Un guadagno del 20, 75% nel 2019 per le azioni di CyberArk Software Ltd. (CYBR) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di trading. In questo caso è un'attività rialzista perché le azioni stanno andando più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo che rimbalza dopo un periodo di pressione è una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, il titolo CyberArk ha registrato una tendenza al rialzo costante. Uscendo dal mostro svendita sul mercato alla fine del 2018, le azioni hanno sovraperformato con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare un pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che lo stock di CyberArk ha prodotto nell'ultimo anno. Chiaramente, c'è stato molto verde. Nella nostra esperienza, un investitore non vorrebbe essere dalla parte sbagliata dell'attività di trading come questa. Questo stock è notevole perché le azioni si muovono in base alla domanda e all'offerta. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il gruppo di recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, il titolo CyberArk ha registrato cinque giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 25 gennaio 2019 (vedere la tabella sopra). Ciò indica che CyberArk sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree che attirano la nostra attenzione quando si tratta di azioni CyberArk:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 12, 04% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 11, 53% vs. Tecnologia Seleziona settore SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Di seguito, puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui lo stock di CyberArk ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2017. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di CyberArk ha mostrato una crescita anno su anno:
- Tasso di crescita dei ricavi Q3 2018 anno su anno (YoY): + 31% Tasso di crescita dei ricavi netti non GAAP del 3 ° trimestre 2018: + 100%
CyberArk si sta diffondendo insieme ad altri nomi di software di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per CyberArk e le società di software di sicurezza è quella di dominare il loro spazio. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo CyberArk rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
