Un guadagno del 43, 49% nel 2019 per le azioni di DR Horton, Inc. (DHI) racconta una storia di grande domanda. Questa domanda è molto insolita ed è stata molto coerente nel 2019. È un'attività rialzista perché le azioni stanno andando più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, DR Horton ha visto la richiesta di mostri.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarvi come sono i nostri insoliti segnali di attività commerciale, date un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che DR Horton ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sui candidati più probabili che vanno più in alto. Vogliamo un vantaggio. Le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Fino ad ora, nel 2019, DR Horton ha registrato 17 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Questa domanda può tranquillamente sollevare quote. Sta succedendo un bel po 'di recente. Questi punti dati suggeriscono che la domanda per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Stiamo cercando grandi soldi. Grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui DR Horton ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 27, 18% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto agli ETF finanziari: + 31, 74% rispetto a Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Recenti segnali di grande acquisto
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018, quando lo stock di DR Horton ha fatto segnali di acquisto per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta nella tabella qui sotto è come il titolo è stato recentemente valutato abbastanza alto da fare la nostra lista dei 20 migliori acquisti. Di seguito è riportato il grafico di tutti i segnali di acquisto di DR Horton dal 2018:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di DR Horton ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita del valore netto delle vendite nel terzo trimestre 2019: + 8% Utile netto del terzo trimestre 2019 per il tasso di crescita delle azioni diluito: + 7%
Le azioni di DR Horton stanno raggiungendo i massimi con una forte domanda. La società sta facendo bene tecnicamente e fondamentalmente. Sembra che si stiano accorgendo grandi soldi.
Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa di DR Horton è che i tassi sono bassi e gli acquirenti di case possono trarne vantaggio. Siamo sempre alla ricerca di società che mostrano una grande attività di acquisto nelle azioni. Anche altri costruttori di case mostrano questo tipo di attività. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di DR Horton sta uscendo silenziosamente. Il nostro grande indicatore di acquisto segnala che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Dato l'aumento dei prezzi, la forte domanda di acquisto e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
