Applied Materials, Inc. (AMAT) è una società di apparecchiature a semiconduttore e un fornitore di software che è pronto a riportare i risultati trimestrali degli utili dopo la campana di chiusura di giovedì 16 maggio. Realizza chip per computer per dispositivi elettronici tra cui TV a schermo piatto, smartphone e prodotti solari.
Finora il titolo ha registrato una solida performance nel 2019, con un aumento del 26, 8% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 44, 1% sopra il minimo del 26 dicembre di $ 28, 79. A lungo termine, il titolo ha avuto un difficile 2018 ed è attualmente nel territorio del mercato al ribasso al 33, 5% in meno rispetto al 12 marzo 2018, massimo di $ 62, 40. Il titolo ha raggiunto il massimo del 2019 di $ 45, 75 il 25 aprile e poi è sceso a un test della sua media mobile a 200 giorni a $ 39, 81, con un calo a breve termine del 12, 9%. Questo tipo di volatilità comporterà probabilmente una reazione volatile agli utili.
Gli analisti prevedono che la società pubblicherà utili per azione di 66 centesimi quando la società riferirà i risultati giovedì pomeriggio. Il titolo ha un rapporto P / E favorevole di 9, 53 e offre un rendimento da dividendi del 2, 00%, secondo Macrotrends. Susquehanna Financial ha aggiornato il titolo a positivo mercoledì, indicando una crescente domanda di attrezzature per la fabbricazione di wafer per la consegna nel 2020. Susquehanna ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a $ 60 da $ 34. Il più alto potenziale di rialzo nella mia analisi è un livello trimestrale rischioso a $ 49, 33.
Il grafico giornaliero per i materiali applicati
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero dei materiali applicati mostra la tendenza del mercato al ribasso che si è conclusa il 26 dicembre con il minimo di $ 28, 79. Lo stock ha chiuso quel giorno a $ 30, 64, sopra il massimo del 24 dicembre di $ 30, 32, che definisce un "capovolgimento chiave" e indica che seguirà un rally negoziabile.
La chiusura di $ 32, 74 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria e il livello di valore annuale rimane a $ 37, 57, con un perno semestrale a $ 41, 35. Lo stock ha chiuso mercoledì, 15 maggio, a 15 centesimi sopra il livello semestrale. La chiusura del 29 marzo a $ 39, 66 è stata un altro input per la mia analisi, e il livello di rischio trimestrale del titolo è di $ 49, 33. La chiusura del 30 aprile di $ 44, 07 è l'ultimo input per la mia analisi e il livello di valore per maggio è $ 34, 04.
Si noti che una "croce d'oro" è stata confermata il 4 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più elevati sono in vista. Il minimo di $ 38, 67 del 13 maggio è stata un'opportunità per acquistare il titolo alla sua media mobile a 200 giorni a $ 38, 81.
Il grafico settimanale per i materiali applicati
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per i materiali applicati sarà negativo alla chiusura di questa settimana al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 41, 85. La media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 36, 07 è un livello di acquisto. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 finirà questa settimana a 74, 78, in calo rispetto a 82, 64 del 10 maggio e scendendo al di sotto della soglia di ipercomprato di 80, 00.
Strategia di trading: acquistare azioni di materiali applicati sulla debolezza dei livelli di valore annuale e mensile rispettivamente a $ 37, 57 e $ 34, 04 e ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 49, 33. Il perno semestrale a $ 41, 35 dovrebbe rimanere un magnete.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
