Le azioni Boeing Co. (BA) sono aumentate dell'80% nell'ultimo anno, superando di gran lunga il guadagno del 9, 2% dell'S & P 500. Ma ora sembra che Boeing stia andando al contrario. Un'analisi tecnica suggerisce che lo stock potrebbe scendere del 12% nelle prossime settimane, spingendo le quote del gigante aerospaziale a scendere di un totale del 23% dal loro massimo, e quindi anche nel territorio del mercato ribassista.
Gli analisti hanno aumentato in modo aggressivo i loro obiettivi di prezzo sulle azioni di Boeing da giugno 2017. L'ondata di ottimismo è arrivata sulla forza del business delle compagnie aeree commerciali, oltre a risparmiare da un'aliquota fiscale ridotta. Secondo i dati di Ycharts, l'obiettivo del prezzo medio degli analisti su Boeing è aumentato da circa $ 200 il 17 luglio 2017, a circa $ 375 oggi, con un aumento di quasi l'87, 5%.
Declino del 12%
Prima che il titolo possa raggiungere quegli elevati obiettivi di prezzo per gli analisti, le azioni potrebbero essere impostate per scendere di circa il 12% a circa $ 285 per prime. Questo perché lo stock è sceso al di sotto di un importante livello di supporto tecnico a $ 336, al suo prezzo attuale intorno a $ 325, con un calo del 12, 6% dal suo massimo storico a quasi $ 372.
Il grafico giornaliero mostra il problema a breve termine dei titoli azionari di Boeing, trincerato in una forte tendenza al ribasso mentre si basa sul supporto tecnico intorno a $ 320 e una tendenza al rialzo a lungo termine. Se le azioni della Boeing scendessero al di sotto di $ 320, vorrebbe scatenare un'ondata di vendite che farebbe pressione sulle azioni fino a oscillare tra $ 285 e $ 295, un calo compreso tra il 9% e il 12%.
Non ancora invenduto
Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) ha registrato una tendenza al ribasso da quando ha raggiunto un picco di ipercomprato intorno a 89. Uno stock è ipercomprato quando l'indice sale sopra 70 e ipervenduto quando scende sotto 30. La lettura attuale si ferma a 42 e suggerisce che lo stock ha ancora colpire condizioni di ipervenduto. Inoltre, l'RSI ha iniziato a registrare una tendenza al ribasso all'inizio di gennaio, nonostante il continuo aumento del titolo, che è in genere una divergenza ribassista.
Storicamente non economico
Pur avendo un obiettivo di prezzo medio superiore di quasi il 15% all'attuale prezzo delle azioni, gli analisti sono relativamente neutrali quando si tratta di Boeing. Solo il 54% degli analisti valuta lo stock un acquisto o una performance superiore, mentre il 46% ha una raccomandazione di sospensione, secondo Ycharts. Gli stessi analisti sono alla ricerca di una crescita significativa degli utili nei prossimi tre anni, dal 18% nel 2019 al 16, 5% nel 2020. Ma si prevede che anche i tassi di crescita degli utili arriveranno su una crescita dei ricavi dal 5% al 7% nello stesso periodo, il che significa che la pressione sarà il lato operativo dell'azienda da offrire. Nel frattempo, il multiplo degli utili a termine del 2019 di Boeing di circa 19, 3 rende lo stock costoso in termini di metriche storiche rispetto a un rapporto P / E a termine a un anno medio da aprile 2015 di soli 17, 2.
Per ora, lo stock impennato della Boeing deve affrontare forti venti a breve termine. Significa che alla fine di aprile molti saranno i risultati del prossimo round di risultati trimestrali dell'azienda.
