Amazon.com, Inc. (AMZN) segnalerà i guadagni dopo la campana di chiusura di giovedì 25 aprile, con avvisi sia rialzisti che ribassisti. Il grafico giornaliero mostra la formazione di una "croce d'oro", mentre il grafico settimanale mostra il titolo come una "bolla parabolica gonfiante". Le azioni Amazon stanno aprendo giovedì sopra il perno di questa settimana a $ 1.913, 80, con un livello trimestrale rischioso a $ 2.071, 78 che è ben al di sopra del suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 2.050, 50 fissato al 4 settembre 2018.
Le azioni Amazon hanno chiuso mercoledì 24 aprile a $ 1.901, 75, in crescita del 26, 6% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 45, 5% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 1, 307, 00. Amazon sta aiutando Nasdaq Composite e Nasdaq 100 a stabilire nuovi massimi intraday di tutti i tempi rispettivamente di 8.151, 84 e 7.851, 97, all'apertura di giovedì. Nessun'altra media azionaria importante ha fissato nuovi massimi intraday di tutti i tempi nel 2019.
Continuo a vedere il titolo come "Stati Uniti di Amazon", poiché la crescita a lungo termine rimane altamente probabile. Le iscrizioni ad Amazon Prime dovrebbero continuare a crescere. Alcune consegne dell'ultimo miglio vengono ora effettuate dalla propria flotta di camion.
Gli analisti prevedono che Amazon riferirà utili per azione da $ 4, 72 a $ 4, 95 quando pubblicherà i risultati dopo la campana di chiusura del 25 aprile. Wall Street pensa ancora che Amazon sia in modalità di crescita. Gli analisti dicono di cercare continui guadagni in Amazon Web Services, la sua piattaforma di cloud computing, nonché nella pubblicità. I recenti tagli ai prezzi di Whole Foods sono rivolti ai membri Prime che hanno anche accordi con Costco Wholesale Corporation (COST).
Il grafico giornaliero per Amazon
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Amazon mostra il calo del mercato al ribasso del 36% dal massimo intraday di tutti i tempi di $ 2.050, 50 fissato il 4 settembre al minimo del 24 dicembre di $ 1.307, 00 fissato il 24 dicembre. Nota la formazione di una "croce d'oro" oggi, con la media mobile semplice a 50 giorni a $ 1.749, 62 al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni a 1.747, 95. Questo segnale indica che ci aspettano prezzi più alti.
La chiusura del 31 dicembre di $ 1.501, 97 è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato a un livello di valore annuale a $ 1.316, 06 e un perno semestrale a $ 1, 782, 25. La chiusura del 29 marzo di $ 1.780, 75 è stata un altro importante contributo alla mia analisi e ha portato al livello di valore mensile a $ 1.717, 21 e ad un livello di rischio trimestrale a $ 2.071, 78. Il mio pivot settimanale per la prossima settimana è di $ 1.913, 80.
Il grafico settimanale per Amazon
Refinitiv XENITH
Amazon ha un grafico settimanale positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 1.797, 27. Lo stock rimane ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 1, 081, 76. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 92, 00 questa settimana, ben al di sopra della soglia di 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquistare titoli Amazon in condizioni di debolezza al livello di valore semestrale a $ 1.782, 25 e ridurre le partecipazioni in forza al livello trimestrale rischioso a $ 2.071, 78.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
