Amazon.com, Inc. (AMZN) riporta gli utili del secondo trimestre dopo la campana di chiusura di giovedì 25 luglio, con lo stock pronto a superare il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 2.050, 50 su una reazione positiva a questo rapporto. Il potenziale al rialzo è ai livelli semestrali e trimestrali rischiosi rispettivamente a $ 2.068, 88 e $ 2, 221, 10.
Fondamentalmente, le azioni Amazon sono sopravvalutate con un rapporto P / E di 83, 28 e senza offrire un dividendo, secondo Macrotrends. Continuo a vedere il titolo come "gli Stati Uniti dell'Amazzonia", poiché la crescita a lungo termine rimane altamente probabile, con il grafico settimanale che mostra un momentum crescente, che è una caratteristica positiva per un titolo FAANG.
Lo stock ha chiuso mercoledì 24 luglio a $ 2.000, 81, in crescita del 33, 2% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 53, 1% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 1, 307, 00. Il titolo ha fissato il suo massimo intraday assoluto di $ 2.050, 50 il 4 settembre e il massimo del 2019 di $ 2.035, 80 l'11 luglio.
Gli analisti prevedono che Amazon pubblicherà un utile per azione (EPS) da $ 5, 29 a $ 5, 70 quando riferirà i risultati dopo la chiusura di giovedì 25 luglio. Si prevede che le iscrizioni ad Amazon Prime continueranno a crescere. Il rivenditore online ha una serie vincente di sette trimestri consecutivi in termini di stime EPS superiori. Il Credit Suisse ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da $ 2.000 a $ 2.500, prevedendo che Amazon Prime verrà esteso ad altri prodotti.
Il grafico giornaliero per Amazon
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Amazon mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 26 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) è salita sopra la SMA a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Il titolo è scivolato alla prova della sua SMA a 200 giorni a $ 1.753, 20 il 3 giugno come opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 1.893, 63 del 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Un livello di valore mensile di $ 1.917, 61 dovrebbe essere una calamita a luglio. I livelli di rischio semestrale e trimestrale sono rispettivamente di $ 2.069, 88 e $ 2.221, 10. Questi livelli sono al di sopra del grafico e rappresentano un potenziale nuovo massimo di tutti i tempi.
Il grafico settimanale per Amazon
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Amazon è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 1.932, 22. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 1.172, 59. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 83, 51 questa settimana, rispetto a 81, 27 del 19 luglio.
Strategia di trading: acquistare azioni Amazon in condizioni di debolezza al livello di valore mensile a $ 1.917, 61 e ridurre le partecipazioni in forza ai livelli di rischio semestrale e trimestrale rispettivamente a $ 2, 069, 88 e $ 2, 221, 10.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
