Un guadagno del 62, 56% nel 2018 per le azioni di Amazon.com, Inc. (AMZN) probabilmente è stato aiutato dalla forte domanda istituzionale per il titolo. Amazon sta crescendo a un ritmo incredibile anche con una capitalizzazione di mercato di quasi $ 1 trilione. La società sta sparando su tutti i cilindri e continua a mostrare una solida crescita con il suo dominio nel cloud.
Anche con fondamentali formidabili, il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di negoziazione. In molti punti del 2018, le azioni Amazon sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare solo i dati finanziari di un'azienda. (Per di più, vedi: Amazon raggiungerà $ 2, 5 trilioni entro il 2024: MKM .)
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando il potenziale accumulo istituzionale. Nel 2018, le azioni Amazon hanno registrato 23 di questi segnali rari. Ci piace vedere l'attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo.
Nel grafico seguente, le azioni Amazon sono esplose ai nuovi massimi di 52 settimane su grandi volumi. Le azioni dovrebbero continuare la traiettoria verso l'alto:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per Amazon sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 53, 77% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 45, 8% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali di accumulo potenziale rialzista
Di seguito puoi vedere i punti nel 2018 in cui Amazon ha fatto acquistare segnali per Mapsignals:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Amazon ha solidi tassi di crescita delle vendite e degli utili:
- Tasso di crescita delle vendite di un anno: + 39% Il reddito operativo di un anno è aumentato a $ 3 miliardi da $ 628 milioni nel 2017 La crescita prevista per le previsioni nette per il terzo trimestre: + 23% al 31%
Amazon spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello per le azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Le azioni Amazon rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita degli utili, la crescita dei ricavi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
