensile a $ 125, 18 non è riuscito a mantenere il reazione negativa ai guadagni il 18 settembre.
Il grafico settimanale per i ristoranti Darden
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Darden è negativo, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane a $ 121, 89. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 89, 32. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 64, 69 questa settimana, in calo rispetto a 69, 13 del 20 settembre.
Strategia di trading: acquista titoli Darden Restaurants in condizioni di debolezza alla sua media mobile semplice a 200 giorni a $ 115, 67 e riduci le partecipazioni in forza al livello mensile rischioso a $ 125, 18. Il perno semestrale rimane un magnete a $ 122, 25.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile cambia alla fine di ogni mese, più recentemente il 30 agosto. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
